Cosa sono le materie prime?

Come trader hai una vasta gamma di asset a tua disposizione per fare trading. Una delle classi di attività più popolari sono le materie prime. Si tratta di risorse naturali o prodotti agricoli in tutto il mondo che vengono scambiati in borse specifiche.

Entrare nelle materie prime è un percorso popolare per chiunque sia interessato al trading. Che tu sia nuovo di zecca nel trading o un trader esperto, daremo uno sguardo dettagliato a come entrare nel trading di materie prime, quali tipi di materie prime sono disponibili per il commercio e cose che devi sapere sul mercato.

Nozioni di base sul trading di materie prime

Il primo punto chiave da notare è che il mercato delle materie prime è costituito sia da materiali naturali che da prodotti agricoli venduti sfusi. Sono generalmente venduti sui mercati dai produttori e acquistati da aziende che hanno bisogno di utilizzare questi materiali. Il mercato delle materie prime è anche un luogo di scambio popolare per gli speculatori a causa della natura del modo in cui vengono scambiati. Le materie prime sono una classe di attività che rivaleggiano con azioni, obbligazioni, forex e altri come una delle più popolari per gli investitori.

Mentre le materie prime si riferiscono a materie prime naturali e prodotti agricoli che vengono scambiati, in genere le troverai divise in due categorie. Materie prime morbide e materie prime dure.

Nella categoria delle materie prime morbide troverai prodotti agricoli come zucchero, caffè, cotone, mais e altro ancora. Troverai anche bestiame in questa categoria.

Quando si tratta di materie prime durevoli includono metalli preziosi come oro, argento, palladio e platino, nonché petrolio, gas e altro ancora. Questa categoria potrebbe anche essere ulteriormente specificata attraverso termini come materie prime energetiche, materie prime di metalli preziosi e materie prime industriali.

Come e dove puoi scambiare materie prime

Mentre il mercato forex è decentralizzato, quando si tratta di trading di materie prime ci sono borse specifiche nel mondo in cui vengono scambiate le materie prime. I principali esempi nel mondo quando si tratta di scambi di merci sono:

• Il New York Mercantile Exchange (NYMEX)
• Shanghai Metal Exchange (SHME)
• ICE Futures Europe (precedentemente LIFFE)

Queste borse operano in modo simile a qualsiasi borsa valori, consentendo la negoziazione di contratti di materie prime sul mercato.

Noterai che il termine usato qui è “contratti”. Ciò è dovuto al fatto che le materie prime vengono negoziate sotto forma di contratti futures. I contratti futures sono fondamentalmente accordi per l’acquisto di un determinato importo di una particolare merce, a un prezzo e una data concordati nel futuro.

Ciò significa essenzialmente che se stai negoziando materie prime, non possiedi immediatamente l’asset sottostante. Ciò significa che puoi scambiare grandi volumi di materie prime senza dover assumere la proprietà fisica dell’asset.

Tuttavia, hai un contratto con una data di scadenza. Quando questa data di scadenza viene raggiunta, il pagamento “arriverà a scadenza” e dovresti prendere in consegna la merce effettiva che hai scambiato. Questa è una situazione molto improbabile e i prezzi dei futures sulle materie prime normalmente seguiranno i prezzi spot effettivi della merce.

Molte delle principali materie prime possono in genere essere scambiate come CFD con la maggior parte dei migliori broker forex odierni, inclusi artisti del calibro di eToro.

Chi di solito commercia materie prime?

Come accennato in precedenza, le materie prime sono generalmente scambiate sui mercati a termine dai produttori di materie prime o prodotti come agricoltori e minatori e dai consumatori che hanno bisogno di questi materiali sfusi per gestire la propria attività. Ecco alcuni esempi comuni:

Esempio

• Alcuni agricoltori possono decidere di vendere determinati raccolti sul mercato dei futures. Questo darà loro un prezzo stabile non soggetto a fluttuazioni di mercato per la futura vendita del loro raccolto all’acquirente.

• I produttori di petrolio sono enormi venditori di materie prime sul mercato dei futures. Questo olio verrà quindi generalmente acquistato dalle raffinerie e da altri che hanno accesso alle raffinerie.

Ciò non significa che non ci sia spazio per i singoli trader nel mercato delle materie prime. In effetti, è un mercato generalmente pieno di speculatori. Questo potrebbe essere sotto forma di trading CFD con il tuo broker o direttamente sul mercato dei futures.

I trader speculativi acquisteranno un contratto su una merce nella speranza che il prezzo della merce aumenti e possa essere rivenduta prima della data di scadenza.

Cosa influenza i prezzi delle materie prime?

I prezzi delle materie prime sono influenzati da un’ampia gamma di fattori. Detto questo, ci sono sempre due costanti quando si tratta di influenza dei prezzi nel commercio di materie prime con poche eccezioni.

Fornitura: L’offerta e la domanda influiranno in genere sul prezzo di una merce allo stesso modo della maggior parte delle altre attività. Se l’offerta è limitata, interrotta o ridotta per qualsiasi motivo, il prezzo di una merce aumenterà invariabilmente. Allo stesso modo, se c’è una mancanza di domanda o un eccesso di offerta, è probabile un calo dei prezzi. Il prezzo del petrolio greggio è un chiaro esempio di come è possibile modificare l’offerta per raggiungere un certo livello di prezzo.

Dollaro Americano: Poiché la maggior parte delle materie prime ha un prezzo in USD, il valore del dollaro può avere un impatto significativo sui prezzi delle materie prime. Il dollaro e la maggior parte dei mercati delle materie prime tendono ad avere una relazione inversa. Ciò significa che quando il dollaro è debole, i prezzi delle materie prime tendono ad aumentare e viceversa.

Ci sono ovviamente eccezioni a queste regole e una vasta gamma di altri fattori da considerare. Ci può essere anche una certa imprevedibilità per il mercato delle materie prime. Questo può essere visto nel recente esempio di prezzi negativi per i futures sul petrolio durante la pandemia COVID-19. Questo è stato il risultato di una domanda sorprendentemente bassa combinata con la mancanza di spazio di archiviazione per il greggio acquistato in tutto il mondo.

Pensieri finali

Le materie prime non solo costituiscono alcune delle materie prime e delle risorse naturali più essenziali al mondo per il business, ma costituiscono anche uno dei mercati più attivamente scambiati per gli investitori a livello globale.

Sebbene ciò abbia gli stessi rischi e le stesse fluttuazioni di mercato che puoi vedere in molti altri mercati, può comunque rappresentare un’opportunità se stai cercando di diversificare ulteriormente il tuo portafoglio in modo collaudato.