Day Trading – Semua yang Perlu Anda Ketahui

Jika Anda ahli dalam hal itu, perdagangan harian bisa sangat menguntungkan. Anda dapat menghasilkan pendapatan atau menumbuhkan modal dengan akun yang relatif kecil. Ini juga bisa sangat mengasyikkan jika Anda memiliki temperamen yang tepat. Dan itulah rahasia perdagangan harian – itu sesuai dengan tipe kepribadian tertentu. Berikut ini adalah pengantar tentang perdagangan harian dan beberapa tip untuk memutuskan apakah itu tepat untuk Anda.

Apa itu Day Trading?

Definisi sederhana dari perdagangan sehari adalah perdagangan yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama. Pedagang harian tidak memiliki posisi saat mereka keluar di penghujung hari dan tidak perlu khawatir tentang pergerakan dalam semalam.

Beberapa pedagang harian memegang posisi untuk periode waktu yang sangat singkat – menit atau bahkan detik. Orang lain akan menahan perdagangan sampai mencapai target keuntungan atau tingkat hentikan kerugian. Dan, yang lain menahan posisi mereka sampai sebelum pasar tutup jika ‘in the money’.

Batasan waktu dalam perdagangan harian berarti Anda hanya membeli atau menjual instrumen jika Anda cukup yakin instrumen itu akan melakukan apa yang menurut Anda akan dilakukannya sebelum penghujung hari. Ini berarti penawaran dan permintaan adalah karakteristik pasar yang paling penting. Analisis fundamental memiliki nilai terbatas untuk pedagang harian, dan sebagian besar menggunakan beberapa bentuk analisis teknis atau ‘membaca rekaman’.

Pedagang harian harus mengetahui pasar pilihan mereka secara mendalam dan memahami siapa pemain berbeda di pasar, bagaimana posisi mereka, dan bagaimana mereka cenderung bereaksi terhadap pergerakan harga..

Pasar untuk Perdagangan Harian

Perdagangan harian hanya dapat dilakukan di pasar likuid yang relatif murah untuk diperdagangkan. Itu berarti tingkat komisi rendah, dan spread yang ketat. Ketersediaan akun margin atau instrumen dengan leverage seperti kontrak berjangka juga diperlukan. Ini adalah pasar populer untuk pedagang harian:

Saham

Jika Anda akan memperdagangkan saham harian, setengah dari pertarungannya adalah memutuskan saham mana yang akan diperdagangkan. Rata-rata saham tidak bergerak cukup setiap hari untuk menjamin perdagangan intraday. Mereka yang berdagang saham cenderung mengkhususkan diri pada salah satu dari tiga kelompok saham.

Pertama, ada saham yang sangat likuid dan mudah berubah hampir setiap hari. Ini adalah saham perusahaan seperti Amazon dan Tesla yang diperdagangkan oleh ribuan pedagang harian setiap hari, yang menambah volatilitas dan likuiditas..

Kedua, beberapa pedagang mengkhususkan diri pada saham ‘in play’. Saham sedang dimainkan ketika menjadi subjek spekulasi dan berita, atau selama hari-hari kedua sisi rilis pendapatannya. Sebuah saham mungkin sedang dimainkan selama beberapa hari setelah rilis berita, atau selama berbulan-bulan jika itu adalah target pengambilalihan atau subjek berita yang sedang berlangsung.

Kelompok ketiga, penny stock, biasanya tidak memenuhi syarat sebagai kandidat day trading karena likuiditasnya yang rendah. Namun, penny stock dapat mengalami pergerakan intraday yang eksplosif ketika kondisinya tepat. Perdagangan saham penny sehari sangat berisiko, tetapi beberapa pedagang tampaknya melakukannya dengan benar.

Indeks ekuitas

Indeks berjangka telah menjadi pasar pokok bagi pedagang harian sejak diperkenalkan pada tahun 1970-an. Indeks paling populer adalah S&P500, FTSE 100 dan DAX 30. Pasar berjangka biasanya memiliki hari perdagangan yang lebih lama, dengan S&Trading P500 hampir 24 jam sehari.

