随着您越来越涉足外汇市场，您将意识到，有多种因素可以随时影响汇率。这可以包括内部和外部因素的数组。确定货币汇率的最大因素之一是一国的利率。两者相互交织，着眼于两国之间的利率差异，甚至可以帮助您绘制汇率的未来走势。这是根据利率平价理论进行的，我们将在此处进行详细解释和研究。. 什么是利率平价? 在最基本的水平上，利率平价意味着您不应处于从在一个国家进行货币兑换并将其投资到另一个国家中而从中获得更多收益的情况，而不是从获得该货币并将其投资于您本国的情况中受益。本国，然后将利润转换为其他货币. 在看一个例子来说明这一点之前，需要注意的是，远期汇率是利率平价理论不可或缺的一部分，因此，让我们快速回顾一下外汇交易中即期汇率与远期汇率之间的差异。. 即期汇率： 如果您现在在外汇市场上进行交易，这是一种货币的当前汇率。作为常规的外汇交易者，这是您几乎总是会看到经纪人发布的汇率. 远期汇率： 这是协议中的银行或其他方同意在将来的某个特定时间支付货币的汇率。如果您正在交易外汇期货，这也是您将看到的汇率. 利率平价示例 当我们谈论利率平价理论时，远期利率很重要。举一个非常简单的例子，您不应从将美元兑换成欧元，然后在欧洲进行投资，然后再兑换回美元，而不会比从在美国投资这些货币，然后将所得利润兑换成欧元的好处多。. 进一步详细说明该示例，假设即期汇率为每一美元0.75欧元，那么对于10,000美元的兑换，您将获得7,500欧元。假设欧洲的利率为3％，一年后您的收益为€7,720. 现在，如果您要使这笔钱以较高的利率保留在美国，然后在一年结束时将您的收益换成欧元，那么您将利用远期利率。根据利率平价理论，采用该公式后，您可以获得的净结果为7,720欧元. 从本质上讲，该理论和示例应说明的是，两国之间的利率差异也应与即期和远期汇率之间的差异相匹配。. 涵盖或未发现的利率平价 当我们谈到利率平价时，实际上可以将其分为两种不同的类型。这些是涵盖的利息平价和未发现的利息平价。用最简单的术语来说，当存在已锁定远期利率的远期合约时，就说存在有保障的利率平价。合同规定的合同与实际发生的合同之间没有任何差异的余地。. 未发现的利率平价正好相反，因为这里通常没有合约来锁定远期利率。在这种情况下，比价仅基于未来的预期即期汇率。因此，公式的结果与实际结果之间可能会有错误的余地，并且可能会有细微的差异。话虽如此，未来对现货利率的预测往往非常准确. 为什么利率平价很重要? 利率平价很重要的几个关键原因。首先是制止诸如套利之类的大规模行动。现在，这种事情的确仍然会发生，但发生的范围已大大缩小。这是在两个不同市场或区域中同时购买和出售货币或资产，并利用了短期差异. 从更广泛的意义上讲，它不仅可以防止零售业，而且可以防止更强大的交易员利用市场空白，从而为他们提供有保证的无风险回报。从更大的角度看，这样做实际上是在整个国家或地区的外汇市场和其他市场中消除诚信。这样做的一个副产品是，随着交易者开始利用这些缺口，市场将出现巨大而动荡的波动。利率平价保证了这种情况不会发生，从而保证了交易者可以依靠的稳定性. 在某些情况下，利率平价理论可能会受到挑战。这些包括在某些套利情况下，尤其是随着技术和算法外汇交易的不断发展，以及套利交易长期以来一直对利率平价公式提出了挑战，尽管可以根据是否涵盖或未发现利率平价来缓解这一问题。. 最后的想法 利率平价背后的概念和公式可能是外汇交易中许多人甚至是经验丰富的人发现的复杂概念。至少从表面上看，这是正确的。但是，通过务实的方法，很明显，该概念的核心相对简单，如果正确应用，它甚至可以帮助您准确预测未来的汇率。如果您要参与更复杂的交易情况，尤其是涉及多种货币和地区的交易，则必须具备公式，并且对利率平价的概念有清晰的理解，这对达到外汇交易目标至关重要.

