Strategie di trading sui futures di Bitcoin

Imparare le più popolari strategie di trading di Bitcoin Futures in uso oggi può essere un modo intelligente per migliorare il tuo posizionamento e il livello generale di abilità crittografiche. Gli investitori esperti sanno che nessuno può prevedere con una precisione del 100% le svolte che il mercato prenderà. Tuttavia, ci sono alcuni metodi che i trader utilizzano per ridurre il rischio e migliorare i propri profitti.

Ogni trader ha bisogno di una sorta di piano. Questa strategia ti fornisce una tabella di marcia per aiutarti a rimanere coerente. Una strategia di trading ti aiuta a separare le tue decisioni di investimento dalle tue emozioni. Questo piano ti aiuterà a decidere quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Ti aiuterà anche a riconoscere opportunità come le tendenze emergenti.

La buona notizia è che i Bitcoin Futures sono di gran lunga i derivati ​​di criptovaluta più scambiati. In quanto tale, c’è più liquidità nel mercato che mai. Inoltre, più piattaforme ora offrono opzioni di trading di Bitcoin Futures.

Cosa sono i Bitcoin Futures?

Prima di negoziare qualsiasi asset, è necessario comprenderne lo scopo principale. Nel caso dei Bitcoin Futures, lo scopo principale è la speculazione di mercato. Questa speculazione aiuta anche a guidare il mercato dei Bitcoin. Se gli investitori si affollano a contratti Bitcoin Futures con premi più alti, Bitcoin subirà un aumento dei prezzi nella maggior parte delle circostanze.

Il commerciante specula

Quando scambi Bitcoin Futures, è importante che utilizzi tutte le informazioni a tua disposizione per fare un’ipotesi plausibile sui futuri movimenti di mercato di Bitcoin. È importante sottolineare che Bitcoin Futures ti consente di guadagnare profitti anche quando il valore di mercato di Bitcoin diminuisce. Quando gli investitori credono che un imminente calo del valore di Bitcoin sia imminente, apriranno contratti a breve. Al contrario, se ritieni che il valore aumenterà per tutta la durata del contratto, vorrai aprire un contratto lungo.

Posizione corta

La vendita allo scoperto di un asset è una strategia popolare utilizzata dai trader di azioni da decenni. Quando apri una posizione corta, prendi in prestito Bitcoin tramite operazioni con leva. Quindi vendi tutte le tue partecipazioni. Una volta che il prezzo di Bitcoin scende alla tua uscita predeterminata, riacquisti Bitcoin al prezzo più basso. È quindi possibile rimborsare il prestatore e mantenere la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto come profitto.

Posizione lunga

Una posizione lunga significa semplicemente che vuoi bloccare Bitcoin al prezzo del tuo contratto perché ritieni che sarà molto più alto alla fine dell’accordo. Apriresti il ​​tuo contratto al prezzo di oggi per una data successiva. Quando arriva la data, puoi vendere il tuo Bitcoin e mantenere i profitti.

Strategia di gestione del rischio

Un altro uso popolare di Bitcoin Futures è da parte della comunità mineraria per mitigare l’esposizione al rischio a causa della volatilità del mercato. I minatori useranno Bitcoin Futures per bloccare i profitti guadagnati dalla convalida delle transazioni. Un miner può utilizzare un contratto futures per garantire di non subire perdite a causa della volatilità del mercato. Non sorprende che sia comune che i minatori vendano il loro Bitcoin a un premio tramite contratti futures.

Scambi affidabili che offrono futures

I migliori scambi che offrono questi strumenti finanziari unici includono Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, e Huobi. Questa diversità offre agli investitori un’ampia varietà di opzioni contrattuali. È interessante notare che ci sono circa $ 10 miliardi di contratti future su Bitcoin scambiati ogni giorno. Questa liquidità equivale direttamente a maggiori opportunità di mercato per gli investitori disposti a prendersi il tempo per padroneggiare le proprie capacità.

Premium

Di solito, i Bitcoin Futures vengono scambiati a un tasso superiore rispetto al prezzo spot. Ci sono molte ragioni per questo evento. Il fattore principale è la speculazione degli investitori. Successivamente, c’è la parità degli interessi. Questa è una formula che regola la relazione tra Bitcoin e USD e il valore futuro di ciascuno in base ai tassi di prestito / prestito.

Speculare sul mercato

Se vuoi essere un trader di successo di Bitcoin Futures, devi perfezionare le tue capacità speculative. Il primo passo in questo processo è iniziare a monitorare ossessivamente il prezzo di Bitcoin. Dovrai prestare attenzione al prezzo spot e a qualsiasi cambiamento importante nella capitalizzazione di mercato.

