Perdagangan Bitcoin – Peta Jalan Analisis Teknis

Mempelajari cara membaca grafik kripto adalah keterampilan penting bagi siapa pun yang tertarik untuk berhasil berdagang Bitcoin. Sekilas, grafik perdagangan bisa terlihat seperti bahasa asing. Semua garis, bentuk, dan warna yang membingungkan bisa membuatnya tampak sangat menakutkan bagi pemula. Selain itu, mempelajari analisis teknis mengharuskan Anda mulai mempelajari jargon yang terkait dengan perdagangan.

Untungnya, perdagangan kripto sangat mirip dengan saham. Faktanya, satu-satunya perbedaan nyata adalah asetnya. Kedua aset tersebut menggunakan dasar yang sama. Anda dapat belajar tentang beberapa pedagang saham terbesar di dunia, dan Anda akan memberikan diri Anda keunggulan yang luar biasa di pasar.

Ingat, perdagangan bukanlah tentang menjadi berbeda. Ini tentang memahami psikologi pasar. Dengan kata lain, Anda tidak perlu menciptakan kembali kemudi. Pada awalnya, Anda akan melihat lebih banyak kesuksesan dengan mengikuti jejak para pedagang mapan yang telah mempraktikkan keterampilan ini selama bertahun-tahun. Kabar baiknya adalah setelah Anda memahami cara memperdagangkan Bitcoin, Anda dapat memperdagangkan beragam kelas aset.

Langkah pertama dalam perjalanan Anda untuk menjadi pedagang Bitcoin terbaik adalah membiasakan diri dengan dasar-dasar perdagangan. Anda harus membiasakan diri dengan teori dan terminologi kunci yang digunakan saat ini. Anda juga ingin memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai jenis bagan dan pengenalan pola.

Untungnya, dalam hal perdagangan, sejarah pasar cenderung terulang kembali. Akibatnya, analisis memungkinkan Anda mengenali tren ini dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang tepat tentang pergerakan pasar di masa depan.

Strategi Teori Dow

Itu Teori Dow adalah strategi yang dikembangkan oleh Charles H. Dow., oleh karena itu namanya. Dow, bersama dengan Edward Jones dan Charles Bergstresser, mendirikan Dow Jones & Company, Inc. Trio ini kemudian mengembangkan Dow Jones Industrial Average pada tahun 1896.

Charles Henry Dow – Trading Bitcoin Bagian 2

Teori Dow memberi Anda wawasan berharga tentang pergerakan pasar. Ini menyatakan bahwa harga pasar mempertimbangkan segalanya. Setiap faktor termasuk perkembangan luar dan semua rincian sebelumnya, saat ini, dan masa depan digabungkan untuk menetapkan nilai pasar suatu aset.

Teori ini berarti bahwa sebagai trader berpengalaman Anda harus dapat memantau banyak variabel di pasar. Anda akan belajar memahami tuntutan saat ini, masa lalu, dan masa depan dari komunitas aset Anda. Pembelajaran ini harus datang dari pengumpulan informasi dan berita pasar yang konstan. Anda harus selalu memberi perhatian khusus pada peraturan di masa mendatang.

Teori Dow berarti bahwa semua pergerakan harga tidak acak sama sekali, justru sebaliknya. Pergerakan harga mengikuti tren yang lebih besar. Tren ini dapat dibagi menjadi dua kategori – tren jangka pendek dan panjang.

Analisis Pasar Bitcoin

Dalam analisis pasar teknis, Anda berfokus pada harga koin secara khusus. Strategi ini mengharuskan Anda untuk memanfaatkan indikator teknis dan mengabaikan variabel luar yang berkontribusi pada harga. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan emosi dari keputusan Anda.

6 Prinsip Teori Dow

3 Pergerakan Pasar

Gerakan Utama – Pergerakan utama adalah trend utama yang sedang berlangsung. Tren ini akan mencakup aktivitas pasar selama bertahun-tahun. Misalnya, pergerakan utama dalam Bitcoin adalah bullish jika Anda melihat riwayat perdagangan aset secara lengkap. Namun, penting untuk dipahami bahwa pergerakan utama dapat berupa bearish atau bullish bergantung pada kerangka waktu yang disertakan dalam analisis Anda..

Ayunan Sedang – Ayunan menengah adalah reaksi pasar sekunder. Reaksi ini bisa berlangsung hingga tiga bulan. Perubahan menengah termasuk penurunan harga. Retrace adalah ketika pergerakan pasar Bitcoin mulai kembali ke keadaan semula sebelum aktivitas pasar. Dalam banyak kasus, penelusuran ulang akan kembali ke 30% – 60% dari nilai pasar asli.