将您的脚趾浸入外汇交易的水中从未如此简单。现在，越来越多的顶级外汇经纪人提供超值优惠，强大的教育基础设施，以及更多吸引您的业务的经纪人。只要您知道有关外汇交易的一些要点，这对您作为潜在的外汇交易者来说就是一件好事. 您马上会遇到的许多关键点之一就是外汇价差，这可能是造成许多人困惑的原因。用最简单的术语来说，这就是您可以购买货币的价格与可以出售货币的价格之间的差。这种价格差异使您的经纪人或其他做市商能够从您的交易中获得边际利润.  外汇经纪商可以从点差中获利吗? 这里的简单答案是肯定的。要了解这种情况，我们必须更深入地分析外汇交易市场： 当以任何货币进行交易时，您会注意到存在两种价格。这些是买入价和要价，或者简单地说，是买入某种货币必须支付的价格，以及卖出该货币所获得的金额。您会发现这些价格略有不同.  这种价格差异在很多情况下确实表明您的经纪人是做市商，但他们可以从中获利，尽管当您考虑以下因素时，情况可能并非总是如此.  价差通常很小，这有助于保护促进交易的做市商，使其免受订单和执行之间市场的任何重大变化的影响.  由于几乎所有的顶级外汇经纪人都提供某种形式的无佣金交易和免佣金交易，所以点差是某些交易者唯一的边际利润区域.  常见点差类型  当您与任何顶级经纪人进行外汇交易时，您很可能会经常遇到两种特定类型的点差。这些是固定利差和可变利差。这是两者的简要介绍，以及一些交易者对每种方法的一些利弊.  固定点差 顾名思义，这种点差是由经纪人提供的，通常在长期内，在特定时期内保持不变。在您的交易过程中，它当然不会改变.  固定点差通常在最受欢迎的主要货币市场上提供，例如欧元/美元，美元/日元，以及更多被认为是非常稳定的市场，只有很小的波动和稳定，一致的交易量.  固定点差 即使在动荡的市场中，价差也将保持固定.  您可以准确地预测并为固定的交易成本做准备.  通过固定利差进行交易时，通常对资本的要求较低。这使其成为新手的理想选择.  固定点差 即使价差成本仍然可以预测并保持不变，您也可能会出现滑点。这是您下订单和执行订单之间的价格差异. 固定点差通常比可变点差更高，以提供针对市场变化的保护. 可变点差  顾名思义，可变点差与固定点差相反，固定点差是可变的，并且可以在整个交易时段内灵活波动，具体取决于市场的数量和波动性。.  大多数顶级外汇经纪商将提供可变点差，尤其是在风险较大或较不受欢迎的市场上，这些市场可以看到价格的大量变化。这包括次要外汇货币对，外汇交易和一些商品.  可变点差...

如果您在外汇市场上进行交易，则基于交易量，您可能会知道这是世界上最大的交易市场。您知道吗，不仅有这个市场可以交易货币? 没错，您也可以在货币期货市场中进行交易。尽管交易量不那么大，但它仍然为您提供交易外汇的途径，只是角度有所不同。在这里，我们将解释有关货币期货市场，您如何参与其中以及可以在这里交易什么类型资产的所有信息。. 货币期货介绍 您可能要问的第一个问题是，货币期货到底是什么？为了知道这一点，您首先需要了解什么是期货交易。期货基本上是交易所买卖的合约。在这些期货合约中，您同意在将来的某个时候以固定价格购买标的资产。您希望在进行期货交易时希望您将来同意购买的资产的价格比您购买的合同的价格要高. 货币期货是交易的期货合约，其中基础资产是该货币的汇率。例如，您可以在交易所购买EUR / USD期货合约。这意味着在将来的某个设定点（如果您让合同到期），您将获得125,000美元的欧元。根据该将来时间的汇率与您购买该合同的价格，您可以通过允许该合同到期并收取价值$ 125,000的欧元来获利。但是，在大多数情况下，期货合约会定期在市场上进行重新交易。. 在哪里交易货币期货 许多主要的外汇经纪人都提供现货外汇（讨论外汇交易时我们通常会想到的）和货币期货的交易。您还将发现几乎所有提供全方位服务的经纪人都提供了期货. 当涉及到您正在交易的市场时，这就是最大的区别。现货外汇交易是通过分散的外汇市场上的经纪人完成的。货币期货交易是通过交易所进行的。这些交易所中最大的交易所是CME（芝加哥商业交易所），1972年首次引入货币期货进行交易。与大多数其他期货市场一样，交易在世界各地的其他交易所进行. 使用机器人顾问的好处 使用机器人顾问有很多好处，这加速了交易者对此类服务的采用。以下是一些最常见的. 从事货币期货交易的人 只要您有访问权限，任何人都可以开始在外汇市场或货币期货市场中进行交易。话虽如此，对于许多日间交易者而言，期货市场通常是受欢迎的市场。这也适用于货币期货市场. 在上面提到的示例中，我们查看了当您的货币期货合约到期并且您实际上是拿走了您在合约中购买的货币时所发生的情况。然而，现实情况是，这种到期很少发生在交易者身上。取而代之的是，随着汇率的变化，联系人在交易所进行重新交易，并且每天都有投机活动。在最近几个月石油期货价格为负数的情况下，可以看到许多期货合约到期的这种罕见情况的例子。这将使许多交易者的合同到期，不得不运送大量的石油或试图在到期前卸载合同，从而导致价格下跌。. 由于货币期货的交易性质，与在外汇市场上交易现货货币时相比，在启动成本方面，您可能还需要更多的权益。. 外汇和货币期货之间的差异 在外汇货币市场上进行交易以及在货币期货中进行交易时，您应注意几个主要差异。这里是一些主要的： 比率： 如果是即期汇率，则以通常的方式进行外汇交易时通常会具有的汇率。那是当前货币的汇率。但是，当交易货币期货时，该汇率将是远期汇率。远期汇率通常会有所不同，因为它会尝试根据期货合约将未来某个日期的价格考虑在内。因此，您会注意到，如果即期汇率下降，则远期汇率通常也会下降，反之亦然. 杠杆作用： 在进行外汇交易时，您通常会获得很高的杠杆作用。根据您所在的位置，这最多可能是您余额的500倍。对于货币期货交易而言，情况并非如此，因为杠杆交易的杠杆率往往要低得多，而股权要求却更高。. 委员会：...

