I dati sui futures danno segnali contrastanti mentre Bitcoin segue gli asset ad alto rischio: i futures venerdì
Futures Friday è una revisione settimanale dei futures trimestrali di Bitcoin su OKEx.
Bitcoin (BTC) prezzo scambiato in un intervallo ristretto, tra $ 9.500 e $ 10.000 durante la settimana, prima di un forte calo che lo ha portato a $ 9.033 giovedì, secondo OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) prezzo. Tuttavia, la principale valuta digitale da allora ha recuperato a $ 9.400 al momento della scrittura.
Il forte calo di ieri è stato in linea con il comportamento del mercato globale per quanto riguarda gli asset ad alto rischio. Con le prospettive economiche fornite dal Riserva federale e il duemilionesimo caso di coronavirus riportato negli Stati Uniti, l’indice di volatilità (VIX) è nuovamente salito. VIX si è storicamente spostato contrariamente a Bitcoin direzione.
Nel frattempo, i dati di trading OKEx hanno mostrato segnali contrastanti. Il premio futures trimestrale di meno di $ 100 mostra ancora la fiducia a medio termine, ma il rapporto lungo / breve inferiore a 1,0 e un rapporto di prestito con margine inferiore a 2,0 indicano che i trader al dettaglio hanno scaricato le loro partecipazioni.
Il calo dell’Open Interest (OI) suggerisce anche alcune prese di profitto, ma i trader potrebbero voler adottare un approccio aspetta e guarda finché il mercato non sceglie una direzione.
Grafico 1D OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925). Fonte: OKEx
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Letture dei dati di trading OKEx
Visita la pagina dei dati di trading OKEx per esplorare più indicatori.
Rapporto BTC lungo / breve
Il rapporto lungo / corto era inferiore a 1,2 negli ultimi sette giorni. Dopo essere sceso sotto 1,0 martedì, è risalito brevemente, ma il pullback di giovedì ha fatto scendere il rapporto a 0,9, suggerendo uno spostamento verso posizioni corte.
Ora raccolta dati: 6/5 0:00 a.m. a 6/12 6:00 a.m. (UTC)
Il rapporto lungo / breve confronta il numero totale di utenti che aprono posizioni lunghe rispetto a quelli che aprono posizioni corte. Il rapporto viene compilato da tutti i futures e gli swap perpetui e il lato lungo / corto di un utente è determinato dalla sua posizione netta in BTC.
Nel mercato dei derivati, ogni volta che viene aperta una posizione lunga, questa viene bilanciata da una posizione corta. Ciò significa che il numero totale di posizioni lunghe deve essere uguale al numero totale di posizioni corte. Quando il rapporto è inferiore a 1, indica che più persone stanno tenendo i pantaloncini e viceversa.
Base BTC
Gli ultimi futures bimestrali sono stati pubblicati oggi, a partire da BTCUSD0925 per BTCUSD 1225, e abbiamo visto un premio elevato di $ 140 al momento del lancio.
Il futuro del contratto trimestrale è adesso BTCUSD0925 invece di BTCUSD0626, e il suo premio è sceso da circa $ 200 a metà settimana a meno di $ 100 ora. Tuttavia, mostra ancora una certa fiducia tra gli operatori di mercato nel medio-lungo termine.
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Questo indicatore mostra il prezzo dei futures trimestrali, il prezzo dell’indice spot e anche la differenza di base tra loro. La base di un determinato momento è uguale al prezzo trimestrale dei futures meno il prezzo dell’indice spot.
Il prezzo dei futures riflette le aspettative dei trader sul prezzo del bitcoin. Quando la base è positiva, indica che il mercato è rialzista. Quando la base è negativa, indica che il mercato è ribassista.
Interesse aperto e volume di scambi
L’open interest (OI) ha raggiunto il picco giovedì a 6,6 milioni di contratti (1 contratto = $ 100) ma è sceso in modo significativo a 5,8 milioni di contratti con il calo del prezzo. La mossa indica che alcune balene con pantaloncini precedentemente aperti hanno chiuso le loro posizioni, insieme a grandi liquidazioni.
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L’interesse aperto è il numero totale di futures / swap in circolazione che non sono stati chiusi in un dato giorno.
Il volume degli scambi è il volume totale degli scambi di futures e swap perpetui in un determinato periodo di tempo.
Se ci sono 2.000 contratti lunghi e 2.000 contratti brevi aperti, l’open interest sarà 2.000. Se il volume degli scambi aumenta e l’interesse aperto diminuisce in un breve periodo di tempo, potrebbe indicare che molte posizioni sono state chiuse o sono state costrette a liquidare. Se sia il volume degli scambi che l’interesse aperto aumentano, significa che sono state aperte molte nuove posizioni.
Rapporto di prestito con margine BTC
Il rapporto di prestito a margine ha oscillato ampiamente durante la settimana, suggerendo che i trader non sono molto fiduciosi. Dopo il crollo di giovedì, il rapporto ha toccato un minimo recente di 1,94 e ora viene scambiato vicino a 2,0, il che riflette il sentimento ribassista a breve termine nel mercato spot.
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Il rapporto di prestito con margine sono dati di trading sul mercato spot che mostrano il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo.
Questo rapporto aiuta anche i trader a valutare il sentiment del mercato. In generale, coloro che prendono in prestito USDT mirano ad acquistare BTC e quelli che prendono in prestito BTC mirano ad abbreviarlo.
Quando il rapporto di prestito con margine è alto, indica che il mercato è rialzista. Quando è basso, indica che il mercato è ribassista. I valori estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato inversioni di tendenza.
Trader Insight
Robbie, analista di investimenti OKEx
Dopo il crash di giovedì, il supporto di $ 9.300 è diventato un livello importante. Rompere al di sotto di questo livello molto probabilmente metterà alla prova 8.500. Tuttavia, il rapido rimbalzo di venerdì ha reso difficile per i trader essere eccessivamente pessimisti. Ora che la correlazione di Bitcoin con altri asset ad alto rischio è di nuovo sotto i riflettori, i trader trarrebbero vantaggio dal tenere d’occhio vari mercati.
Dichiarazione di non responsabilità: questo materiale non deve essere preso come base per prendere decisioni di investimento, né essere interpretato come una raccomandazione a impegnarsi in transazioni di investimento. Il trading di risorse digitali comporta un rischio significativo e può comportare la perdita del capitale investito. Dovresti assicurarti di comprendere appieno il rischio connesso e prendere in considerazione il tuo livello di esperienza, i tuoi obiettivi di investimento e, se necessario, richiedere una consulenza finanziaria indipendente
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