Ayunan Pendek – Ayunan pendek adalah fluktuasi harga harian. Sebuah ayunan pendek bisa bertahan hingga satu bulan dalam beberapa skenario. Pergerakan minor ini terjadi karena spekulasi pasar. Karena itu, Bitcoin mengalami perubahan singkat sepanjang minggu secara teratur.

3 Fase Pasar

Akumulasi

Fase akumulasi terjadi ketika investor yang berpengetahuan luas menerima semacam informasi berharga yang berkaitan dengan perubahan signifikan dalam kondisi pasar. Informasi ini dapat mencakup pengetahuan yang diperoleh dari dalam perusahaan atau dari jalan lain yang dapat memengaruhi pasar. Dalam kedua kasus tersebut, hasilnya sama. Para investor ini mulai membeli atau menjual aset mereka untuk mendapatkan posisi berita.

Khususnya, fase ini sulit dideteksi karena pergerakan pasar minimal. Alasan dari penyesuaian pasar yang sangat kecil ini adalah karena mayoritas investor tidak mengetahui informasi yang diterima oleh para penggerak pertama. Karena hanya sejumlah kecil orang yang memiliki akses ke informasi ini, penjualan ini tidak diperhatikan di antara volume perdagangan harian.

Penyerapan

Absorpsi terjadi ketika masyarakat umum mulai memperhatikan tren pasar yang sedang berkembang. Partisipasi ini mengarah pada lebih banyak aktivitas pasar. Akibatnya, lebih banyak investor yang ikut serta dalam pergerakan. Akhirnya, skenario ini mengarah pada spekulasi yang dipicu oleh FOMO (takut ketinggalan).

Di sinilah emosi memainkan peran utama dalam menentukan perilaku pasar. Jika pasar melemah, investor akan ketakutan dan panik menjual Bitcoin mereka yang selanjutnya memicu penurunan harga. Sebaliknya, jika nilai Bitcoin mulai naik tajam, serbuan investor baru memasuki pasar mencoba mengejar kenaikan berikutnya..

Distribusi

Pada fase ini, investor awal mulai memperkenalkan kembali akumulasi kepemilikan mereka kepada publik. Para investor ini sudah mendapatkan keuntungan dan sekarang mereka keluar dari posisi mereka sebelum tren berbalik. Keluar ini menyebabkan munculnya ayunan yang menciptakan penelusuran kembali harga di pasar. Investor yang tidak terlatih dibiarkan dengan kepemilikan yang berada di depan tren.

Pasar Berita Diskon Segera

Pasar bereaksi seketika terhadap semua informasi mengenai suatu aset. Reaksi ini mencakup semua data seputar investasi. Nilai aset Anda mencerminkan jumlah semua harapan, ketakutan, dan ekspektasi dari semua pasar. Berita seperti peraturan masa depan, adopsi kelembagaan utama, dan pengenalan produk keuangan baru semuanya memainkan peran utama dalam penetapan harga Bitcoin.

Investor Mt.Gox Setelah 650.000 BTC Hilang

Selain itu, masalah yang tidak terkait dengan Bitcoin dapat memengaruhi harga aset Anda. Kejadian seperti pemilihan besar dapat menimbulkan keraguan pada stabilitas aset di masa depan. Skenario ini terutama benar ketika berbicara dengan aset baru yang tidak diatur seperti Bitcoin. Selain itu, peristiwa besar seperti perang, bencana alam, atau pandemi juga memengaruhi nilai pasar aset.

Volume Mengonfirmasi Tren

Volume aset adalah jumlah aktivitas pasar yang dialaminya. Dalam kasus tren naik, Anda harus memperhatikan lonjakan volume perdagangan. Kenaikan harga ini harus sesuai dengan lonjakan volume pasar. Saat Anda melihat harga melonjak tanpa kenaikan volume yang sesuai, biasanya itu adalah tanda yang dikenal sebagai pompa. Dalam suatu pompa, investor besar memanipulasi harga suatu aset menggunakan bobot mereka untuk memulai tren harga.

Pembalikan Tren

Aturan ini menyatakan bahwa pasar yang sedang bergerak akan tetap bergerak sampai terjadi pembalikan tren. Pada dasarnya, jika Anda melihat tren skala besar, Anda dapat berharap bahwa tren akan berlanjut sampai Anda melihat dimulainya periode akumulasi lain oleh investor terdidik..

