I trader al dettaglio prediligono i mercati delle attività sintetiche seguendo la pompa GME
Il DeFi Digest di OKEx Insights è un esame settimanale del settore della finanza decentralizzata.
Il mercato finanziario decentralizzato ha beneficiato della ripresa generale del mercato delle criptovalute questa settimana. Il valore totale bloccato nei prodotti DeFi è salito a $ 26,12 miliardi il 29 gennaio e ha registrato un guadagno settimanale del 19%.
La ripresa del mercato è stata evidente nella sfera dei prestiti, dove il volume totale dei prestiti è aumentato del 20% a $ 4,87 miliardi. Compound ha dominato il mercato dei prestiti con una quota del 50%.
Il volume di scambi medi settimanali degli scambi decentralizzati è aumentato del 10% e si attesta a $ 1,97 miliardi, al momento della stesura di questo documento. Uniswap ha continuato la sua leadership tra i DEX con una quota di mercato del 37%. Curve ha mantenuto la sua leadership come il più grande pool di liquidità con il suo valore totale bloccato pari a $ 1,36 miliardi.
| Categoria | Statistiche chiave | Quantità | Cambio% settimanale |
| Complessivamente | Valore totale bloccato (USD) | $ 26,12 miliardi | 19% |
| Dominanza del mercato (%) | Creatore (18%) | ||
| Prestito | Totale indebitamento vol. | 4,87 miliardi di dollari | 20% |
| Dominanza del mercato (%) | Composto (50%) | ||
| DEX | Media settimanale trading vol. | 1,97 miliardi di dollari | 10% |
| Dominanza del mercato (%) | Uniswap (37%) | ||
| Produrre agricoltura | Il più grande pool di liquidità | Curve ($ 1,36 miliardi) |
Valore totale bloccato, volumi di prestito e volumi di scambio DEX settimanali ha registrato una forte crescita nel settore DeFi questa settimana. Fonte: DeFi Pulse e DeBank
Le scommesse di Wall Street e il crescente bisogno di decentralizzazione
La saga di GameStop e Wall Street Bets ha attirato l’attenzione della comunità DeFi questa settimana. La saga è iniziata quando i giganti di Wall Street, come Citron Research e Melvin Capital, hanno subito pesanti perdite dalla vendita allo scoperto GameStop Inc. (NYSE: GME) e AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC) dopo un’attiva comunità di Reddit, r / wallstreetbets, ha versato capitali al GME, portando a un rally esplosivo. La massiccia pompa ha portato a una vittoria temporanea per i commercianti al dettaglio dopo gli hedge fund secondo quanto riferito Chiuso le loro posizioni corte con enormi perdite.
La crescente esigenza di decentralizzazione nello spazio di negoziazione di azioni è stata evidenziata quando TD Ameritrade e altre società di intermediazione tradizionali hanno restrizioni sulle negoziazioni GME. Anthony Scaramucci di SkyBridge Capital crede che il fenomeno evidenzia i principi fondamentali di Bitcoin e la necessità di una finanza decentralizzata. Mike Novogratz di Galaxy Digital ha condiviso intuizioni simili, rivendicando che la compressione del GME è un enorme sostegno alla DeFi.
La comunità DeFi ha anche tentato di trarre profitto dal clamore del titolo GME. L’exchange di criptovalute FTX ha quotato i futures GameStop tokenizzati il 27 gennaio a seguito della forte domanda dei clienti. Il futuro si riunirono oltre $ 1,6 milioni di volume di scambi nei primi due giorni.
I trader hanno anche tentato di capitalizzare il fenomeno GME tramite scambi decentralizzati. Un token denominato "Gamestop avvolto" è stato creato e accoppiato con ETH su Uniswap. Al momento della scrittura, Wrapped Gamestop lo è prezzo a $ 5,78, con più di 200 titolari.