随着您在外汇交易世界中获得更多经验和了解，毫无疑问，您将遇到越来越多的交易技巧。一种这样的技术是外汇剥头皮。这是许多全职交易员所采用的流行策略，并且在头寸管理方式上与日间交易并没有什么不同。那么，什么是外汇剥头皮? 外汇剥头皮–基础 外汇剥头皮交易是一种交易方法，专注于货币对或市场的最小变动，以及外汇交易者对这种微小变动的利用。通常，外汇交易者不会在意市场内的走势，而是会在很短的时间内大量交易头寸。. 这样做是利用全天在市场上很常见的很小的机芯。这些变动可能只有几点之差，对另一位交易者来说将毫无意义。对于从事外汇买卖的交易员而言，这些5-10点的小幅波动可以在同一交易日内进行多次交易。这种交易量可以帮助确保从外汇剥头皮交易中获得的累计利润有所增加. 例子： 在EUR / USD外汇市场进行交易，标准手数100,000美元的点差为4点，即40美元。交易100,000美元以获得40美元似乎并不算什么，但是黄牛利用市场交易量尝试在一个交易日中多次执行这种类型的小交易。. 这是一个非常简单的示例，但确实可以作为衡量外汇剥头皮交易类型的通用指标. 外汇剥头皮入门 如前所述，由于采用这种技术进行交易的频率高，外汇剥头皮交易成为一种可行的交易策略。这意味着您将需要一些关键素质才能下定决心。其中最主要的是重点. 外汇剥头皮考虑到了最小的外汇市场变动，通常是在最短的可用时间范围内。这些时间范围通常在1分钟的图表窗口内。在如此快节奏的时间范围内，这些微小的变动甚至可能无法向通常交易时间至少为1小时的标准交易者进行记录。在整个交易时段内以这些小窗口进出交易的极快速度还要求您在外汇剥头皮交易时要有足够的耐心. 外汇剥头皮的耐心是关键，因为在整个交易日中可能只有很少的机会参与剥头皮。尽管如此，如果您确实希望有最大的成功扩展机会，您仍然需要在整个会话的每一分钟中观察市场。. 如果您是新手，则可能还必须从手动外汇换算或使用自动交易系统中进行选择，该系统会在您设置的参数内为您进行换算。自然地，手动缩放可能会耗费更多时间，尽管使用自动化系统通常要付出一定的代价，并且此类系统可能并不总是受到外汇经纪商的支持。. 在剥头皮中管理风险 在任何类型的外汇交易中管理风险是最重要的方面之一。当您进入外汇剥头皮技术时，这变得越来越困难. 因为剥头皮交易者正在处理的市场波动很小，只有几个点，所以他们通常采用杠杆交易来放大收益，并使剥头皮成为一种可持续的交易方式。一个简单的例子如下： 如果您的帐户余额为10,000美元，并且您要进行外汇买卖，那么5个点的市场波动就等于5美元。但是，如果您仅使用10：1的杠杆，则该动作可能会导致$ 50的利润. 但是，如果您使用外汇杠杆进行交易，则应格外小心，尤其是如果您要按比例迅速扩大进出头寸时，则尤其要谨慎。这里可能会出现许多问题。在您有时间执行交易并退出该头寸之前，市场可能会再次移动，或者您的订单可能会出现滑点，这可能在外汇市场中发生，特别是在高交易量或波动性时期。. 外汇剥头皮通常最常用于发布数据或经济新闻，从而使市场朝着一个方向或另一个方向移动。对外汇交易有一定的经验和知识对于了解这类新闻将如何影响市场也至关重要. 是否允许外汇剥头皮交易? 简短的答案是，不。外汇剥头皮并非总是允许的。不论您在哪个区域或市场进行交易，通常都被认为是完全合法的，尽管每个经纪人在是否允许进行外汇剥头交易时都有自己的酌处权。. 话虽如此，大多数主要的外汇经纪人都倾向于允许在当今市场上进行外汇剥头皮和对冲。可能会改变事情的一小部分因素是您是否选择自动执行剥头皮流程。这通常需要使用外汇交易机器人或第三方软件....

因此，您了解股票市场。您甚至可能在股票市场上进行过交易。现在，您想参与外汇交易，但是首先，您需要回答几个关键问题。外汇到底是什么？什么是外汇市场? 这些是很多人的问题。无论您是否有交易经验，都可以问有关外汇市场的问题。在这里，我们将尽力提供一些答案. 外汇市场基础 外汇交易 实际上是指外汇。即，一种货币兑换为另一种货币。因此，当我们谈论外汇交易时，通常我们所谈论的是货币兑换. 外汇市场 本质上是所有这些货币进行交换的全球市场。想要将一种货币兑换为另一种货币的任何人，常规交易者，专业交易者或机构，都活跃在外汇市场中. 举一个简单的例子，当您想去国外度假，并通过兑换地点将货币彼此兑换时，您已经完成了外汇交易. 您还会经常听到外汇市场实际上是世界上最大的交易市场。就交易量而言，它远大于全球任何一家证券交易所，每天的交易额超过5万亿美元. 外汇市场如何运作? 考虑到交易量时，其规模之大，其位置之外，参与外汇市场最独特的方面之一就是位置。与纽约，东京，伦敦和世界其他城市的证券交易所有交易的实际地点不同，外汇市场是分散的. 这意味着外汇交易不会在一个特定的地方或通过一个主要机构进行。在经纪人和流动性提供者的协助下，整个市场也通过各种全球网络进行电子交易交易。. 本质上，这允许外汇市场全天候，轻松地运作。当一个市场关闭进行交易时，另一个市场打开。这意味着外汇市场可以每周24天，每天5天，每天24小时进行交易，因为在此期间某些位置始终会开放一个市场。. 