Il prezzo di Bitcoin scende questa settimana, acquistato da commercianti al dettaglio ottimisti
Futures Friday è una revisione settimanale dei futures trimestrali di Bitcoin su OKEx
Bitcoin (BTC) ha registrato due rapidi cali negli ultimi sette giorni. A partire da venerdì scorso, i futures trimestrali OKEx (BTCUSD0925) sono scesi da oltre $ 12.000 a $ 11.500 prima di toccare il fondo e aumentare durante il fine settimana. Tuttavia, il prezzo è sceso nuovamente martedì dopo essere stato respinto dal livello di $ 12.000. Da allora, Bitcoin ha fissato il prezzo più basso della settimana, a $ 11.172, e si è consolidato nell’intervallo da $ 11.200 a $ 11.600.
In particolare, le mosse di Bitcoin nell’ultima settimana sono rimaste strettamente legate all’oro, ma il suo ritiro è stato significativamente maggiore. Rispetto al prezzo di apertura di venerdì scorso, l’oro è attualmente in calo di poco inferiore allo 0,5%. Bitcoin, tuttavia, è sceso del 4% nello stesso periodo.
Inoltre, gli orsi hanno ampiamente dominato il mercato Bitcoin questa settimana, persino smorzando la mania DeFi, in qualche modo, dove abbiamo visto i token correlati scendere in tandem con Bitcoin martedì.
Guardando i dati di trading OKEx, l’open interest ha raggiunto il picco lunedì con il rally del prezzo, e quando i long hanno chiuso le loro posizioni, il prezzo di BTC è sceso. Dopo che il prezzo ha raggiunto circa $ 11.200 nella seconda metà della settimana, abbiamo assistito a un rapido aumento del rapporto long / short, suggerendo che i trader al dettaglio stavano acquistando a livelli inferiori.
Tuttavia, il livello dei premi nei futures trimestrali ha continuato a diminuire questa settimana, indicando che mentre il mercato rimane ottimista, non si aspetta molto in termini di apprezzamento dei prezzi.
Grafico 1 ora su OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) – 8/28. Fonte: OKEx, TradingView
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Letture dei dati di trading OKEx
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Rapporto BTC lungo / breve
Il movimento di questa settimana nel rapporto lungo / breve è strettamente correlato al prezzo, ovvero il rapporto lungo / breve è aumentato rapidamente dopo che il prezzo ha toccato il fondo ed è sceso quando il prezzo è salito. Nel complesso, il rapporto era compreso tra 1,0 e 1,3 questa settimana e oscilla rapidamente.
Lunedì, abbiamo visto il rapporto long / short raggiungere il minimo della settimana a 1.0, che corrispondeva al massimo settimanale di Bitcoin. Nel frattempo, il rapporto ha raggiunto il suo punto più alto della settimana intorno a 1,3 giovedì e venerdì sera, quando anche il prezzo è capitato di toccare il fondo due volte. Ciò indica che i commercianti al dettaglio hanno acquistato e non hanno temuto il calo dei prezzi.
L’attuale rapporto long / short è seduto a 1,25, il che indica anche che i trader al dettaglio rimangono ottimisti sul mercato a breve termine.
Ora raccolta dati: 8/21 4:00 am UTC a 8/28 4:00 am UTC
Il rapporto lungo / breve confronta il numero totale di utenti che aprono posizioni lunghe rispetto a quelli che aprono posizioni corte. Il rapporto viene compilato da tutti i futures e gli swap perpetui e il lato lungo / corto di un utente è determinato dalla sua posizione netta in BTC.
Nel mercato dei derivati, ogni volta che viene aperta una posizione lunga, questa viene bilanciata da una posizione corta. Il numero totale di posizioni lunghe deve essere uguale al numero totale di posizioni corte. Quando il rapporto è basso, indica che più persone stanno tenendo i pantaloncini.
Base BTC
Il premio sui futures trimestrali OKEx si è ridotto di nuovo dai $ 180 di venerdì scorso agli attuali $ 110. Questo numero era al massimo di $ 350 due settimane fa, riflettendo il cambiamento nel sentiment da allora.