Sayangnya, sangat sulit untuk berhasil menentukan kapan pembalikan tren sedang berlangsung. Pasar akan selalu mengalami ayunan kecil dan menengah. Pergerakan ini dapat membuat sangat sulit untuk memverifikasi apakah sebuah pergerakan sebenarnya adalah awal dari pembalikan. Evaluasi yang cermat dari semua faktor perdagangan luar dapat membantu Anda membuat pilihan yang tepat dalam situasi ini

Analisis Teknis Bitcoin

Analisis teknis mengharuskan Anda menggunakan kombinasi alat untuk memprediksi apakah harga Bitcoin akan naik atau turun. Yang penting, analisis teknis memberi Anda lebih banyak wawasan tentang pasar. Akibatnya, semakin baik Anda melakukannya, semakin sukses Anda dalam berdagang. Berikut adalah beberapa konsep utama yang perlu Anda pahami untuk menyederhanakan analisis teknis Anda.

Kerangka Waktu Grafik Bitcoin

Anda perlu memahami jendela jangka waktu dan bagaimana penggunaannya akan memengaruhi hasil analisis Anda. Ini adalah kerangka waktu paling populer yang tersedia di bursa Bitcoin saat ini

• 15 menit
• Per jam
• Grafik 4 Jam
• Grafik Harian

Jangka waktu yang Anda gunakan sangat bergantung pada gaya perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda seorang pedagang harian, Anda akan menggunakan per jam, sampai ke jendela perdagangan menit. Alasan keputusan ini sederhana. Anda membutuhkan informasi paling mutakhir karena Anda melakukan perdagangan mikro.

Perdagangan Hari Bitcoin

Pedagang harian dapat membuka dan menutup posisi perdagangan mereka dalam hitungan menit. Selain itu, mereka dapat berdagang terus menerus sepanjang hari. Beberapa pedagang melakukan 50+ perdagangan sehari. Untuk tindakan ini, Anda memerlukan analisis hingga menit.

Pedagang Bitcoin Jangka Panjang

Situasinya terbalik untuk pedagang jangka panjang. Para pedagang ini lebih suka menahan posisinya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus seperti dengan HODLers (tunggu seumur hidup), mereka mungkin tidak pernah berniat untuk menjual kepemilikan Bitcoin mereka..

Pedagang jangka panjang bergantung pada tren jangka panjang. Pedagang ini perlu memeriksa data berbulan-bulan pada saat yang sama untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang tren yang lebih besar. Tidak ada layanan bagi pedagang jangka panjang untuk memeriksa fluktuasi yang lebih kecil di pasar. Faktanya, ini bisa menjadi kontraproduktif karena dapat menyebabkan pedagang menebak-nebak keputusan mereka.

Kapitalisasi Pasar Bitcoin

Anda hanya perlu terlibat dalam pasar crypto selama sepuluh menit sebelum Anda mendengar seseorang menyebutkan “kapitalisasi pasar”. Kapitalisasi pasar Bitcoin adalah jumlah total koin yang beredar X harga setiap koin saat ini. Akibatnya, kapitalisasi pasar memberi tahu Anda banyak hal tentang aset tertentu.

Kapitalisasi Pasar melalui CoinMarketCap

Anda dapat memeriksa kapitalisasi pasar untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang stabilitas suatu aset. Situs web seperti CoinMarketCap.com memberi Anda analisis waktu nyata dalam bentuk diagram garis. Anda dapat menggunakan grafik ini untuk melihat tren di pasar. Dalam kasus Bitcoin, Anda akan melihat bahwa selama 9 tahun terakhir aset tersebut telah memperoleh nilai yang cukup besar.

Grafik Candlestick Bitcoin

Bagan kandil adalah gaya bagan paling populer yang digunakan di ruang kripto saat ini. Pada awalnya, bagan ini bisa tampak aneh seperti kontrol pesawat luar angkasa asing bagi mata yang tidak terlatih. Namun, hanya perlu beberapa menit untuk memahami alat perdagangan yang luar biasa ini.

Grafik Lilin – Binance Jendela Perdagangan

Bagan kandil memberi Anda banyak informasi hanya dalam sekejap. Anda akan melihat kandil merah dan hijau diletakkan secara berurutan. Yang penting, setiap candle menunjukkan kepada Anda pergerakan harga suatu aset selama jangka waktu yang dipilih.

Cara Membaca Candle Stick Bitcoin

Bagan kandil memberi Anda semua yang perlu Anda ketahui untuk memahami keadaan nilai pasar suatu aset saat ini. Anda dapat melihat harga pembukaan dan penutupan, tertinggi dan terendah harian, dan Anda dapat memutuskan pada interval waktu apa Anda menampilkan informasi ini..

