比特币期货交易策略

学习当今使用的最受欢迎的比特币期货交易策略,可以提高您的排名和总体加密技能水平。精明的投资者了解到,没有人能以100%的准确度预测市场的走势。但是,交易者可以使用一些方法来降低其风险并提高其利润。.

每个交易者都需要某种计划。此策略为您提供了一个路线图,以帮助您保持一致。交易策略可帮助您将投资决策与情绪分开。该计划将帮助您确定何时进入和退出交易。它还将帮助您识别机遇,例如新兴趋势.

好消息是,比特币期货是迄今为止交易量最大的加密货币衍生品。因此,市场上的流动性比以往任何时候都要多。此外,现在有多个平台提供比特币期货交易选项.

什么是比特币期货?

在交易任何资产之前,您需要了解其主要目的。就比特币期货而言,主要目的是市场投机。这种猜测也有助于引导比特币市场。如果投资者蜂拥购买更高溢价的比特币期货合约,则在大多数情况下比特币将经历价格上涨.

交易者推测

当您交易比特币期货时,重要的是要利用所有可用的信息来对比特币的未来市场走势做出有根据的猜测。重要的是,即使比特币的市值下降,比特币期货也可以让您获利。当投资者认为即将到来的比特币价值即将下跌时,他们将开立空头合约。相反,如果您认为该价值将在合同有效期内增加,那么您可能想开一个长期合同.

空头头寸

做空资产是股票交易者数十年来常用的策略。当您建立空头头寸时,您通过杠杆交易借入比特币。然后,您出售所有持股。一旦比特币的价格跌至您预定的出口,您便以较低的价格回购了比特币。然后,您可以还贷给放款人,并保留卖出价格和买入价格之间的差额作为您的利润.

好仓

多头头寸只是意味着您想以合同价格锁定比特币,因为您认为在协议结束时比特币会更高。您可以稍后以今天的价格打开合同。当日期到来时,您可以出售比特币并保留利润.

风险管理策略

比特币期货的另一种流行用法是采矿社区减轻由于市场波动而带来的风险敞口。矿工将使用比特币期货锁定其从验证交易中获得的利润。矿工可以使用期货合约来保证他们不会因市场波动而蒙受损失。毫不奇怪,矿工通常会通过期货合约以溢价出售其比特币.

知名交易所提供的期货


提供这些独特金融工具的顶级交易所包括 美国贸易, 芝商所, OKCoin, 比特币, 和 火币. 这种多样性为投资者提供了多种合同选择。有趣的是,每天有大约100亿美元的比特币期货合约交易。这种流动性直接为愿意花时间掌握技能的投资者带来了更多的市场机会.

优质的

通常,与现货价格相比,比特币期货以溢价率交易。发生这种情况的原因很多。主要原因是投资者投机。接下来,是利率平价。这是一个基于借/贷利率控制比特币与美元之间的关系以及各自的终值的公式.

在市场上投机

如果您想成为成功的比特币期货交易员,则需要增强您的投机技能。此过程的第一步是开始痴迷监控比特币的价格。您将需要注意现货价格和市值的任何重大变化.

另一个明智的策略是观察整体市场势头。加密市场通常会与比特币相关联,反之亦然。如果您看到整个市场都在走向绿色,那么比特币很有可能会跟随其他市场。此外,当比特币 卫星, 它通常会在整个山寨币市场中回荡。不能保证这种运动。当比特币与山寨币市场分开或什至相反移动时,被称为解耦.

一旦您了解了比特币的当前市场走势以及它们如何影响整个加密市场的发展势头,便可以开始研究外部因素。新闻报道,报道和监管问题等内容都值得您关注。值得注意的是,任何可能改善或推迟比特币大规模采用的新闻。至关重要的是,监管新闻可能对该资产的价格产生最大的影响。您的工作是收集此新闻,并假设其对网络的影响.