Poiché l’attuale contratto trimestrale scadrà alla fine di settembre, anche la riduzione del premio risente del decadimento temporale, ma mostra comunque che il mercato non è ottimista come all’inizio di questo mese.
Ora raccolta dati: 8/21 4:00 am UTC a 8/28 4:00 am UTC
Questo indicatore mostra il prezzo dei futures trimestrali, il prezzo dell’indice spot e anche la differenza di base. La base di un determinato momento è uguale al prezzo trimestrale dei futures meno il prezzo dell’indice spot.
Il prezzo dei futures riflette le aspettative dei trader sul prezzo del Bitcoin. Quando la base è positiva, indica che il mercato è rialzista. Quando la base è negativa, indica che il mercato è ribassista.
La base dei futures trimestrali può indicare meglio l’andamento del mercato a lungo termine. Quando la base è alta (positiva o negativa), significa che c’è più spazio per l’arbitraggio.
Interesse aperto e volume di scambi
L’open interest ha raggiunto il picco di $ 1,16 miliardi lunedì pomeriggio prima di scivolare agli attuali $ 1,02 miliardi quando il prezzo è sceso.
Sebbene abbiamo assistito a continue liquidazioni di posizioni lunghe, il forte calo dell’OI dà motivo di ritenere che anche le posizioni corte siano state chiuse nella seconda metà della settimana.
Inoltre, l’aumento del volume degli scambi non ha portato a un aumento dell’OI, il che suggerisce anche che attualmente è in corso uno scambio di mani sul mercato e la direzione non è chiara.
Ora raccolta dati: 8/21 4:00 am UTC a 8/28 4:00 am UTC
L’interesse aperto è il numero totale di futures / swap in circolazione che non sono stati chiusi in un dato giorno.
Il volume degli scambi è il volume totale degli scambi di futures e swap perpetui in un determinato periodo di tempo.
Se ci sono 2.000 contratti lunghi e 2.000 contratti brevi aperti, l’open interest sarà 2.000. Se il volume degli scambi aumenta e l’interesse aperto diminuisce in un breve periodo di tempo, potrebbe indicare che molte posizioni sono state chiuse o sono state costrette a liquidare. Se sia il volume degli scambi che l’interesse aperto aumentano, significa che molte posizioni sono state aperte.
Rapporto di prestito a margine BTC
Rispetto al rapporto lungo / breve, il rapporto di prestito con margine BTC è cambiato relativamente poco questa settimana. Ha raggiunto un massimo di 16,6 durante l’aumento del prezzo del Bitcoin sabato, per poi iniziare a diminuire gradualmente.
Tuttavia, il rapporto è scivolato rapidamente a 11,3 durante il calo di giovedì, indicando che molti trader stavano prendendo in prestito Bitcoin per aprire corti in quel momento. Tuttavia, il calo è stato di breve durata e, poiché il prezzo è rimbalzato, il rapporto è rapidamente tornato a circa 15,0.
Ora raccolta dati: 8/21 4:00 am UTC a 8/28 4:00 am UTC
Il rapporto di prestito a margine è un dato di trading sul mercato spot che mostra il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo.
Questo rapporto aiuta anche i trader a esaminare il sentiment del mercato. In generale, i trader che prendono in prestito USDT mirano ad acquistare BTC e quelli che prendono in prestito BTC mirano ad abbreviarlo.
Quando il rapporto di prestito con margine è alto, indica che il mercato è rialzista. Quando è basso, indica che il mercato è ribassista. I valori estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato inversioni di tendenza.
Insight del commerciante
Robbie, analista di investimenti OKEx
Abbiamo assistito alla chiusura dei long e al rapido calo dell’OI durante il calo infrasettimanale di Bitcoin a $ 11.200. Sebbene gli investitori al dettaglio abbiano iniziato ad andare molto tempo dopo aver toccato il fondo, il sentiment generale non è ancora migliorato in modo significativo e possiamo aspettarci un altro periodo di consolidamento laterale.
La tendenza a breve termine è quella di un rimbalzo a forma di W, e visto come il rapporto long / short ha continuato a salire, il sentiment rialzista è ancora vivo. Se il prezzo può rimanere al di sopra del livello di resistenza di $ 11.600, potremmo vedere un’altra gamba fino a testare $ 12.000, che è il tetto, per ora.
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