Indeks utama adalah barometer untuk keseluruhan pasar dan digunakan untuk melindungi posisi ekuitas dan berspekulasi tentang langkah selanjutnya oleh dana dan institusi terbesar di dunia. Pasar masa depan sering kali bergerak sebelum pasar lain saat peristiwa besar terjadi. Masa depan indeks perdagangan berarti Anda perlu tahu persis apa yang mendorong pasar pada hari tertentu dan waspada terhadap apa pun yang baru memasuki pasar.

Forex

Pasar mata uang global adalah yang terbesar di dunia, yang artinya juga paling likuid. Valas perdagangan harian lebih populer di luar AS karena fakta bahwa ia diatur dengan ketat di Amerika dan diatur dengan cukup longgar di tempat lain.

Beberapa pedagang hari melakukan perdagangan valas dengan sukses, tetapi banyak pedagang valas lebih memilih kerangka waktu yang sedikit lebih lama. Perbedaan besar antara forex dan pasar lainnya adalah bahwa pasar forex buka sepanjang waktu. Namun, mata uang yang berbeda lebih aktif pada waktu yang berbeda dalam sehari, sehingga pedagang harian perlu memutuskan pasangan mata uang pilihan mereka dan waktu mereka akan berdagang..

Perdagangan valas membutuhkan pemahaman yang baik tentang grafik dan ekonomi – khususnya, suku bunga dan apa yang mempengaruhinya.

Cryptocurrency (Juga dikenal sebagai Aset Digital)

Pasar perdagangan hari terbaru adalah pasar mata uang kripto. Karena pasar masih dalam tahap awal, likuiditas dan volatilitas berubah selamanya, dan mata uang digital yang cocok untuk perdagangan harian terus berubah..

Ini berarti siapa pun yang memperdagangkan mata uang kripto harus tetap mengikuti perkembangan pasar kripto, koin paling likuid, dan apa yang mendorong harga dan volume mereka..

Komoditas

Beberapa pedagang harian mengkhususkan diri dalam perdagangan komoditas – biasanya minyak, gas, emas dan perak. Pasar ini juga diperdagangkan setiap hari oleh pedagang yang berdagang di pasar berjangka lainnya.

Perdagangan komoditas secara intraday membutuhkan banyak pengetahuan domain. Anda harus memahami grafik, industri, dan semua pemain berbeda di pasar. Setiap pasar memiliki banyak nuansa yang memengaruhi cara perdagangan pasar yang mendasarinya, serta pasar berjangka.

Strategi Perdagangan Harian

Sebagian besar pedagang harian yang sukses mengembangkan metode unik mereka sendiri untuk menganalisis dan memperdagangkan pasar pilihan mereka. Untuk mengembangkan metode mereka, mereka biasanya mengadaptasi satu atau lebih dari strategi yang tercantum di bawah ini. Dalam banyak kasus, strategi ini tumpang tindih satu sama lain – dan di hampir semua kasus, bagan adalah alat yang paling penting.

Mengikuti tren

Mengikuti tren adalah pendekatan yang sangat berhasil ketika kisaran harian cukup lebar atau jika berkembang selama periode volatilitas. Pengikut tren menggunakan garis tren, rata-rata bergerak, atau indikator serupa untuk mengidentifikasi tren baru. Strategi mengikuti tren biasanya sangat sistematis dan berdasarkan pada seperangkat aturan.

Momentum

Pedagang momentum mengidentifikasi pola yang menandakan peningkatan momentum ke arah tren. Mereka memegang posisi selama momentum berlanjut, seringkali menggunakan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan.

Pola grafik

Beberapa pola grafik klasik yang digunakan trader pada pola grafik harian dan mingguan juga dapat digunakan untuk trading intraday. Pola grafik memiliki target harga tertentu dan posisi ditutup saat target tercapai. Pola candlestick juga biasa digunakan oleh day trader, khususnya di pasar forex.

Banyak pedagang harian juga menyukai pola grafik Elliott Wave – meskipun pendekatan ini membutuhkan waktu untuk dipelajari.

Berarti pembalikan dan perdagangan jangkauan

Ketika pasar berdagang dalam kisaran perdagangan yang ditentukan dengan jelas, atau dalam saluran tren, kisaran perdagangan dapat diperdagangkan. Ini berarti mempersingkat pasar saat harga berada di atas kisaran dan membeli saat berada di bagian bawah kisaran.

