杠铃加密策略

概述

尽管资产市场已经显示出从3月份的抛售中复苏的初步迹象,但全球市场仍然动荡不安。当时,两位数的盈亏似乎是一种新常态,平衡风险和投资回报似乎比以往任何时候都更为关键。固定收益和股票投资者长期以来一直采用杠铃策略来分散风险,并有可能在投资组合中获得更高的回报。杠铃策略可以与加密资产一起使用吗?如何构造加密杠铃?

什么是杠铃策略?

杠铃策略是在同一投资组合中同时具有极高风险投资和无风险投资,同时又避免了中间一切的混合。这种方法的基本原理是最大程度地提高潜在回报,同时限制下行风险。因为返回流通常是负相关的,这意味着一个在其他挣扎时表现良好。策略师可以根据市场情况的变化调整各方的权重.

在债券投资组合中,杠铃策略可能意味着持有短期债券,该债券被认为是无风险的,但支付的费用较少;同时,一些长期债券可以提供更高的收益率,但利率风险更大。.

在股票领域,策略师可以将防御性股票放在杠铃的一端,而将高风险投机性股票放在另一端则可能提供更高的回报.

学者和统计学家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)曾使杠铃策略出名 , "如果您知道自己容易受到预测错误的影响,并且接受大多数风险衡量方法均存在缺陷,那么您的策略就是尽可能保持高度保守和激进,而不是轻描淡写或保守."

扩大加密空间中的风险范围

尽管与其他资产类别(如股票和债券)相比,加密货币通常被认为是风险较高的资产,但是,加密空间内的风险范围却越来越广.

加密交易者和投资者现在可以根据风险承受力水平调整杠杆和策略,从而享有更大的灵活性,这要归功于加密货币交易商和投资者的快速发展。 产品 空间。一方面,交易者可以通过在其投资组合中添加衍生品来增加其杠杆(频谱风险更高)。另一方面,除了 放样, 投资者可以通过加密货币赚取被动收入(频谱风险较低).

随着这些产品的推出及其易于访问 加密交易所 像OKEx一样,它开辟了新的机会,允许市场参与者采用杠铃策略之类的策略,并将其提供给加密货币世界.

杠铃的加密应用程序

当我们谈论杠铃策略在加密货币组合中的应用时,可能存在多个维度。对于买入并持有的投资者,杠铃策略可能是这样的:

  • 70%-节省稳定币。 IE., 美元兑美元 存入 OKEx 拥有0.6815%的APY.
  • 30% – XTZ + 关联

选择的原因之一 XTZ关联 他们一直在提供一些体面的风险调整后的回报. 数据 梅萨里(Messari)整理的资料显示 XTZ 90天夏普比率为1.80,而 关联是1.33。这些是领先的山寨币中最高的读数.

当然,还有一些其他的代币和代币具有更高的夏普比率(意味着更高的风险和更高的回报)。但是,其他因素(例如流动性,市场规模和可用性)可能会限制选择。 OKEx解释了夏普比率是什么,以及它如何影响您的加密货币投资组合,请阅读更多内容。 这里.


在杠铃的另一端,考虑到稳定币并非没有风险的事实,例如 的价格波动可能是由于价格波动引起的。 ETH. 美元兑美元美国农业部 还可能面临其他系统性风险。但是,与主要的山寨币甚至比特币相比,将稳定币放在杠铃的一端似乎是一个更合适的选择。.

可以处理更多风险资产,更高波动性并希望缩短投资时限的并购投资者,其杠铃可能会像这样:

  • 70% – MKR
  • 15% – MCO
  • 15% – 牛血清白蛋白

以这种组合为例,在3月抛售后的3月13日至4月13日期间,就产生了这样的投资组合 回报率约为38%,超过BTC的29% 在同一时期。同样,投资者可以使用适合其投资目标的资产来调整杠铃两侧的分配.

节省加密货币的杠铃策略

通过加密赚取被动收入已获得更多 受欢迎的投资者之间的关系。同时,随着支持的代币和硬币数量的增加,抵押,储蓄和定期存款产品的功能比以往任何时候都更加丰富。.

尽管储户可能有更多的储蓄/抵押产品可供选择,但这些产品的收益率可能在0.04%至高达11%以上,这使得为EARN投资组合构建适当的策略似乎变得更加重要。杠铃策略在这个领域也可能有用.

在固定收益领域,高收益债券通常会带来更大的信用风险。在货币世界中,更高的收益率外汇将使投资者面临更大的波动性。在加密货币中,这个概念是相似的。提供较高储蓄率的加密货币通常是中/小型山寨币,其通常具有较高的波动性.

例如, 你链)的赌注 速度 在OKEx上的价格为4.58%,而 的投注率仅为1%。 30天定期储蓄者的杠铃策略可能是这样的:

  • 20% – MCO (7.68%APY)
  • 80% – EOS (3.13%APY)

投资者还可以探索不同的抵押/储蓄/定期存款产品的组合,以在平衡价格波动风险的同时最大化回报.

结论

杠铃策略可能不是常规策略。但是,COVID后市场也不是常规市场。由大流行引起的经济损失可能是巨大的,但仍未完全实现。与此同时,全球政策制定者已经推出了一些广泛的刺激计划,以缓冲市场。投资者的期望一直在陷入萧条和V型经济复苏之间摇摆不定,造成了影响所有市场中所有资产类别的涟漪,加密货币也不例外。像杠铃策略这样的非常规策略可能是此类市场条件的答案之一。鼓励投资者调整传统版本的杠铃,使其适合自己的应用.

Mike Owergreen Administrator
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