Liquidazione completa

Liquidazione completa

Questo sistema ci consente di fornire due livelli di leva ai nostri utenti: 10x e 20x. Quando il rapporto di margine dell’utente supera il 10% o il 20% (per la leva 10x e 20x), verrà attivata una richiesta di margine e tutte le posizioni saranno completamente liquidate.

  • Rapporto margine margine fisso = (margine fisso + UPL) * prezzo medio delle posizioni aperte / (valore nominale del contratto * posizioni detenute)
  • Cross Margin Margin Ratio = Equity Balance / Position Margin + Withholding Margin of working orders)

Esempio:

Per il contratto LTC 10x, se la perdita ha raggiunto il 90% del margine di posizione, verrà attivata una richiesta di margine. Per il contratto LTC 20x, se la perdita ha raggiunto l’80% del margine di posizione, verrà attivata una richiesta di margine.

Regole di liquidazione complete

In modalità cross-margin: quando l’ultimo prezzo di negoziazione di una posizione va in una direzione sfavorevole per l’utente, se l’equità del suo conto futures è ≤10% del suo margine per una leva 10x (= rapporto margine di mantenimento ≤10%) o ≤20 % del suo margine per una leva 20x (= rapporto del margine di mantenimento ≤20%), la posizione sarà liquidata forzatamente, che si chiama liquidazione forzata. Dopo che una posizione è stata liquidata forzatamente, il sistema annullerà tutti gli ordini non eseguiti dell’utente per rilasciare il margine per vedere se il rapporto del margine di mantenimento dell’utente è ancora inferiore al 10% per una leva 10x o del 20% per una leva 20x. In tal caso, la posizione di partecipazione sarà rilevata dal motore della liquidazione forzata e gli ordini di chiusura saranno immessi sul mercato a un prezzo al quale l’efficienza di negoziazione e il profitto di liquidazione sono massimizzati sulla base dell’ultima profondità di mercato, base, prezzo di fallimento e prezzo dell’indice.

In modalità a margine fisso: quando l’ultimo prezzo di negoziazione di una posizione va in una direzione sfavorevole per l’utente, se il rapporto del margine di mantenimento della sua posizione è ≤10% del suo margine per una leva 10x o ≤20% del suo margine per 20x leva finanziaria, la posizione sarà liquidata forzatamente e rilevata dal motore della liquidazione forzata. In questa fase, la perdita di liquidazione dell’utente è uguale alla perdita quando il suo rapporto del margine di mantenimento della posizione scende a zero. La perdita massima non supererà il margine totale della posizione di liquidazione. In modalità cross-margin, tutte le posizioni di tutti i contratti verranno chiuse quando verrà attivata la liquidazione forzata. Nella modalità a margine fisso, solo le posizioni del lato liquidazione verranno chiuse quando viene attivata la liquidazione forzata.

Quando viene attivata la liquidazione forzata, il nostro sistema di gestione del rischio assumerà tutte le posizioni di partecipazione. La perdita di liquidazione dell’utente sarà la perdita quando il rapporto del margine di mantenimento è uguale a 0. Allo stesso tempo, il sistema di gestione del rischio invierà un ordine di chiusura al mercato a un prezzo al quale l’efficienza di negoziazione e il profitto di liquidazione sono massimizzati, in base sulla liquidità di mercato, sul differenziale denaro-lettera, sul prezzo di fallimento e sul prezzo dell’indice. L’ordine di chiusura sarà attentamente monitorato dal nostro sistema. Se l’ordine rimane non eseguito dopo un lungo periodo di tempo, il nostro sistema rivaluterà la profondità del mercato, la base, il prezzo di fallimento e il prezzo dell’indice per creare un nuovo ordine di chiusura fino a quando non sarà completamente evaso. Dopo la liquidazione forzata, le posizioni di liquidazione saranno separate dal saldo del patrimonio netto dell’utente. Se le posizioni non sono completamente soddisfatte, la perdita verrà registrata come perdita di liquidazione dell’utente e sarà socializzata durante la consegna. Gli utenti non subiranno ulteriori perdite per le posizioni di liquidazione.

Lo stato degli ordini di liquidazione eseguiti e non eseguiti è disponibile nell’elenco degli ordini di liquidazione. Se le posizioni di liquidazione (chiusura lunga o chiusura corta) sono riempite al di sopra del prezzo di fallimento (rapporto del margine di mantenimento = 0), i premi verranno generati e saranno iniettati nel fondo assicurativo per coprire eventuali perdite sociali future o per risolvere incidenti nel trading di futures.

Se le posizioni di liquidazione (chiusura lunga o chiusura corta) sono riempite al di sotto del prezzo di fallimento (rapporto del margine di mantenimento = 0) o non sono completamente riempite durante la consegna, verrà generata una perdita sociale che sarà coperta dal fondo assicurativo. Se la perdita non può essere completamente coperta, la parte restante sarà soggetta a revoca. La perdita sarà socializzata con i profitti realizzati tra tutti gli utenti di tutti e tre i contratti.

Confronto dei sistemi di liquidazione

Mike Owergreen Administrator
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