外汇市场的安全与监管 正如我们前面提到的，在外汇市场去中心化的情况下，您可能会质疑是否仍然安全进行外汇交易，以及由谁来监管像这样的去中心化交易市场。答案是，首先，在外汇市场上交易通常是非常安全的。这最终取决于您的经纪人和谁来监管该经纪人，但是绝大多数人受到良好的监管，交易非常安全。如果您正在考虑进行外汇交易，这当然是关键问题之一，您应该花一些时间进行彻底的调查和确认。. 由于外汇市场的分散性，全世界有许多监管机构特别对外汇经纪人的运作进行监督。根据您所在的国家/地区，外汇经纪人可能必须由特定机构监管. 外汇世界中最受尊敬的监管机构包括在欧洲运营的CySEC，总部位于英国，是顶级监管机构的FCA，位于澳大利亚的ASIC，以及位于美国的CFTC和NFA。监管条件相对严格。也有很多其他监管机构，它们通常为全球的外汇交易者提供可信赖的保护。. 每个监管机构都制定自己的规则和规定，如果他们希望从该机构寻求监管，则由各个外汇经纪商决定。一些监管机构（例如CySEC）采用法规来限制可用的交易杠杆量，而NFA完全禁止在美国进行差价合约交易。. 如何参与外汇交易 一旦您对外汇市场及其运作方式有了一点了解，最后一步就是参与并开始自己进行交易。这要求您选择一个外汇经纪商进行注册. 如前所述，这些经纪人中的绝大多数在世界范围内都得到认可和良好的监管。这意味着他们都非常重视您作为交易者的安全。作为一个新交易者，您可以做的最好的事情就是首先试用一个模拟账户。它们通常像真实的东西一样起作用，但是没有任何风险。这可以让您查看您是否喜欢与特定经纪人进行交易. 一旦您签出并确认经纪人受到尊敬的机构的良好监管，那么介入外汇市场就可以像验证您的帐户并进行首次存款一样简单。取决于他们的运作方式，经纪人可能会为您提供直接市场外汇汇率的访问权，或者他们可能会充当做市商自己创建自己的汇率。您需要根据自己的交易方式来决定收益. 最后的想法 总体而言，外汇市场的每日交易量是世界上最高的，远远超过任何其他交易市场。对于那些有兴趣参与外汇交易的人来说，这带来了各种各样的机会。一旦您克服了最初的进入壁垒，并进一步了解了该行业，这将是提高您的交易技巧和使任何投资组合多样化的绝佳途径。关键是选择顶级的外汇经纪商，但是许多提供广泛的外汇教育部分可帮助您入门，因此选择权全由您自己决定。....

套期保值是最基本的形式，它适用于外汇市场和交易，它是一种策略，可以防止您在某个特定的市场位置上遭受重大损失。如果您是高级交易者，对冲的种类很多，从非常简单的到复杂的，但是前提是相同的。通过在同一市场内以相反的方向进行交易来保护您在一个货币对中的头寸. 套期保值基础 要注意的第一点是，并非所有经纪人都总是允许套期保值。因此，您应该先检查他们的政策。如前所述，大多数从事套期保值的交易者这样做是为了在不利的市场变化情况下为自己提供某种形式的保护。从本质上讲，当市场动荡难以预测时，套期保值在市场波动时特别常见。. 在外汇市场中进行套期保值也比在许多其他场合更为常见。这通常是由于这样一个事实，即外汇市场的波动性可能比许多其他交易市场略高。作为外汇交易者，您可以设置几种对冲来保护自己在市场中的头寸. 外汇对冲策略 尽管有各种对冲策略，但它们的复杂程度各不相同，但在这里，我们将概述一些最常见的对冲策略，具体取决于您的经纪商政策和经验水平. 简单的外汇对冲 此策略也称为直接对冲。它是使用最广泛，最容易理解的对冲策略之一。当您开立一个货币对买入（或做多）头寸时，便会发生直接对冲。然后，您打开相同的头寸来卖出该货币对（空头）. 这样做的原因可能很多，但无论如何，都会发生一些事情。现在，您在完全相反的方向上有两个未平仓合约。尽管您并未从实际对冲中获利，但确实可以使您保持原始头寸。这意味着您不必为亏损而平仓，而是可以开始通过空头赚钱。保持原始头寸还意味着如果市场趋势逆转，您可以再次获利. 多种货币对冲 进入一种较为复杂的对冲策略。如果您使用多种货币对进行交易，那么该策略可能会在一定程度上对您有效。如果您持有多头头寸，而抵消其中一种货币的空头头寸，则会进行多种货币对冲. 例如，您可能在GBP / USD市场上做多，而在USD / JPY市场上做空。在此示例中，您会受到高度保护，以免受美元敞口。但是，该策略不能涵盖您所面临的其他货币的变动。在这些情况下，如果日元或英镑波动，您仍然会面临风险. 这种策略的一种变型还可以看到交易者在正相关的货币对中做多和做空头寸，这意味着如果一种货币对下跌，另一种货币将上涨。这些正相关对的示例可以是GBP / USD和EUR / USD。因此，理论上，如果您在一个位置上持有买入仓位，而在另一个位置上持有卖出仓位，则它们应该抵消。尽管如此，这并不像简单的直接对冲策略那么精确. 外汇期权对冲 外汇期权是指将来以特定价格交易的协议。这是希望对冲头寸的外汇交易者常用的工具。再次，这被称为不完善的对冲，因为它仍然可能给您作为交易者带来一些损失. 以有关如何购买外汇期权来对冲风险的示例为例，请考虑以下因素：...