合理的价格预测

此策略将要求您日后对比特币的价值进行有根据的猜测。另外,您需要确定何时是退出投资的最佳时间。您的退出策略应同时包括这两种情况。您想知道何时兑现您的利润。另外,您需要知道何时退出市场并减少损失。请记住,比特币继续经历高波动性,其市场价值可能会突然上升或下降。因此,事实证明,比特币在历史上很难预测.

此外,整个行业的相对新事物使投资者缺乏可靠的可比性。可比对象是与上述情况非常相似的其他市场情况或资产。对于传统资产,研究紧密相关资产的动向可以帮助您进一步了解未来的潜在发展.

通过芝商所的比特币期货行情

通过芝商所的比特币期货行情

好消息是,比特币期货通常由期限较长的合约组成,并且事实证明,比特币本身会随着时间的推移而升值。总体而言,在2018-2019年的重大调整之前,比特币经历了近9年的市值增长。当资产持续经历超过现货价格的期货价格时,它被称为处于连续状态.

两种类型的比特币期货

如今,投资者可以使用两种主要类型的比特币期货合约-固定期限期货和永久合约。这些合同具有许多特征,每个合同的收费格式都具有主要区别:

固定到期日期货

在固定到期的比特币期货合约中,您在开仓时需要支付预定的权利金。您也可以在合同到期时支付费用.

永久合同

永久合同为您提供了不同的薪酬结构。您支付的波动率。每天或大约每八小时调整一次此费用.

在不同的市场条件下交易

交易比特币期货的好处是,如果做得正确,无论是牛市还是熊市,都存在获利空间。重要的是要了解这两个市场之间的对比,以及它们应如何与您的整体交易策略相关联.

牛市

在牛市中,投资者将开设多头头寸并等待获利。由于期货倾向于以高于现货价格的价格进行交易,因此牛市可以给市场带来更高的溢价。这些上涨的价格是投资者准备为可预见的市场价值增长做准备的直接结果。.

熊市

相反,熊市创造了一种场景,即期货可以以比资产现货价格低的价格进行交易。这些价格下跌是投资者寻求保留资本并为未来走势重新定位的结果.

到期注意事项

行业标准将大多数期货合约的到期日期放置在该月的最后一个星期五。这些合同包括月度和季度协议。了解这些信息可以帮助您使投资策略与该行业的近期发展保持一致.

比特币期货付款结构

当前,提供比特币期货的最受欢迎的交易所依靠两种主要的支付结构。第一种选择是反向薪酬结构。在这种情况下,您将BTC作为投资协议的抵押。第二种付款方式结构称为线性付款结构。主要对比是线性期货合约要求您直接以USDT付款.

有趣的是,最近两年也看到了混合支付策略的出现。这些合同在付款方式方面为投资者提供了更多的灵活性。您甚至可以选择其他货币来获取利润。这种情况使可能需要一些以美元支付的利润而其他人仍使用加密货币的投资者受益.

套利交易

在整个合同中,有时也有机会从交易所之间的价格差异中获利。交易者通常会使用这种价差,也被称为“基础”以赚取一些快速的利润。重要的是,此策略需要您套利。套利是人类已知的最古老的商业形式之一。每当投资者在不同市场或以衍生形式从事比特币的同时买卖时,就会发生比特币套利,其目的是利用持有同一资产的平台之间的价格低效率。只要您注意到以下情况就可以套利:

  • 同一资产在不同市场中以不同价格交易
  • 现金流量相同的两个资产的交易价格不同
  • 当资产具有预测的未来价格但未按照该价格进行交易时

最早的套利形式涉及简单地在一个地点购买资产,然后转移到另一地点并出售以获取利润。今天,那些生活在过境点附近的人处于独特的位置,可以参与这种类型的商业活动。幸运的是,数字资产使我们能够进行交易,就像我们位于全球任何地方一样.