Kandil hijau menunjukkan bahwa Bitcoin ditutup lebih tinggi untuk periode waktu tersebut daripada nilai pembukaannya. Setiap kali Anda melihat candle merah, ini menandakan ada beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh aset tersebut. Dengan cara ini, mudah untuk memantau aktivitas pasar, bahkan dari ponsel Anda.

Di sebagian besar lilin, Anda akan melihat ada tubuh. Di mana bagian utama lilin dimulai adalah harga pembukaan untuk hari itu. Jika candle berwarna hijau, harga pembukaan akan menjadi bagian bawah tubuh candle. Jika lilin berwarna merah, bagian atas tubuh akan memberi tahu Anda harga pembukaan.

Anda akan melihat bahwa bagian atas atau bawah selalu sejajar dengan candle yang berjalan di grafik. Penjajaran ini mewakili penutupan dan pembukaan hari perdagangan berikutnya. Waktu ini dapat bervariasi tergantung pada interval perdagangan yang Anda pilih.

Bayangan

Ada juga garis-garis kecil yang mencuat dari atas dan bawah lilin. Garis-garis ini dikenal sebagai bayangan. Bayangan mewakili tinggi dan rendahnya hari itu. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan jumlah informasi yang luar biasa dari grafik kandil dalam hitungan detik.

Data ini kemudian dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang tepat waktu. Lilin tertentu dapat menunjukkan awal tren. Akibatnya, seluruh terminologi telah muncul di sekitar indikator-indikator ini. Berikut adalah indikator kandil paling umum yang akan Anda lihat saat berdagang Bitcoin.

Lembar Curang Candlestick – Jbmarwood

Palu

Lilin palu dapat menunjukkan pembalikan naik yang akan terjadi. Lilin menunjukkan bahwa ketika pasar dibuka, penjual memaksa harga turun tajam. Tekanan ke bawah ini disambut dengan tekanan beli yang lebih kuat. Tekanan ini mengakibatkan pergeseran momentum.

Yang penting, momentum didorong mundur sedikit, tetapi tidak sebelum hari ditutup. Palu mudah dikenali karena mengandung bayangan yang kadang berukuran 3x sepanjang badan lilin. Palu memberi tahu Anda bahwa pembeli ada di pasar dan mereka mengendalikan aksi harga untuk hari itu.

Bintang jatuh

Lilin bintang jatuh adalah kebalikan dari lilin palu. Saat Anda melihat candle ini, artinya pembeli memiliki kendali atas pasar saat hari dibuka tetapi sebelum penutupan, kenaikan mereka terhapus oleh tekanan bearish yang kuat. Pada gilirannya, Anda dapat memprediksi bahwa lebih banyak tekanan jual memasuki pasar. Bintang jatuh memiliki bayangan bawah yang sangat kecil dengan bayangan atas merupakan mayoritas dari candle.

Pola Bullish Engulfing

Pola bullish engulfing kembali menandakan bahwa tekanan beli kuat di pasar. Dalam pola 2 candle ini, Anda melihat bahwa seller memaksa harga turun sehari sebelumnya. Keesokan harinya, penjual mendapatkan kembali kendali dan mengecilkan penurunan yang diperkenalkan pada hari sebelumnya. Pola ini menunjukkan candle bearish diikuti candle bullish yang lebih besar.

Pola Bearish Engulfing

Sebaliknya, pola bearish engulfing memberi tahu Anda bahwa penjual berbondong-bondong memasuki pasar. Lilin pertama dalam pola ini akan menunjukkan keuntungan dari hari sebelumnya. Lilin berikutnya dalam pola ini akan membalikkan keuntungan dan menunjukkan kerugian yang lebih kuat.

Pola Bintang Kejora

Pola bintang pagi menggunakan tiga lilin untuk menentukan tren pasar. Bintang pagi adalah pola pembalikan naik yang menunjukkan pergulatan yang terjadi antara pembeli dan penjual. Pada hari pertama, Anda melihat bahwa penjual memiliki kendali penuh atas pasar. Tekanan penjualan ini dilawan pada hari kedua dan dibalik pada hari ketiga.