外汇是外汇一词的组合，这正是外汇交易（也称为FX交易）中发生的事情。本质上，这是一种货币对另一种货币的交易. 我们在这里教您使用的术语，并指导您开始外汇交易员. 外汇交易术语 在您能走路之前，先聊聊总是一件好事。在外汇交易中，您会遇到各种对市场具有重要意义的术语。了解此术语将对您的外汇交易过程产生积极影响，并帮助您成为更好的交易者. 以下是您在此过程中最有可能遇到的一些术语的基本摘要： 外汇市场 外汇市场是您要交易的市场。它是完全分散的，是所有货币兑换的地方。一种货币对另一种货币的兑换正是外汇交易，也正是外汇市场所促进的. 外汇市场上每天的交易量比世界上任何其他交易市场都要多，并且由于这种全球化，分散的性质，它在世界各地每周5天，每天24小时不间断地运作。当您进行外汇交易时，您将可以通过外汇经纪商进入外汇市场. 外汇经纪人 外汇经纪人是您进入外汇市场的链接，由于许可要求，不同的经纪人只能接受来自特定地区的客户。我们在下面提供了受信任的经纪人列表，并推荐了每个地区的最佳经纪人. 并非您在网上找到的所有经纪人都受到良好的监管，其中许多人的欺诈行为历史不佳，这就是为什么进行尽职调查很重要的原因。下面我们列出了您应避免使用的经纪人列表. 货币对 外汇市场中的货币总是成对交易。这与您经常进行银行或货币兑换时相同。您可能会看到符号EUR / USD或USD / JPY等。这些被称为货币对，表示将一种货币兑换为另一种货币需要花费多少. 布局也很重要，第一种货币是基础货币，第二种是报价货币。因此，例如，在您看到EUR / USD为1.15的情况下，这意味着1欧元的价值为1.15美元，或者以当前汇率购买1欧元的成本为1.15美元。外汇经纪商提供数百种货币对，分为主要货币对，次要货币对和外来货币对三种类别. 杠杆作用 当我们谈论外汇杠杆时，最基本的术语是指您可以根据账户余额从经纪人处借入的额外资金。由于外汇通常以100,000美元的标准手交易，因此会发生大量的杠杆交易。在欧洲，大多数经纪人将提供30：1的杠杆（欧盟法规允许的最大杠杆）。这意味着，如果您的账户余额为1,000美元，则您可能会进行价值30,000美元的交易. 可用杠杆率实际上取决于您在某些地区进行交易的地方，在不同的法规下，经纪人可以提供500：1或更高的杠杆. 利润...

随着您获得外汇市场交易经验，您会遇到越来越多的条款。一个这样的术语是货币掉期。这些交易实际上弥补了市场上大量的交易量，并且通常在某些情况下在您进行外汇交易时使用。在这里，我们将更详细地确切解释什么是货币掉期，通常如何发生以及为什么它们可以对该行业的某些类型的交易者有利. 货币互换的基础 用最简单的术语来说，货币掉期的作用恰如其名。它是两方之间用另一种货币等值的货币交换。然后有一个合同可以在指定的日期偿还这笔钱，并以将来的汇率偿还。本质上，这是货币互换。货币掉期可以与货币期货保持相似，尽管它们的区别在于持有至结算为止，并且被认为是外汇交易的很大一部分，而货币期货是在其他交易所交易的. 货币互换示例： 甲方和乙方签订协议，将1,000,000欧元换成1,150,000美元。这将满足双方对对方货币的需求，并导致隐含的EUR / USD汇率为1.15美元. 然后使用原始汇率$ 1.15或其他商定汇率在将来的定义日期完成交易。本质上，两党是相互借用特定的外币。在某些情况下使用货币掉期，这可能包括支付利息或贷款本金，尽管这将取决于各个协议的详细信息. 谁从事货币掉期? 货币掉期曾经是外汇汇率非常波动的国家或那些可以用作克服货币限制的机制的国家的保护区。. 尽管在有限的情况下仍然是这种情况，但是随着投资者和公司变得越来越跨国，货币互换的使用在全球范围内已经增加。以下是几个例子，说明在当今的外汇市场中最常使用货币掉期产生良好影响的地方. 在国外开展业务的公司： 货币掉期对于在国外有利益并需要借钱才能开展这项业务的企业可能特别有利。他们不一定从本国以外的银行获得的优惠贷款条件中受益。因此，如果他们能够以最优惠的条件在其本国借钱，并与他们寻求投资的国家中的一家类似公司进行货币互换，那么这种交易将使所有相关人士受益。. 挥发性货币： 对于已知当地货币波动较大的国家的机构和散户投资者而言，货币互换可能是有益的，在某些情况下几乎是必不可少的。这是进行货币掉期交易的主要目的之一，以防止货币波动较大的货币风险。通过进行货币互换，双方可以设定条款，并确定交易成本. 正如我们从这些示例中看到的那样，公司和其他类型的机构投资者最常使用货币掉期。这肯定比散户投资者使用货币掉期更为普遍，尽管在某些情况下，散户外汇交易者可能会受到影响。. 货币掉期涉及的风险 尽管货币互换对于上述要点在很大程度上可以是有益的，但就像任何形式的交易一样，它们也不是完全没有风险的。如果您进行货币掉期交易，则可能会遇到以下一些主要风险. 利率波动： 进行货币掉期交易的主要目的之一可能是利用交易中所借入的货币的更高利率。尽管这些利率通常在合同中浮动。因此，汇率变化有可能抵消您最初希望从货币互换中获得的任何节省成本的收益. 汇率： 对于货币掉期，也许最重要的因素是汇率。通常在掉期合约中将其预先定义为交易到期时未来的固定利率。同样，一方的未来汇率有可能比原始汇率或当前汇率更差。在这种情况下，掉期可能会略有损失. 外汇交易掉期费...