Un’altra strategia intelligente è osservare lo slancio generale del mercato. Il mercato delle criptovalute si sposterà spesso in correlazione con Bitcoin e viceversa. Se vedi che l’intero mercato sta diventando verde, c’è una grande possibilità che Bitcoin seguirà il resto del mercato. Inoltre, quando Bitcoin lune, di solito riverbera in tutto il mercato altcoin. Questo movimento collegato non è garantito. Quando Bitcoin si sposta separatamente, o anche in modo opposto, dal mercato altcoin è noto come disaccoppiamento.

Una volta che hai un’idea degli attuali movimenti di mercato di Bitcoin e di come giocano nello slancio generale dei mercati crittografici, sei pronto per esaminare i fattori esterni. Articoli come notizie, copertura e questioni normative sono tutti degni della tua attenzione. Vale la pena notare qualsiasi notizia che potrebbe migliorare o ritardare l’adozione su larga scala di Bitcoin. Fondamentalmente, le notizie normative possono avere l’effetto maggiore sul prezzo di questo asset. Il tuo compito è raccogliere queste notizie e fare un’ipotesi sul suo impatto sulla rete.

Previsioni di prezzo informate

Questa strategia richiederà di fare ipotesi plausibili sul valore di Bitcoin in un secondo momento. Inoltre, è necessario determinare quando sarebbe il momento migliore per uscire dal proprio investimento. La tua strategia di uscita dovrebbe includere entrambi gli scenari. Vuoi sapere quando incassare i tuoi profitti. Inoltre, devi sapere quando uscire dal mercato e tagliare le perdite. Ricorda, Bitcoin continua a sperimentare un’elevata volatilità e il suo valore di mercato può aumentare o diminuire molto bruscamente. Di conseguenza, Bitcoin si è dimostrato storicamente difficile da prevedere.

Inoltre, la relativa novità dell’intero settore lascia agli investitori una mancanza di comparabili affidabili. I comparabili sono altre situazioni di mercato o attività che assomigliano molto a quelle in questione. Con le risorse tradizionali, lo studio dei movimenti di risorse strettamente correlate può aiutare a fornire ulteriori informazioni sui potenziali sviluppi futuri.

Quotazioni future su Bitcoin tramite CME Group

La buona notizia è che i futures Bitcoin di solito consistono in contratti con periodi di tempo più lunghi e Bitcoin ha dimostrato di tendere ad aumentare di valore nel tempo. Nel complesso, Bitcoin ha registrato quasi 9 anni di crescita del valore di mercato prima delle principali correzioni del 2018-2019. Quando un asset sperimenta continuamente un prezzo Futures che è superiore al prezzo spot, è noto come essere in uno stato di contango.

Due tipi di future su Bitcoin

Oggi, ci sono due stili principali di contratti Futures Bitcoin disponibili per gli investitori: futures a scadenza fissa e contratti perpetui. Questi contratti condividono molte caratteristiche con le principali distinzioni che emergono nel formato delle commissioni di ciascuno:

Futures a scadenza fissa

In un contratto Futures Bitcoin a scadenza fissa, paghi un premio predeterminato quando apri la tua posizione. Puoi anche pagare una commissione alla scadenza del contratto.

Contratti perpetui

I contratti perpetui ti offrono una struttura retributiva diversa. Paghi un tasso fluttuante. Questa velocità si regola circa quattro volte al giorno o ogni otto ore.

Trading in diverse condizioni di mercato

La cosa buona del trading di Bitcoin Futures è che, se fatto correttamente, c’è spazio per il profitto in uno scenario di mercato rialzista o ribassista. È importante comprendere il contrasto tra questi due mercati e come dovrebbe essere correlato alla tua strategia di trading complessiva.

Mercato in rialzo

In un mercato rialzista, gli investitori apriranno posizioni lunghe e attenderanno i loro profitti. Poiché i futures hanno la tendenza a scambiare a un valore più alto del prezzo spot, le corse rialziste possono portare premi più alti sul mercato. Questi prezzi in aumento sono il risultato diretto del posizionamento degli investitori per prepararsi al previsto aumento del valore di mercato.

Bear Market

Al contrario, i mercati ribassisti creano uno scenario in cui i futures possono essere scambiati a un valore inferiore rispetto al prezzo spot di un asset. Questi cali di prezzo sono il risultato di investitori che cercano di preservare il capitale e riposizionare per movimenti futuri.

