Hindsight 2020: Perbandingan investasi terbaik tahun ini, dari malapetaka hingga booming

Melihat lebih dekat beberapa crypto dengan kinerja terbaik dan aset tradisional tahun ini

Mengesampingkan konsep idealis dari kebebasan finansial, crypto adalah ruang yang menarik, dengan perubahan harga yang liar dan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya – menghasilkan spekulasi yang merajalela dan, terkadang, kekayaan dalam semalam.

Setelah naik ke ketinggian yang memusingkan pada tahun 2017, harga Bitcoin (BTC) mengalami periode penurunan yang berkepanjangan, diperdagangkan di bawah $ 4.000 antara Desember 2018 dan Maret 2019. Namun, harga cryptocurrency rebound pada paruh kedua tahun 2019, dan BTC diperdagangkan di atas $ 10.000 pada awal tahun 2020 – yaitu, hingga kembali turun di bawah $ 4.000 pada bulan Maret tahun ini.

Secara khusus, itu pada 12 Maret dijuluki "Kamis Hitam" (meskipun kehancuran terjadi pada 12-13 Maret di Eropa dan Asia) bahwa pasar tradisional dan crypto tiba-tiba anjlok karena aksi jual yang dipicu oleh kepanikan yang dipicu oleh meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Dengan besarnya pandemi yang tiba-tiba menjadi fokus di Amerika Serikat, pasar saham AS mengalami penurunan satu hari terbesar dalam waktu sekitar 30 tahun..

Sementara pasar tradisional agak pulih keesokan harinya, Bitcoin dan ruang crypto terus turun, dengan harga mata uang digital terkemuka kehilangan sekitar 50% pada 13 Maret. Namun, mereka yang mungkin cukup beruntung telah berinvestasi di pasar di bagian bawah kejatuhan bulan Maret berpotensi untuk merealisasikan kenaikan signifikan pada bulan November ketika harga Bitcoin menyentuh hampir $ 19.400.

Meskipun demikian, realitas ketidakpastian Bitcoin terbukti dalam aksi harga sejak 25 November, ketika konsep artikel ini pertama kali dikembangkan. Bitcoin mendekati level tertinggi sepanjang masa pada saat itu, tetapi sejak itu telah mengalami koreksi besar dan diperdagangkan di atas $ 17.000 pada saat penulisan. Penurunan terbaru ini tampaknya dipicu oleh kekhawatiran seputar potensi tindakan keras regulasi terhadap cryptocurrency di AS Meskipun tidak jelas seberapa cepat aset digital terkemuka akan pulih, tampaknya puncak jangka pendek hingga menengah terlihat pada 24 November– 25.

Koreksi saat ini juga memberi kami siklus lengkap untuk dianalisis, jadi kami memutuskan untuk melakukan perbandingan potensi pengembalian yang akan dihasilkan $ 1.000 dalam berbagai aset tradisional dan kripto pada 13 Maret, jika dijual pada 24 November..

Untuk laporan ini, kami melihat 10 aset kripto teratas yang diperingkat dalam hal kapitalisasi pasarnya di OKEx, serta token platform kami, OKB. Sementara dari sisi tradisional, kami memasukkan emas, saham Tesla (TSLA) dan indeks saham global seperti Nasdaq 100 (terdaftar di AS), Nikkei 225 (terdaftar di Jepang) dan FTSE 100 (terdaftar di Inggris) . Kami membahas kinerja BTC terlebih dahulu, kemudian altcoin dan menyimpulkan dengan aset tradisional.

Meskipun membeli di bawah dan menjual di atas adalah cara untuk merealisasikan keuntungan maksimum, untuk perbandingan ini, kami akan mengasumsikan bahwa pelaku pasar membeli aset terdaftar senilai $ 1.000 dengan harga terendah pada 13 Maret, dan menjualnya pada harga terendahnya. harga pada 24 November (berlawanan dengan harga tertinggi, pembukaan atau penutupan). Metode retrospektif ini menghasilkan penghitungan keuntungan yang relatif lebih realistis untuk dicapai, dibandingkan dengan yang membutuhkan ketidakmungkinan untuk mengatur waktu pasar dengan tepat..

Bitcoin (BTC / USDT) melihat sekitar 374% laba atas investasi

Grafik harian pasar OKEx BTC / USDT dari 13 Maret hingga 24 November 2020. Sumber: TradingView

Bitcoin kembali lagi tahun ini menyusul ketertarikan institusional, adopsi ritel, dan pembelian skala besar oleh perusahaan seperti Square, MicroStrategy, dan, baru-baru ini, PayPal. Sementara mata uang digital terkemuka sedang mengalami koreksi pada saat penulisan, ia membukukan candle hijau tertinggi baru-baru ini pada 24 November, dengan tertinggi sekitar $ 19.380 dan terendah $ 17.990, sesuai dengan pasar OKEx BTC / USDT..

Investasi $ 1.000 dalam Bitcoin ketika diperdagangkan dengan harga sekitar $ 3.792 pada 13 Maret, akan memberi Anda sekitar 0,2637 BTC, yang bernilai sekitar $ 4.744 pada titik terendah pada 24 November – menambahkan hingga keuntungan 374,43%.