您必须在外汇交易中一次又一次地遇到的关键术语之一是“手数”。在这里，我们将更详细地了解外汇中到底有多少手，所以下次您交易手时，您将确切地了解其中的含义。. 除此之外，我们还将研究与顶级外汇经纪商进行交易时可能遇到的各种外汇手。其中一些将更适合新交易者，或者许多人在交易风险管理方面希望在安全方面有所作为的交易者. 外汇手类型解释 在最简单的形式中，您在外汇交易中所知道的外汇手，仅仅是对货币单位的度量，以及一种确定交易需要多少货币单位的方法。. 在该行业几乎所有顶级交易经纪人中，仍广泛使用外汇手数和围绕手数交易的术语。尽管现在有一些允许更灵活的交易方式，但外汇交易手数仍然很普遍。如果您选择新的经纪人并查看一些最佳的外汇经纪人评论，您还将听到很多有关外汇手数和手数交易的提述。. 考虑到这一点，交易外汇时通常会遇到4种外汇手数. 标准手– 100,000货币单位 在使用许多外汇经纪商的标准账户类型进行交易时，您将最常看到标准外汇手。标准手为100,000货币单位，因此，如果以美元交易为例，通常的价值为100,000美元。. 大多数有经验的外汇交易者已经习惯了在这个水平上进行交易，值得注意的是，由于外汇杠杆作用，您不需要在账户中拥有完整的100,000美元来进行标准手交易。当大多数人在外汇交易中提到很多时，这也是他们所指的典型价值. 迷你手– 10,000货币单位 对于那些可能希望以较低的杠杆率甚至根本没有杠杆率进行交易的人来说，迷你外汇是一个不错的选择。这种类型的手再次在大多数顶级外汇经纪人中很常见，这些经纪人提供的这些类型的手包含10,000个货币单位，如果交易美元，则典型值为10,000美元。. 即使将它们称为“迷你”手，以这种水平交易，对于许多交易者而言仍然是一笔非常可观的投资. 微型手– 1,000货币单位 外汇微额交易再次成为交易阶梯上的下一个较小步骤。以1,000个货币单位输入意味着在我们的美元交易示例中，该值仅为1000美元。尽管有些经纪人可以使用微型手和外汇微型交易帐户，但并非总是可以访问它们。但是，它们确实为新的外汇交易者提供了另一个理想的平台，以使该行业获得良好的，物有所值的品味。这个水平可以为那些已经尝试过纳米帐户或想直接从模拟帐户交易中转出而无需承诺100％的人提供一个很好的垫脚石. 纳米批次– 100个货币单位 可用的最小交易手大小是纳米手。在我们的美元交易示例中，该交易手包括100个货币单位，总价值为100美元。纳米批次再次变得更加罕见，但是许多顶级外汇交易经纪人肯定仍然可以买到纳米批次。对于那些希望首次尝试外汇交易的人来说，这是一个非常理想的起始手数。它提供了模拟交易账户之外的真实货币交易，但涉及的风险水平小得多. 经纪人之间的外汇手差 与所有内容一样，外汇交易领域也存在一些变化的空间。交易者和经纪人通常都使用上述术语。与标准外汇手相比，有时您会看到以十进制形式描述的手，如下所示： 迷你手： 0.1标准手...

当您第一次涉足外汇交易时，会遇到各种各样的术语。这些术语之一是“保证金”。保证金远非吓人，只是您开立新交易（仓位）必须投入的资金数量. 外汇交易通常涉及大量的“手数”货币交易。例如，1手标准美元手是100,000美元。您无需从您的自有资金中提取全部金额，这就是保证金发挥作用的地方。在这里，我们将详细介绍保证金是什么，外汇交易中的保证金交易如何工作以及您应该注意的一些事项。. 外汇经纪商从保证金中获利吗? 在一些新的外汇交易者中，这是一个普遍的误解。保证金不是任何费用，业内顶尖的外汇经纪商在这方面没有从保证金中获得任何利润。. 任何外汇经纪人所做的全部保证金都是确保留出一定数量的自有资金，以帮助弥补您开设的头寸可能造成的任何损失。此保证金实际上是享受经纪人提供的外汇杠杆作用的关键. 从更深层次上分析情况，虽然外汇经纪商不会直接从保证金中获利，但他们确实会从为您提供此机会从事保证金交易中间接受益。这是我们可以在下一节中看到的内容，并提供了一些简单易懂的示例. 经纪人如何从保证金中受益 尽管不能直接从保证金中获利，但经纪人仍能够获得一些间接利益。首先，简单地说，保证金使您作为交易员更容易涉足外汇市场。当然，虽然仍然存在风险，但经纪人越容易通过尽可能轻松地鼓励您进行交易，您参与交易的可能性就越大. 经纪商从保证金中间接获得收益的第二个关键原因是，当您交易更多，金额更大时，他们可以获得更多的佣金，也许还可以从外汇价差以及其他除外汇以外的其他市场的溢价中获利。他们可能会提供交易. 总而言之，对于经纪人而言，外汇保证金的主要好处是，您将在交易频率和交易量方面进行更多交易. 了解保证金水平 如前所述，保证金是针对您的未平仓交易持有的可用资金量。随着您开设更多头寸，该金额将继续增加。这些实际上由经纪人锁定以确保您的头寸的资金称为您的已用保证金，而仍可用的资金可以称为可用保证金或可用权益。. 然后，我们可以在以下公式中同时使用这两个数字来计算您当前的保证金水平： 净值/已用保证金x 100 =保证金水平. 作为外汇交易员，了解您从事保证金交易的这个号码ID变得非常重要。这是因为大多数顶级外汇经纪人会要求您的保证金水平至少为100％或更高，以避免出现追加保证金的情况。因此，在开设新职位时，您应确保时刻注意这一点。. 例子： 如果您在外汇交易帐户中存入$ 1,000并继续开设1个头寸，那么典型的经纪人可能需要$ 50的保证金（对于CySEC监管的经纪人，其保证金可低至$ 33，而对于其他证券交易商，则可低至$ 2）。按照上面的计算： 净值（$...