Considerazioni sulle scadenze

Lo standard del settore pone la maggior parte delle date di scadenza dei contratti futures l’ultimo venerdì del mese. Questi contratti includono accordi mensili e trimestrali. La conoscenza di queste informazioni può aiutarti ad allineare la tua strategia di investimento con i prossimi sviluppi nel settore.

Strutture di pagamento di Bitcoin Futures

Attualmente, gli scambi più popolari che offrono Bitcoin Futures si basano su due principali strutture di pagamento. La prima opzione è la struttura retributiva inversa. In questo scenario, metti BTC come garanzia per il tuo contratto di investimento. Il secondo stile di struttura di pagamento è indicato come struttura di pagamento lineare. Il principale contrasto è che i contratti futures lineari richiedono di effettuare i pagamenti direttamente in USDT.

È interessante notare che gli ultimi 2 anni hanno visto anche l’emergere di strategie di pagamento ibride. Questi contratti offrono agli investitori un po ‘più di flessibilità in termini di tipi di pagamento. Puoi anche scegliere valute diverse per ricevere i tuoi profitti. Questo scenario avvantaggia gli investitori che potrebbero richiedere alcuni profitti pagati in USD, mentre altri rimangono in criptovalute.

Negoziazione di arbitraggio

Ci sono anche opportunità di guadagnare profitti dalle variazioni di prezzo tra gli scambi a volte durante il tuo contratto. I trader useranno spesso questo spread, noto anche come “base” per guadagnare rapidamente dei profitti. È importante sottolineare che questa strategia richiede di arbitrare. L’arbitraggio è una delle più antiche forme di commercio conosciute dall’uomo. L’arbitraggio di Bitcoin si verifica ogni volta che un investitore si impegna nell’acquisto e nella vendita simultanei di Bitcoin in diversi mercati o in forme derivate con l’obiettivo di sfruttare le inefficienze di prezzo tra piattaforme che detengono lo stesso asset. L’arbitraggio è possibile ogni volta che noti:

• Lo stesso asset viene scambiato a prezzi diversi in mercati diversi
• Due asset con lo stesso flusso di cassa non vengono scambiati allo stesso prezzo
• Quando un asset ha un prezzo futuro previsto ma non viene scambiato a quel prezzo

Le prime forme di arbitraggio comportano semplicemente l’acquisto di un bene in un luogo e il trasferimento in un altro luogo e la vendita per un profitto. Oggi coloro che vivono vicino a un valico di frontiera sono in una posizione unica per partecipare a questo tipo di commercio. Fortunatamente, le risorse digitali ci danno la possibilità di fare trading come se fossimo localizzati ovunque nel mondo.

Commercio di arbitraggio di beni tradizionali

Messa a fuoco

Quando si ha a che fare specificamente con l’arbitraggio delle criptovalute, ci sono alcune altre considerazioni su cui riflettere. Innanzitutto, vuoi cercare commissioni di trading basse per assicurarti che i tuoi profitti non vengano inghiottiti dalla transazione. Successivamente, dovrai considerare la velocità con cui le tue risorse vengono trasferite. Nel caso di Bitcoin Futures, i tempi di scambio variano notevolmente a seconda della piattaforma che utilizzi. Infine, vuoi una risorsa con un volume elevato. Fortunatamente, Bitcoin Futures fornisce frequentemente tutti e tre questi scenari.

Strategie di trading sui futures di Bitcoin

Ora che hai una migliore comprensione di alcune delle basi del trading di Bitcoin Futures, sei pronto per conoscere le tre principali strategie di trading utilizzate dagli investitori oggi. La grande notizia è che queste tecniche possono essere utilizzate su quasi tutte le classi di asset che offrono futures. Le due tecniche principali sono:

• Arbitraggio dei futures Cash-and-Carry
• Premium Arbitrage interscambio

Cash and Carry Premium Arbitrage

La strategia di trading di futures Cash-and-Carry è la più popolare sul mercato per molte ragioni. In primo luogo, la sua popolarità deriva dal suo approccio neutrale al mercato. Se eseguita correttamente, la strategia cash and carry riduce al minimo l’esposizione al rischio per l’investitore. Questa riduzione dell’esposizione al rischio è dovuta al modo in cui questa tecnica anticipa qualsiasi movimento di mercato. L’obiettivo principale di questa tecnica è sfruttare le inefficienze di prezzo nel prezzo spot

Nozioni di base sull’arbitraggio Cash and Carry

Il primo passo in un arbitraggio cash and carry di base è valutare il mercato. Dovrai monitorare da vicino la differenza percentuale tra il prezzo spot corrente di Bitcoin e il prezzo dei contratti Futures Bitcoin. Inizia a prendere appunti giornalieri della percentuale di prezzo a una certa ora del giorno. Questi dati ti permetteranno di compilare una migliore consapevolezza di come si correlano i due prezzi.

