I futures sui bitcoin riflettono un lieve ottimismo, ma il consolidamento è sulle carte
Futures Friday è una revisione settimanale dei futures trimestrali di Bitcoin su OKEx
Lo scorso venerdì ha visto Bitcoin salire rapidamente, spinto dalle notizie della società di servizi finanziari americana Square che ha acquistato $ 50 milioni di BTC. Nella successiva fase di consolidamento, il prezzo non è sceso al di sotto della soglia chiave a breve termine di $ 11.450, secondo il prezzo OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225), con un premio di $ 200 sul mercato spot.
I dati di trading OKEx di questa settimana mostrano un’espansione di questo ottimismo di mercato, a partire dal rapporto long / short che registra un altro massimo recente a 0,95, mentre il premio è rimasto sopra i $ 200. Il costante aumento del rapporto di prestito con margine sul mercato spot indica anche che i partecipanti al mercato hanno mantenuto le loro monete e non sono stati scossi da piccole fluttuazioni di prezzo.
La tendenza generale in Bitcoin è positiva, poiché l’interesse delle grandi istituzioni continua ad essere alto. Questa settimana abbiamo anche osservato un certo sentimento di riduzione del rischio tra i partecipanti al mercato, ma la risposta di Bitcoin al ritiro delle azioni è stata limitata.
Futures trimestrali OKEx BTC (BTCUSD1225), alle 3:00 UTC del 16 ottobre. Fonte: OKEx, TradingView
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Letture dei dati di trading OKEx
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Rapporto BTC lungo / breve
Il rapporto lungo / corto negli ultimi sette giorni è stato compreso tra 0,85 e 0,95, in aumento significativo da 0,7 a 0,85 durante la prima settimana di ottobre. Ciò è anche molto correlato alla rottura dei prezzi sopra $ 11.000 e al miglioramento del sentiment del mercato.
Ora raccolta dati: 10/9 2:00 am UTC a 10/16 2:00 am UTC
Il rapporto lungo / breve confronta il numero totale di utenti che aprono posizioni lunghe rispetto a quelli che aprono posizioni corte. Il rapporto viene compilato da tutti i futures e gli swap perpetui e il lato lungo / corto di un utente è determinato dalla sua posizione netta in BTC.
Nel mercato dei derivati, ogni volta che viene aperta una posizione lunga, questa viene bilanciata da una posizione corta. Il numero totale di posizioni lunghe deve essere uguale al numero totale di posizioni corte. Quando il rapporto è basso, indica che più persone stanno tenendo i pantaloncini.
Base BTC
La base tra futures trimestrali e spot è migliorata dall’1,9% di venerdì scorso all’attuale 2,1%. La base era salita a $ 300, o circa il 2,5%, lunedì, confermando l’ottimismo del mercato, poiché qualsiasi valore superiore al 2% è salutare per un mercato rialzista.
Ora raccolta dati: 10/9 2:00 am UTC a 10/16 2:00 am UTC
Questo indicatore mostra il prezzo dei futures trimestrali, il prezzo dell’indice spot e anche la differenza di base. La base di un determinato momento è uguale al prezzo trimestrale dei futures meno il prezzo dell’indice spot.
Il prezzo dei futures riflette le aspettative dei trader sul prezzo del Bitcoin. Quando la base è positiva, indica che il mercato è rialzista. Quando la base è negativa, indica che il mercato è ribassista.
La base dei futures trimestrali può indicare meglio l’andamento del mercato a lungo termine. Quando la base è alta (positiva o negativa), significa che c’è più spazio per l’arbitraggio.
Interesse aperto e volume di scambi
L’open interest è rimasto al di sopra di $ 900 milioni questa settimana e ha raggiunto $ 950 milioni nel rally di lunedì, ma da allora è diminuito a causa delle prese di profitto e delle liquidazioni di posizioni corte. Se guardiamo all’OI nelle ultime tre settimane, è aumentato costantemente da $ 800 milioni a $ 900 milioni.
Ora raccolta dati: 10/9 2:00 am UTC a 10/16 2:00 am UTC
L’interesse aperto è il numero totale di futures / swap in circolazione che non sono stati chiusi in un dato giorno.
Il volume degli scambi è il volume totale degli scambi di futures e swap perpetui in un determinato periodo di tempo.
Se ci sono 2.000 contratti lunghi e 2.000 contratti brevi aperti, l’open interest sarà 2.000. Se il volume degli scambi aumenta e l’interesse aperto diminuisce in un breve periodo di tempo, potrebbe indicare che molte posizioni sono state chiuse o sono state costrette a liquidare. Se sia il volume degli scambi che l’interesse aperto aumentano, significa che molte posizioni sono state aperte.
Rapporto di prestito a margine BTC
Il rapporto di prestito a margine di BTC è costantemente aumentato durante la settimana, da circa 6,0 alla fine della scorsa settimana all’attuale 9,0, e il rapporto non è diminuito bruscamente in risposta alle fluttuazioni dei prezzi durante la settimana. Ciò significa anche che i trader che detengono monete nel mercato dei margini spot sono a proprio agio e fiduciosi nel mercato.
Ora raccolta dati: 10/9 2:00 am UTC a 10/16 2:00 am UTC
Il rapporto di prestito a margine è un dato di trading sul mercato spot che mostra il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo.
Questo rapporto aiuta anche i trader a esaminare il sentiment del mercato. In generale, i trader che prendono in prestito USDT mirano ad acquistare BTC e quelli che prendono in prestito BTC mirano ad abbreviarlo.
Quando il rapporto di prestito con margine è alto, indica che il mercato è rialzista. Quando è basso, indica che il mercato è ribassista. I valori estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato inversioni di tendenza.
Insight del commerciante
Robbie, analista di investimenti OKEx
Diversi ritracciamenti negli ultimi giorni sono stati fermati vicino a $ 11.450 secondo il prezzo futuro trimestrale OKEx, e il modello rialzista di breve e medio termine è ancora valido. Tuttavia, il prezzo di BTC non è ancora al di fuori dell’area di trading pesante da $ 11.200 a $ 12.000, poiché la pressione di vendita è ancora forte. La resistenza si trova tra $ 12.000 e $ 12.300 ed è probabile che BTC continui il consolidamento in vista delle elezioni statunitensi.
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