Il prezzo del token Wrapped Gamestop è aumentato rapidamente dal suo lancio su Uniswap. Fonte: Informazioni Uniswap
Tuttavia, la comunità delle criptovalute si è presto resa conto dei difetti del contratto intelligente Wrapped Gamestop. Derek Barrera, CTO di Proof of Impact, sottolineato quello "Gamestop avvolto" è solo un tipico token ERC-20. Il token non ha avvolto $ GME, né ha utilizzato un oracolo per monitorare il prezzo delle azioni del GME. Uniswap ha anche inviato un messaggio di avviso sulla sicurezza dei token agli utenti che chiunque può creare token ERC-20 che affermano di rappresentare progetti che non hanno un token. La liquidità del GME / ETH era quindi rimosso da Uniswap.
Barrera ha condiviso due suggerimenti con OKEx Insights per individuare i token falsi incartati:
“Quando decidi di investire in un nuovo asset con una liquidità molto bassa come il token GME, è meglio leggere lo smart contract su Etherscan. La maggior parte dei token proviene da modelli di contratti intelligenti come i contratti OpenZeppelin. Quando ho esaminato lo smart contract del token GME, era molto chiaro che il token non aveva alcuna interazione con un oracolo. Un altro modo per individuare i token incartati falsi è utilizzare Uniswap Info per scoprire il numero di possessori di token e la liquidità totale."
Joe McCann, uno stratega di Microsoft, condivideva opinioni simili a Barrera che il "Gamestop avvolto" token è una chiara truffa. Ha detto a OKEx Insights:
"La coppia wETH / GME era solo il risultato di uno sviluppatore che cercava di incassare il ciclo di hype intorno a $ GME. Sembra che i trader siano diventati robusti per circa 410 ETH. La coppia di trading GME / ETH ha avuto due aggiunte di liquidità (combinate per 212,5 ETH) e due prelievi di liquidità (combinate per 623,5 ETH)."
Mercati delle attività sintetiche in aumento
I commercianti al dettaglio sono diventati gravemente frustrati quando la popolare app di trading Robinhood vietato acquisto di azioni GME e AMC. Il divieto di acquisto di Robinhood sembrava contraddire la sua visione di democratizzazione dei servizi finanziari e i trader cercavano attivamente i mercati DeFi come alternative.
McCann ha spiegato a OKEx Insights che gli utenti hanno capito che il gioco era "truccato" dal divieto di negoziazione nel mercato azionario degli Stati Uniti, aprendo la strada alla negoziazione di azioni tokenizzata nei mercati delle attività sintetiche.
Lanciato a dicembre 2020, il protocollo Mirror ha recentemente attirato l’attenzione dei trader al dettaglio con le sue azioni statunitensi tokenizzate sulla piattaforma. Per cavalcare l’hype del mercato azionario, la comunità Mirror ha proposto il lancio di tokenized GME e AMC. Entrambe le proposte non hanno raggiunto il quorum fino ad oggi.
Do Kwon, co-fondatore e CEO di Terraform Labs, era ottimista sul futuro dei protocolli di asset sintetici con la loro natura resistente alla censura. Ha detto a OKEx Insights:
"Robinhood è uno dei più grandi gateway per i commercianti al dettaglio nel mondo della finanza, ma la reazione viscerale dei suoi utenti e del pubblico più ampio alla saga di GameStop fa ben sperare per introdurre la DeFi alle masse. Su Mirror, non puoi censurare le risorse e tutti gli elenchi di mAsset vengono votati e controllati dalla community. Le proposte del GME e dell’AMC hanno tempo di votazione di una settimana. Se entrambe le proposte vengono approvate con una soglia del 10%, il team Mirror utilizzerà il protocollo Band come oracoli di prezzo per imitare il prezzo delle azioni di GME e AMC."
Nonostante il crescente interesse da parte dei trader al dettaglio, Kwon ha sottolineato che ci sono alcuni ostacoli affinché i mercati di asset sintetici diventino mainstream:
"Gli utenti devono bloccare la garanzia a un minimo del 150% attualmente per coniare nuovi mAsset, che possono essere ingombranti per gli utenti con meno capitale. Invece di coniare nuove risorse, la maggior parte degli utenti sceglie semplicemente di scambiare vari mAsset su Uniswap e TerraSwap. Inoltre, l’interfaccia utente dei protocolli DeFi potrebbe non essere fluida come le applicazioni finanziarie tradizionali."
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