Successivamente, un arbitraggio di Bitcoin Futures farebbe due acquisti. Il primo acquisto sarebbe una posizione lunga in Bitcoin. È importante sottolineare che questo è un investimento diretto in Bitcoin. L’investitore aprirà quindi un contratto futures su Bitcoin allo stesso tempo e per lo stesso importo. Fondamentalmente, questo contratto deve essere a un prezzo considerato costoso dall’investitore.

Volatilità

Nella maggior parte dei casi, noterai che i contratti futures sperimentano una volatilità dei prezzi più intensa rispetto a Bitcoin direttamente. Di solito scambiano anche per un valore molto più alto. Tuttavia, ci sono casi in cui anche i futures scendono al di sotto del prezzo spot. Dovrai utilizzare il grafico per determinare quando il prezzo dei futures si disaccoppia dal prezzo spot.

Alla scadenza del contratto, l’investitore adempie ai propri obblighi utilizzando il Bitcoin originariamente acquistato. La differenza tra il prezzo spot corrente di Bitcoin e il costo del contratto futures è il profitto. Questa opportunità è presente ogni volta che l’afflusso dalla posizione short futures supera il costo di acquisizione e i costi di carico sulla posizione long asset.

Non a prova completa

È vero che il metodo cash and carry limita il rischio in determinate condizioni di mercato. Tuttavia, questa strategia non può fare nulla per aumentare i costi di trasporto. Molto attentamente, vorrai monitorare le tue commissioni e altri fattori come i costi di margine. Tutto ciò può sommarsi e ridurre i tuoi profitti nel tempo.

Arbitraggio Premium Inter-Exchange

Nella strategia di investimento inter-exchange, stai cercando di trarre profitto dalla variabilità dei prezzi dei futures da una piattaforma all’altra. Esistono molti modi per eseguire questa operazione. La forma più semplice è trovare i divari di prezzo dei futures sui Bitcoin tra le piattaforme e scambiare le tue risorse tra ciascuna per guadagnare il profitto. Anche se questo può sembrare semplicistico, ci sono alcuni rischi aggiuntivi da evitare.

Inefficienze di prezzo dei futures sui bitcoin tra gli scambi – Bitcoinfuturesinfo.com

Una delle prime cose che vuoi esaminare sono le coppie di trading offerte dalle piattaforme. Potresti scoprire che una certa coppia di scambi di Bitcoin è troppo cara rispetto alla concorrenza. Alcuni investitori possono anche scegliere di esaminare tre coppie di trading per trovare inefficienze. Questa tecnica è chiamata arbitraggio triangolare intra-scambio.

Automazione

Oggi ci sono un certo numero di Dapp e bot sul mercato che possono aiutare a semplificare questo processo. Inoltre, i trader spesso creano script personalizzati per monitorare il valore delle risorse su piattaforme diverse. Ci sono persino casi di sviluppatori che automatizzano l’intero processo durante il giorno. In questo modo, possono accumulare lentamente piccoli guadagni durante le loro attività di trading.

Rischi di arbitraggio interscambio

In questa situazione, è necessario prestare molta attenzione alla liquidità delle attività in questione, alle commissioni di transazione e ai tempi di trasferimento. L’arbitraggio tra scambi è un’operazione sensibile al tempo che può essere rovinata se l’asset che invii impiega ore per raggiungere l’altro scambio. Puoi monitorare il tasso di commissione di Bitcoin e il volume degli scambi per conoscere il tempo di attesa approssimativo per una transazione, il tuo tempo e le tue commissioni. Inoltre, assicurati di assicurarti che lo scambio non subisca ritardi nei depositi o nei prelievi. Tutti questi scenari possono farti perdere la finestra di tempo ristretta che hai per completare il tuo scambio di arbitraggio.

Riepilogo: trading di future su Bitcoin

Il trading di Bitcoin Futures è un processo delicato che richiede tempo per essere padroneggiato. La grande notizia è che una volta che hai sviluppato una strategia di trading affidabile da seguire, puoi semplicemente mettere in moto il tuo veicolo di investimento e iniziare a fare esperienza immediatamente. La chiave del tuo successo risiede nella tua capacità di valutare il mercato Bitcoin e speculare sul prezzo futuro di questo asset digitale. Fortunatamente, ora sei armato con le strategie di trading di futures più popolari sul mercato.