Bintang malam

Pola bintang malam adalah kebalikan dari bintang pagi. Di sini Anda melihat bahwa pembeli kelelahan setelah dua hari mengalami tekanan. Pada hari pertama, pembeli bisa mengontrol harga. Pada hari kedua, kemajuan bertemu dengan tekanan yang sama dan pada hari ketiga, mereka kehilangan kendali atas pasar. Anda dapat dengan mudah melihat tren bintang karena tidak memiliki tubuh karena tekanan di kedua sisi pasar sama. Lilin bintang pagi menunjukkan bahwa penjual sekarang berada di kursi belakang dan sapi jantan memegang kendali. Evening Stars menunjukkan bahwa beruang menjalankan pasar saat ini.

Indeks Kekuatan Relatif

Relative Strength Index (RSI) adalah rumus matematika yang digunakan untuk mengukur arus pasar. Formula tersebut mengambil kekuatan dan kecepatan pergerakan harga pasar dan membandingkannya dengan yang lain yang terjadi sebelumnya. Rumusnya berbunyi:

RSI = 100 – (100 / (1-RS))

Dengan membandingkan fluktuasi pasar saat ini dan masa lalu, serta besarnya keuntungan baru-baru ini dengan kerugian baru-baru ini, RSI mencoba untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau undervalued. Aset yang overbought biasanya akan terdepresiasi dalam waktu dekat. Aset yang undervalued akan naik harganya seiring dengan realisasi nilai intrinsiknya.

RSI – Investopedia

Penafian RSI

Seperti alat pembuatan bagan lainnya, RSI tidak 100% akurat, tidak ada alat perdagangan yang akurat. Ini berarti Anda harus menggunakan alat ini bersama dengan indikator lain untuk meningkatkan hasil Anda. Indikator RSI rentan terhadap sinyal beli dan jual palsu. Ini dapat terjadi ketika ada penjualan pompa atau flash di pasar Bitcoin.

Membaca RSI

Diagram RSI menunjukkan grafik garis yang berkisar dari 0 hingga 100. Skor 70+ menunjukkan aset overbought. Indikasi ini bisa menandakan penurunan harga. Sebaliknya, skor 30 menunjukkan aset yang dinilai terlalu rendah. Skor ini berarti ada kemungkinan besar aset tersebut mengalami kenaikan harga.

Dukungan Bitcoin dan Garis Perlawanan

RSI itu penting tetapi ini bukan satu-satunya alat yang Anda gunakan untuk berdagang Bitcoin. Anda juga akan ingin memahami garis support dan resistance. Pikirkan hambatan tak terlihat ini sebagai tingkat harga aset yang telah ditentukan sebelumnya di mana pembalikan tren biasanya terjadi.

Menentukan level support dan resistance itu mudah. Cari saja titik-titik pada grafik yang Anda lihat beberapa sentuhan harga tanpa terobosan level. Setiap kali aset memenuhi batasan ini, aset akan terdorong atau menembus ke level support / resistance berikutnya. Ketika level support ditembus, ini mengindikasikan bahwa pasar telah membalikkan alirannya. Selain itu, level dukungan dapat membantu Anda menentukan di mana harga Bitcoin mungkin akan bangkit kembali.

Misalnya, jika Bitcoin memiliki level dukungan pada $ 8500, akan lebih sulit bagi Bitcoin untuk naik melewati harga ini jika berada di bawah level itu. Inilah yang dikenal sebagai level resistensi. Jika Bitcoin melebihi harga pada level ini, itu akan berfungsi sebagai garis dukungan. Ketika garis benar-benar putus, itu menandakan pergerakan pasar yang besar.

Psikologi Pasar Bitcoin

Pedagang yang sukses perlu memahami psikologi utama pasar agar tetap efektif. Memahami pikiran pedagang lain membantu Anda memprediksi dengan lebih baik bagaimana pasar akan mencerminkan perkembangan tertentu seperti peraturan baru. Ada tiga jenis psikologi perdagangan yang bekerja di pasar saat ini.

Jenis psikologi perdagangan yang pertama adalah tentang pedagang panjang. Ini adalah individu yang membeli aset mereka dan berencana untuk menahannya sampai harga naik di kemudian hari. Pada saat itu, mereka akan menjual kembali aset mereka dan mengambil keuntungan mereka. Anda juga memiliki trader yang melakukan “short”. Ini adalah pedagang yang mengharapkan harga Bitcoin turun di masa depan. Pedagang ini sering memasukkan instrumen keuangan lain seperti leverage berjangka untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Terakhir, Anda memiliki trader biasa. Ini adalah pedagang yang tidak memiliki wawasan untuk menentukan fluktuasi pasar. Kategori ini berisi sebagian besar trader baru.

Ringkasan – Menguasai Perdagangan Bitcoin

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang komponen utama dalam perdagangan Bitcoin, Anda siap untuk memulai petualangan perdagangan Anda.