Pembalikan

Pembalikan dapat terjadi dalam rentang perdagangan atau ketika tren berubah arah. Pedagang menggunakan pola dan indikator untuk mengidentifikasi potensi pembalikan dan target keuntungan. Di bawah kondisi pasar yang tepat, pembalikan bisa sangat menguntungkan bagi pedagang jangka pendek.

Scalping

Scalper mengidentifikasi ketidakseimbangan sesaat dalam penawaran dan permintaan untuk menangkap perubahan harga yang cepat sebelum mengambil keuntungan dan beralih ke perdagangan berikutnya. Scalper terkadang mengeksekusi 20 atau lebih perdagangan dalam sehari.

Perdagangan berita

Harga sering kali bergerak secara substansial setelah berita ekonomi atau perusahaan dirilis. Berita perusahaan sering kali dirilis sebelum atau setelah sesi perdagangan, sehingga peluang untuk perdagangan saham terbatas. Namun, berita ekonomi dijadwalkan, dan pedagang valas dan indeks dapat berdagang sebelum, atau setelah, data dirilis.

Apakah Day Trading Tepat untuk Anda?

Sementara beberapa orang berkembang dalam perdagangan harian, ini bukan untuk semua orang. Itu lebih cocok dengan ciri kepribadian tertentu daripada yang lain. Beberapa ciri dari pedagang harian yang baik berlaku untuk sebagian besar jenis perdagangan — tetapi dalam hal perdagangan harian, ciri-ciri itu bahkan lebih penting.

Sebagai permulaan, Anda harus bisa tetap fokus dan mengawasi pasar sepanjang hari. Jika Anda mudah teralihkan atau cenderung bosan pada hari-hari yang lambat, Anda akan kehilangan peluang penting.

Untuk mempertahankan fokus dan motivasi, ada baiknya jika Anda benar-benar terpesona oleh pasar. Ini termasuk tertarik pada ekonomi, bisnis, psikologi, dan teori permainan. Keingintahuan dan keinginan untuk belajar juga akan membantu menghasilkan ide.

Selanjutnya adalah disiplin. Anda harus sangat disiplin untuk berhasil dalam perdagangan harian. Ini berlaku untuk berpegang pada kerangka manajemen risiko, dan untuk menjaga kesehatan Anda dan melakukan persiapan pra-pasar setiap hari.

Anda harus memiliki ketahanan untuk terus maju ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Perdagangan harian bisa sangat membuat frustrasi dan akan ada hari-hari ketika Anda ingin meninggalkannya. Setiap hari trader yang sukses telah melalui periode keraguan diri dan berhasil terus maju.

Kemampuan untuk beradaptasi sering kali memisahkan pedagang harian terbaik dari mereka yang kesulitan. Pasar berubah, dan pedagang perlu terus beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, dan terkadang dengan pasar yang sama sekali baru.

Day trading bukanlah hobi. Untuk menjadi sukses membutuhkan waktu dan kerja keras. Anda harus siap mencurahkan 8 hingga 10 jam sehari untuk itu dan memperlakukannya seperti bisnis, yang memang seperti itu..

Pro dan Kontra Day Trading

Seperti kebanyakan hal dalam hidup, perdagangan harian memiliki kelebihan dan kekurangan.

Keuntungan dari Day Trading

• Pedagang harian dapat berpartisipasi dalam semua pergerakan naik dan turun yang membentuk pergerakan harga jangka panjang. Antara 2010 dan 2020 S&Indeks P500 kembali sekitar 13% setahun. Namun, selama periode yang sama, pergerakan harian rata-rata sekitar 0,7%, yang menambahkan hingga 175% setahun. Pedagang harian bisa memperdagangkan semua gerakan harian itu.
• Perdagangan harian adalah cara yang sangat efisien untuk menggunakan modal. Anda dapat memindahkan modal dari satu peluang ke peluang berikutnya beberapa kali sehari.
• Ini juga merupakan cara yang baik untuk menggunakan leverage dengan rasio imbalan dan risiko yang menguntungkan. Karena stop loss ketat, Anda mengambil risiko dalam jumlah yang relatif kecil untuk periode terbatas setiap hari, dengan potensi imbalan yang jauh lebih besar.
• Karena posisi ditutup setiap hari, Anda tidak perlu khawatir tentang pergerakan semalam.