Meskipun angka-angka ini masih relatif belum pernah terdengar di pasar tradisional, Bitcoin masih jauh dari kinerja tertinggi di antara pasar kripto dan tradisional, seperti yang akan kita lihat di bawah..

Altcoin teratas melihat laba atas investasi hingga 967%

OKEx BTC / USDT dan berbagai grafik harian altcoin dari 13 Maret hingga 24 November 2020. Sumber: TradingView

Meskipun Bitcoin adalah pemimpin pasar, dan telah disebut-sebut sebagai investasi dengan kinerja terbaik dalam dekade sebelumnya, dengan mudah diungguli oleh altcoin teratas selama 13 Maret – Nov. 24 rentang. Ini karena beberapa alasan, termasuk aksesibilitas altcoin dalam hal harga per koin dan kesesuaian yang dihasilkan untuk spekulasi. Namun, untuk mengecualikan koin yang sangat tidak stabil dan mudah dimanipulasi, kami hanya mempertimbangkan cryptocurrency teratas dalam hal kapitalisasi pasar..

Chainlink (LINK), Ada (ADA), Ether (ETH) memimpin paket

LINK adalah pemimpin altcoin, dengan keuntungan besar 967%, tetapi diikuti oleh Cardano’s Ada (ADA) dan Ethereum’s Ether (ETH) – dengan peningkatan masing-masing 734% dan 566%. Performa luar biasa LINK sebagian karena booming keuangan terdesentralisasi dan hype seputar oracle blockchain – dan sebagian karena komunitasnya yang kuat dan basis pengguna yang berkembang.

$ 1.000 diinvestasikan dalam LINK pada titik terendah dari kehancuran Kamis Hitam berdiri di $ 10.670 kekalahan pada harga terendah yang terlihat pada 24 November – hampir $ 6.000 lebih dari keuntungan dari investasi yang sama di BTC.

Jumlah yang sama dari USD yang dimasukkan ke dalam ADA atau ETH pada bulan Maret masing-masing bernilai $ 8.340 dan $ 6.660 pada 24 November..

ADA, meskipun merupakan proyek yang bergerak lambat, didukung oleh tim yang demikian perintah menghormati di luar angkasa. Karena investor umumnya berusaha untuk memegang koin penuh – sebagai lawan sebagian kecil dari koin – secara relatif "murah" koin lebih menarik dan dibeli dalam volume yang lebih tinggi, seringkali menghasilkan keuntungan yang signifikan selama reli kripto umum. Dengan demikian, ADA sangat diuntungkan karena menjadi yang termurah dari koin teratas. 

ETH juga mendapat manfaat dari hype DeFi tetapi baru-baru ini dihargai karena peningkatan yang mendekati ke Ethereum 2.0. Peningkatan jaringan utama akan memperkenalkan mekanisme konsensus bukti kepemilikan yang memerlukan minimal 32 ETH untuk berpartisipasi dan mendapatkan hadiah. Ini secara alami mendorong investor yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem baru untuk mengakumulasi ETH.

OKB dan top alt lainnya melihat kenaikan hingga 397%

10 cryptocurrency teratas yang tersisa melihat keuntungan berikut dalam hal nilai USD antara 13 Maret dan 24 November: XRP (397%), XLM (327%), LTC (254%), OKB (192%), BSV (128% ) dan BCH (125%).

XRP juga merupakan salah satu pemenang terbesar di tahun 2017, sebagian besar karena hype seputar kemitraan perbankan serta investasi yang didorong oleh spekulasi umum pada saat itu. XLM, yang pada umumnya merupakan tiruan XRP – karena kedua proyek berbagi anggota pendiri, Jed McCaleb – umumnya mengikuti aksi harga pendahulunya, sementara Litecoin (LTC) sering melakukan hal yang sama dengan arketipe, Bitcoin.

OKB, token platform OKEx, mendapat manfaat dari program Beli-Kembali dan Bakar bursa. Investasi $ 1.000 di OKB ketika mencapai titik terendah harian pada 13 Maret bisa saja dijual dengan harga minimum $ 2.920 pada 24 November – meningkat 192%.

Akhirnya, dua cabang Bitcoin dalam daftar ini, Bitcoin Cash (BCH) dan Bitcoin SV (BSV), berkinerja relatif buruk, hanya hampir menggandakan investasi awal hipotetis selama periode waktu ini..

Ekuitas dipimpin oleh Tesla (TSLA), naik ~ 424%

OKEx BTC / USDT, berbagai indeks saham dan grafik harian pasar TSLA dari 13 Maret hingga 24 November 2020. Sumber: TradingView

Pasar ekuitas di seluruh dunia telah berjalan cukup baik tahun ini karena berbagai paket stimulus ekonomi dan langkah-langkah pemerintah lainnya untuk membantu bisnis – termasuk pinjaman gaji dan penurunan suku bunga – sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19 global..

