Cos’è il trading di CFD?

Il trading di CFD sta diventando sempre più popolare tra i trader ed è un tipo di trading ampiamente offerto tra tutti i migliori broker online. Allora, cos’è esattamente il trading di CFD?

Cos’è un CFD?

CFD sta per contratto per differenza. Questo è un particolare tipo di derivato offerto dai broker in base al quale si negozia sulla differenza di prezzo di un asset tra quando si apre la negoziazione e quando si chiude la negoziazione, sebbene non si stia effettivamente acquistando l’attività sottostante.

Una delle grandi attrazioni di questo tipo di investimento è la flessibilità che consente. Con il trading tradizionale, sei legato all’acquisto dell’asset fondamentalmente perché si muova in una direzione, verso l’alto. Con il trading di CFD, però, le tue scelte sono molto più aperte. Puoi speculare sui movimenti verso l’alto o verso il basso quando acquisti il ​​contratto. Qui daremo uno sguardo più approfondito a come funziona il trading di CFD e agli strumenti che hai a tua disposizione quando fai trading.

Andare long o short nel trading di CFD

Questa capacità di andare long o short è un vantaggio chiave che il trading di CFD ha a disposizione che non è disponibile in un senso più tradizionale di trading senza l’uso di opzioni, o possibilmente investendo in un ETF complesso o altro tipo di fondo.

Andare long su un CFD significa che credi che l’asset in cui stai investendo aumenterà di prezzo. Pertanto, inseriresti un ordine di “acquisto” per quella risorsa.

D’altra parte, andare short su un CFD significa che credi che l’asset in cui stai investendo scenderà di prezzo. In questo caso, faresti un ordine di “vendita” per quell’asset.

In entrambi i casi, i tuoi profitti dal trading di CFD verranno calcolati solo quando chiudi la posizione. A quel punto della chiusura, otterrai un profitto o una perdita per la differenza di prezzo.

Esempio

Vedi, Tesla ha attualmente un prezzo di $ 440 per azione e credi che il valore aumenterà. In questo caso per realizzare un profitto dovresti “acquistare” Tesla. Se il prezzo alla chiusura è salito, allora ne trarrai profitto. Se è andato giù, fai una perdita.

Allo stesso modo, se vedi l’euro attualmente valutato a $ 1,17 contro il dollaro americano e pensi che questo andrà in ribasso, allora apri una posizione di “vendita” con il tuo CFD. Se il prezzo in Euro scende al di sotto di $ 1,17, allora otterrai un profitto. Se il prezzo sale, però, subirai una perdita.

Come puoi vedere, andare long significa effettivamente scommettere che il prezzo dell’asset che scegli aumenterà, mentre andare short significa prevedere che il prezzo dell’asset scenderà. Puoi anche vedere da questo esempio che di solito ci sono una serie di risorse disponibili dai migliori broker di CFD che puoi negoziare. Questi di solito includono molte coppie forex, azioni, materie prime, obbligazioni e persino criptovalute.

Utilizzo della leva nel trading di CFD

Oltre alla flessibilità di cui puoi godere con il trading CFD, puoi anche trarre vantaggio dal trading con leva. Tutto il trading di CFD viene effettuato sulla leva. Ciò significa che devi pagare solo una piccola parte del costo del contratto in anticipo.

La leva aumenta il tuo potere di trading, in quanto puoi aprire posizioni di grandi dimensioni con un importo inferiore di capitale. Ad esempio, se il tuo broker consente una leva di 30: 1 (l’importo massimo consentito dalle normative CySEC in Europa, potresti aprire uno scambio di $ 30.000 con un saldo di cassa di $ 1.000.

Il trading con leva può essere ottimo per darti essenzialmente più potere d’acquisto come trader di CFD, ma dovresti anche tenere presente che, mentre i potenziali guadagni sono amplificati, lo sono anche i rischi. Le perdite possono aumentare più rapidamente all’aumentare della leva finanziaria che utilizzi, quindi dovresti sempre assicurarti di avere fondi sufficienti e impiegare una solida strategia di gestione del rischio.

Qual è il margine e la copertura?

Il trading con leva sui CFD può anche essere definito trading con margine. Il margine è disponibile in due diverse forme. In primo luogo, questa è la quantità di denaro che devi depositare inizialmente per aprire un’operazione con leva. Questo potrebbe essere compreso tra il 2% e il 50% della dimensione del trade a seconda del rapporto di leva. Quindi, potresti dover depositare un ulteriore margine se un’operazione va contro di te. In questo caso, potresti ricevere una richiesta di margine dal broker. Questo ti sta chiedendo di depositare più fondi se desideri mantenere aperta la posizione.

Il trading di CFD può anche essere un ottimo modo per proteggersi da qualsiasi altra partecipazione che hai nel tuo portafoglio. I trader useranno spesso i CFD in questo modo poiché è facile e veloce andare a corto di determinati asset. Ad esempio, se hai una partecipazione di azioni Apple nel tuo portafoglio azionario ma temi che possano iniziare a perdere denaro, potresti compensare questo aprendo un CFD che mette in corto circuito Apple.

Il processo di trading di CFD

Con una chiara comprensione del background, sarai pronto a negoziare CFD. Qui ci sono alcuni punti da considerare e passaggi del processo da completare quando si effettua il commercio.

Una delle prime cose che noterai comunemente è che spesso c’è un prezzo di acquisto e uno di vendita. Il prezzo di vendita sarà sempre leggermente inferiore al prezzo di mercato corrente e il prezzo di acquisto leggermente superiore. Questa differenza di prezzo è lo spread del broker, un piccolo profitto che realizzano sulle tue operazioni che in genere viene mantenuto il più competitivo possibile.

Un altro punto da notare è che il trading di CFD viene effettuato in lotti. Dovrai essere consapevole delle dimensioni del lotto su un asset prima di aprire la tua posizione. Questi possono variare a seconda dell’asset, sebbene il trading di CFD su azioni sia di solito 1 azione per lotto.

Quando si tratta di quanto tempo è necessario mantenere aperto uno scambio, questo dipende anche da te quando fai trading di CFD, anche se dovresti ricontrollare con il tuo broker eventuali commissioni overnight addebitate se mantieni una posizione aperta durante la notte.

Dove negoziare CFD

Ci sono molti posti per fare trading di CFD online. Attualmente consigliamo quanto segue:

Etoro – Un broker multi-regolamentato considerato affidabile da milioni di utenti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Recensione Etoro.

avvertimento: Tieni presente che tutto il trading comporta dei rischi. Il 67% dei conti di investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Questo contenuto è solo a scopo didattico e non è un consiglio di investimento.

AvaTrade – Forniscono trading CFD su criptovaluta, azioni, indici, materie prime, obbligazioni ed ETF. Leggi la nostra recensione di AvaTrade.

XM – Offrono oltre 1200 asset da negoziare, inclusi più di 1100 che possono essere scambiati come CFD. Leggi la nostra recensione su XM.