无论您是外汇市场上的全新交易员还是经验丰富的人员，您在旅途中都必定会遇到一件事。杠杆作用。如果您不熟悉外汇交易，那么您可能会确切地想知道这是什么意思，如何利用它，以及外汇经纪商提供哪种杠杆作用。由于世界各地的每个顶级外汇经纪商都提供某种杠杆，因此我们将在此处介绍杠杆交易的要点。这应该可以帮助您在选择下一个经纪人时为您的交易未来做出最佳决定. 外汇交易基础 在最简单的形式中，杠杆只是从来源借来的钱，可以增加头寸的大小或可用资金的数量。在这种情况下，您以杠杆形式借钱的来源是您的经纪人. 您可以从中受益的杠杆量主要取决于两个因素： 您的经纪人所在和受监管的地方. 您想从经纪人那里运用哪些资产. 在查看作为标准外汇交易者可以使用多少杠杆时，这是两个最重要的因素。在这里，我们将仔细研究您可以期望获得多少杠杆. 典型的可用杠杆量 在世界各地以及不同的经纪人之间，这是不同的，但是对于某些经纪人，最高可达100：1或更高。外汇交易杠杆通常以这种比率格式表示，并在我们的示例中表明，如果您自己的资金余额为1美元，则您可以开立价值高达100美元的头寸. 如前所述，可利用的杠杆将在很大程度上取决于经纪人的监管地。最突出的例子是在欧盟内部。根据ESMA（欧洲证券和市场管理局）法规，无论交易哪个市场，所有经纪人都只能提供30：1的最大杠杆率。实际上，这意味着您最多只能借入30倍于您的资本余额进行交易。这里的想法是保护交易者避免过度参与杠杆交易，因为在杠杆交易中损失会迅速增加。. 这通常是绰绰有余的杠杆作用，通常只能在经常被认为波动较小的主要外汇市场中使用。以30：1的杠杆和100美元的存款，您可以假设以3,000美元的价格开仓. 在其他市场（例如次要外汇货币对，差价合约和加密货币交易）中，可用杠杆率可能会大大降低，范围从1：1（无杠杆率）到5：1、10：1、20：1（取决于风险）。市场. 如果您碰巧是经验更丰富的交易者，那么当然经纪人可能会更愿意批准更高的杠杆率，对于可以开设专业交易账户的交易者，这些限制可以进一步扩大。. 外汇交易中的杠杆收益 许多交易者在进行外汇交易时使用杠杆的主要好处和原因是潜在的获利能力. 外汇交易是一个巨大的交易市场，是世界上最大的交易市场。如果您看过我们最近关于外汇手数的文章，那么您将知道典型的标准手数是100,000个货币单位。这可能意味着仅需交易10万美元即可交易一标准手. 因此，许多外汇交易员不会使用全额10万美元或以上的资金，而是会使用杠杆。利用欧盟经纪人的最大杠杆比率30：1，您可以进行高达100,000美元的交易. 这有效地意味着，通过提高杠杆作用，您还可以提高购买或交易能力，从而在市场变化中获得更多优势. 风险管理也可以是第二个领域，如果考虑周全，则绝对可以从利用外汇杠杆中受益。如上所述，您不希望在外汇市场上的几笔交易中冒全部余额的风险，相反，您可以使用杠杆来只承担一小部分余额，但仍能填补头寸. 使用杠杆的成本和风险 当您决定利用经纪人提供的杠杆作用时，除了我们提到的积极潜力和收益外，自然还涉及一些成本和风险. 首先考虑成本，您的保证金将取决于您开设的头寸规模以及这些头寸在未平仓时的移动方式而增加。看一下我们最近有关外汇交易中保证金的文章，可以帮助您更深入地了解保证金的工作原理，但是在使用杠杆时一定要留意. 处理杠杆的主要风险与增加头寸有关。这意味着，当市场变动时，您的损益可大大放大。从积极的一面来看，这当然意味着您可以在市场向有利方向发展时更快地赚钱。但另一方面，您也可以承受快速损失. 选择还提供负余额保护的最佳外汇经纪商，并采用您坚持的敏锐的风险管理计划，您可以做的两件事将帮助您成功地管理杠杆交易。....