Kekurangan dari Day Trading

• Keuntungan pedagang harian biasanya dikenakan pajak sebagai pendapatan, bukan sebagai keuntungan modal, dan karenanya membayar tarif yang lebih tinggi.
• Perdagangan harian bisa sangat menegangkan dan melelahkan. Sangat penting untuk mengelola stres dan mengambil cuti bila perlu. Penting juga untuk berolahraga, makan dengan baik, dan cukup tidur.

Apa yang Anda Butuhkan untuk Memulai Day Trading?

Jadi, apa yang Anda butuhkan untuk memulai perdagangan harian? Hal pertama yang Anda butuhkan adalah waktu. Perdagangan harian adalah profesi penuh waktu, dan Anda harus berada dalam posisi untuk memberinya cukup waktu. Ada beberapa fleksibilitas di sini. Dimungkinkan untuk berdagang hanya pada sesi pembukaan atau penutupan setiap hari – selama itu sesi yang sama setiap hari. Anda perlu menemukan strategi dengan cakrawala waktu yang sangat singkat dan akan kehilangan beberapa langkah yang lebih besar. Secara keseluruhan, Anda tidak akan bisa menghasilkan banyak dan perlu waktu lebih lama untuk mempelajarinya – tetapi itu bisa dilakukan.

Persyaratan kedua adalah modal. Setiap pedagang saham yang melakukan perdagangan empat hari atau lebih dalam seminggu menggunakan akun margin diklasifikasikan sebagai pedagang harian oleh FINRA. Itu berarti saldo akun mereka harus tetap di atas $ 25.000. Jadi, untuk pedagang saham, $ 25.000 adalah minimum untuk memulai. Secara teoritis, Anda dapat memperdagangkan berjangka harian hanya dengan $ 1.000 – tetapi sebagian besar broker akan meminta Anda untuk memiliki akun yang lebih besar. Idealnya, Anda harus memiliki setidaknya $ 20.000 terlepas dari pasar yang Anda perdagangkan.

Anda juga akan membutuhkan modal atau beberapa bentuk pendapatan tetap untuk hidup sampai Anda secara konsisten mendapatkan penghasilan dari pasar. Tidak ada jumlah tertentu – tetapi semakin Anda memulai dengan semakin banyak kesempatan Anda harus menjadi menguntungkan.

Tentu saja, Anda juga membutuhkan broker. Pialang akan bergantung pada pasar yang Anda pilih untuk berdagang. Selalu yang terbaik adalah memilih pialang yang berspesialisasi dalam pasar yang ingin Anda perdagangkan. Selain itu, ada banyak sumber daya untuk mencari broker.

Pedagang harian membutuhkan platform perdagangan yang cepat, andal, dan memiliki berbagai alat analisis teknis. Untungnya, sebagian besar broker menyediakan platform hebat bagi klien mereka untuk berdagang. Namun Anda akan membutuhkan PC yang bagus dengan layar ekstra — Anda tidak memerlukan bank monitor, tetapi satu monitor ekstra membantu. Anda juga memerlukan koneksi internet yang andal dan koneksi cadangan jika saluran Anda terputus.

Bagaimana cara memulai

Untuk memulai, Anda harus mulai belajar tentang pasar dan strategi. Bacalah sebanyak mungkin tentang pasar yang berbeda dan mulailah mengikutinya setiap hari. Pada saat yang sama, Anda dapat mulai membaca lebih lanjut tentang berbagai strategi perdagangan yang diuraikan di atas. Anda harus mulai mendapatkan gambaran tentang pasar yang menarik bagi Anda, dan metode perdagangan yang masuk akal bagi Anda. Ini akan menempatkan Anda pada posisi untuk mulai mencari broker di mana Anda dapat membuka akun demo dan memulai perdagangan kertas dan akhirnya mulai menggunakan modal nyata untuk bekerja..