Hasilnya, indeks pasar saham global, seperti Nasdaq 100, Nikkei 225 dan FTSE 100 semuanya membukukan kenaikan dua digit selama siklus yang telah kami tentukan. FTSE 100 menunjukkan pertumbuhan 20,93% dari Maret hingga November, hanya sedikit lebih baik daripada emas (lihat di bawah). Namun, pertumbuhannya lebih rendah daripada kinerja Nikkei 225 dan Nasdaq 100, yang masing-masing meningkat 55,19% dan 62,67%..

Pemain bintangnya, bagaimanapun, adalah Tesla, yang mengapresiasi lebih dari 420% selama jangka waktu yang sama – mengungguli kenaikan Bitcoin yang sebesar 374%. Meskipun angka seperti itu tidak umum untuk ekuitas, kinerja harga TSLA agak jauh dari pencilan. Pertumbuhannya yang eksplosif membantu Elon Musk menyusul Bill Gates menjadi orang terkaya kedua di dunia, pada 24 November.

Di mana investasi $ 1.000 di indeks pasar saham Nikkei 225 dan Nasdaq 100 akan berada di sekitar $ 1.550 dan $ 1.620 pada akhir siklus kita, investasi yang sama di Tesla akan bernilai $ 5.241.

Emas (XAU / USD) membawa pulang aman 19,65%

Grafik harian XAU / USD dan OKEx BTC / USDT dari 13 Maret hingga 24 November 2020. Sumber: TradingView

Emas, yang dianggap sebagai aset safe-haven, berhasil dengan baik tahun ini di tengah kepanikan COVID-19, terutama karena proyeksi ekonomi global menjadi lebih suram pada Juli – Agustus..

XAU, mewakili satu troy ounce emas, diperdagangkan untuk $ 1.504 pada titik terendah pada 13 Maret, tetapi berdiri di $ 1.800 pada 24 November – naik 19,65%. Investasi emas senilai $ 1.000 selama siklus ini akan menghasilkan pengembalian sekitar $ 1.196.

Namun, titik tertinggi untuk emas adalah pada 6 Agustus, ketika diperdagangkan seharga $ 2.063 (tertinggi hari itu), dan investasi $ 1.000 dari 13 Maret akan menghasilkan $ 1.350..

Terlepas dari posisi emas yang mengakar dengan baik sebagai aset populer yang didiami investor pada saat krisis, kinerjanya terhadap Bitcoin dalam kerangka waktu ini cukup lemah..

Membeli pizza dengan BTC pada 13 Maret vs. 24 November vs. 10 tahun yang lalu

Saya sebenarnya mulai menulis artikel ini karena pizza. Seperti yang diketahui dengan baik oleh orang-orang di industri kripto, biaya pai pizza di BTC telah menjadi semacam meme sejak mitos "Hari Pizza Bitcoin" kembali pada tahun 2010. Pada tanggal 22 Mei 2010, Laszlo Hanyecz tertentu membayar 10.000 BTC untuk dua pai dari Papa John’s – 5.000 BTC per pai, atau sekitar $ 86,5 juta dengan harga saat ini.

Tim kami di OKEx sedang merencanakan pesta pizza minggu lalu, yang akan diganti dengan BTC. Itu membuat saya berpikir tentang berapa banyak yang akan kami peroleh jika kami mengadakan pesta pizza sekitar kecelakaan 12-13 Maret.

Dengan asumsi saya akan menghabiskan sekitar $ 25 untuk pizza, saya menghitung bahwa $ 25 dalam BTC selama "Kamis Hitam" crash akan bernilai sekitar $ 127 paling banyak, atau setidaknya $ 118, pada 24 November 2020 (sesuai harga tertinggi dan terendah BTC hari itu). Tidak buruk.

Pada akhirnya, bagaimanapun, meskipun Bitcoin adalah pemimpin dalam hal ini, keuntungannya selama delapan bulan terakhir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keuntungan dari beberapa altcoin dan bahkan ekuitas tradisional, seperti yang kita lihat di atas. Karena itu, hampir semua altcoin tersebut masih jauh dari harga tertinggi sepanjang masa dari bull run 2017 – harga ETH masih 60% lebih rendah dari ATH-nya, dan baik ADA maupun XRP lebih dari 85% lebih rendah. Pada 24 November, BTC, di sisi lain, diperdagangkan hanya 3% lebih rendah dari ATH-nya sebesar $ 20.000.

Ini menyoroti skenario risiko-penghargaan tinggi yang telah terbukti menjadi tipikal aset digital – tetapi cenderung dilupakan selama mantra pasar naik. Meskipun kenaikan besar terjadi sejak Maret, investor yang membeli altcoin ini pada atau di dekat harga tertinggi sepanjang masa mereka masih menderita kerugian yang belum direalisasi hingga tertinggi yang diposting pada 24 November..

Ketika saya merenungkan berapa banyak yang akan saya peroleh dari pesta pizza hipotetis di bulan Maret, saya menyadari betapa sedikit itu dibandingkan dengan nilai BTC pizza yang sama pada tahun 2010. Tentu, pizza segar rasanya lebih enak daripada kue berusia 10 tahun, tetapi tidak 773.999.900% lebih baik.