无论您是在外汇市场，股票市场上进行交易，还是拥有任何其他种类的投资组合，都有一段时间您需要专家服务的帮助，该服务可以帮助您执行许多关键任务。在以前可能是投资组合经理或财务顾问的工作的地方，在当今的数字时代，很多此类帮助可以由机器人顾问提供。在这里，我们将研究这种相对较新的，快速发展的服务，以帮助您准确了解其内容以及它如何成为您交易过程中的关键部分. 机器人顾问做什么? 用最简单的术语来说，机器人顾问是一种数字平台或软件，可提供一系列服务来帮助您最好地管理自己的投资组合。通常，机器人顾问提供的服务是完全自动化的，完全不需要人工干预。机器人顾问通常会使用一系列高级软件和计算机算法来有效地管理您的投资组合. 借助顶级机器人顾问，您可以考虑许多您作为投资者的关键目标，然后软件可以使用您提供的这些数据来提供一系列自动化服务，以帮助您实现投资目标。机器人顾问也可以使用许多其他术语来指代，例如自动化投资管理，数字资产组合顾问以及其他类似术语，这些术语均指对这种自动化服务的需求增加. 机器人顾问提供的服务 您使用的任何机器人顾问的总体目标可能都是相似的。这是为了使一系列财务管理服务完全自动化，并通过使用数字平台和软件帮助使您的投资目标与战略保持一致。尽管您会在大多数机器人顾问中找到一些常见的服务. 投资组合再平衡： 在大多数自动交易顾问的中心，您会发现主要功能是投资组合再平衡。这可以自动完成，也可以在固定的时间（例如每季度一次或每半年一次）完成。该过程通常通过软件的使用来完全自动化，并且经常被跟踪以确保您的投资组合根据您自己选择的风险状况和投资需求保持设定的平衡。. 简而言之，根据市场状况和可设置的参数，定期进行投资组合再平衡将确保您的投资保持最佳状态. 税务管理： 机器人顾问还经常提供税收损失收集和其他税收管理工具，这些工具可以帮助您以最有效的方式管理投资组合产生的资本利得税和其他税收负债. 其他服务： 根据您选择的机器人顾问的不同，可能会提供一系列其他财务计划工具以及一些混合服务，这些服务可以在某些情况下与财务专家进行人工咨询. 随着机器人顾问行业的不断发展和壮大，作为交易员提供给您的服务也是如此. 与传统顾问有何不同? 机器人顾问正在革新该行业。尽管有优点和缺点要讨论，但与使用传统的人类顾问程序相比，使用机器人顾问确实有两个主要的区别类别. 可访问性是第一个主要区别。在此期间，人工顾问将设置可用性时间，办公时间和其他客户来进行管理，而机器人顾问通常可以24/7全天候使用。无需致电，无需见面，您只需要点击几下按钮，就可以完成您的请求。易于使用的另一个亮点是使用常规投资组合再平衡的主要自动交易顾问功能。使用传统的顾问，这可能是一项繁琐且耗时的活动，最终可能会导致您产生大量费用，从而限制了您的上升空间。机器人顾问的自动化性质消除了所有这些困难. 使用机器人顾问时，您真正会注意到与众不同的第二个关键领域是成本。使用机器人顾问时，这些将大大减少。尽管传统的面对面顾问可以提供一些关键功能，但通常公认的是，机器人顾问提出了一种物有所值的选择，这已经改变了游戏规则。. 机器人顾问的成本 我们提到了费用。随着机器人顾问市场的不断扩大，越来越多的服务正在市场中竞争，这使成本一直具有竞争力。通常，您可以从主要机器人顾问那里获得0.25％– 0.5％的年度管理费。与传统的投资组合管理服务相比，这可以大大降低成本. 除此之外，机器人顾问通常会免除交易费。这意味着在投资组合重新平衡过程中进行的任何资产买卖通常都是免费完成的。传统服务也不会出现这种情况，您可能需要支付佣金和其他交易费用。总体而言，机器人顾问的成本仍然很低。通常，大多数机器人顾问服务也不需要最低帐户，因为人工服务可能不要求最低帐户. 谁是适合的机器人顾问? 在很多情况下，根据您的情况，机器人顾问可能是您的理想选择。以下是一些典型的案例，其中机器人顾问可能是您的理想解决方案....

在外汇交易中，您正在同时将一种货币兑换为另一种货币。那就是市场的本质。简而言之，一个货币对是两种“配对”的货币，以及一种以另一种货币表示的货币的价值. 通过本文，我们将深入研究货币对的确切元素，数字的含义以及在外汇市场上交易时无疑会遇到的不同类型的货币对。这将使您对可用的不同货币对有很好的了解，并且还可以进行交易. 货币对的基础 如前所述，外汇交易是同时进行两种货币的兑换。货币对在最基本的功能中的作用是将两种货币的交易合并为一种工具或资产。让我们仔细看看这是怎么发生的： 组成货币对所需的两个元素是基础货币和报价货币。基本货币是您将看到的第一个缩写货币名称，而报价货币是第二个. 例如，如果我们使用货币对EUR / USD，则欧元是基础货币，而美元是报价货币。同样，如果我们再举一个USD / CAD的例子，美元是基础货币，而加拿大元是报价货币。这是帮助您了解货币对的重要参考依据. 然后，您看到的数字表示购买一单位基础货币需要多少报价货币。扩展我们的示例并使用今天的汇率，如果我们看到EUR / USD = 1.12，那么我们知道买入1欧元（基础货币）将花费1.12美元（报价货币）。同样，USD / CAD = 1.35向我们显示，购买1美元需要花费1.35加元. 因此，在上面列出的示例中，您可以看到两种货币如何组合并准备通过一个货币对进行交易. 不同类型的货币对 如果您开始与任何外汇经纪商进行交易，则在涉及货币对时，您通常会听到三个关键术语或类别。这些是主要对，次要（或交叉）对和异国对。这是对每种货币对类别的更详细研究. 主要货币对 总共有七个货币对被认为是主要货币对。这些都在一侧包括美元，分别是EUR...