现实世界商品的套利交易

传统商品套利交易

重点

在专门处理加密货币套利时,还需要考虑其他一些注意事项。首先,您想寻求低交易费用,以确保您的利润不会在交易中被吞噬。接下来,您将需要考虑资产转移的速度。就比特币期货而言,交换时间根据您使用的平台而有很大差异。最后,您需要具有高交易量的资产。幸运的是,比特币期货经常提供所有这三种情况.

比特币期货交易策略

既然您对比特币期货交易的一些基本知识有了更好的了解,那么您就可以学习当今投资者使用的三种主要交易策略。好消息是,这些技术几乎可以用于提供期货的任何资产类别。两种主要技术是:

  • 现金和运载期货套利
  • 交易所间溢价套利

现金和随身保费套利

出于多种原因,现款现货交易策略是市场上最受欢迎的交易策略。首先,它的受欢迎程度源于其市场中立的方法。如果做得正确,现钞携带策略可最大程度地降低投资者的风险敞口。风险敞口的减少归因于该技术预测任何市场波动的方式。此技术的主要目标是利用现货价格中的定价低效问题

现金和套利套利的基础

基本的现金套利套利的第一步是评估市场。您将需要密切监视比特币当前现货价格与比特币期货合约价格之间的百分比差异。在每天的特定时间开始记录价格百分比的日常记录。此数据将使您可以更好地了解两个价格点之间的相关性.

接下来,比特币期货套利者将进行两次购买。第一次购买将是比特币的多头头寸。重要的是,这是对比特币的直接投资。然后,投资者将同时以相同的数量开立一个空头的比特币期货合约。至关重要的是,该合同的价格必须被投资者认为是昂贵的.

挥发性

在大多数情况下,您会发现期货合约的价格波动性比直接比特币高。它们通常也以更高的价格交易。但是,在某些情况下,期货也跌破现货价格。您将需要使用图表来确定期货价格何时与现货价格脱钩。.

合同到期时,投资者将使用最初购买的比特币履行其义务。比特币当前现货价格与期货合约成本之间的差额就是利润。每当来自空头期货头寸的流入超过购入成本和多头资产头寸的账面成本时,就存在这个机会.

不完整的证明

的确,现钞携带法确实可以限制某些市场条件下的风险。但是,这种策略无法抑制账面成本的增加。敏锐地,您将需要监视您的费用和其他因素,例如保证金成本。随着时间的推移,所有这些都会加起来并减少您的利润.

交易所间溢价套利

在交易所间投资策略中,您正在寻求从一个平台到另一个平台的期货价格变化中获利。有很多方法可以完成此任务。最简单的形式是找到平台之间的比特币期货价格差距,并在每个平台之间交易您的资产以赚取利润。虽然这听起来可能很简单,但是还有一些其他风险需要避免.

交易所之间的比特币期货价格低效-Bitcoinfuturesinfo.com

交易所之间的比特币期货价格低效– Bitcoinfuturesinfo.com

您要检查的第一件事是平台提供的交易对。您可能会发现某个比特币交易对与竞争对手相比价格过高。一些投资者甚至可能选择检查三个交易对以发现效率低下的问题。此技术称为交易所内三角套利.

自动化

如今,市场上有许多Dapp和bot可以帮助简化此过程。此外,交易员通常会构建自定义脚本来监控不同平台上的资产价值。甚至有开发人员全天将整个过程自动化的实例。这样,他们可以在整个交易活动中缓慢积累微薄的收益.

交易所间套利风险

在这种情况下,您需要仔细注意所讨论资产的流动性,交易费用和转移时间。交易所间套利是一项对时间敏感的操作,如果您发送的资产要花费数小时才能到达另一个交易所,则该操作会被破坏。您可以监控比特币的手续费率和交易量,以了解交易的大概等待时间和费用。另外,请确保交换不会出现存款或提款延误的情况。所有这些情况都可能使您错过完成套利交易所需的狭窄时间范围.

摘要–交易比特币期货

交易比特币期货是一个微妙的过程,需要时间来掌握。好消息是,一旦您制定了可以遵循的可靠交易策略,您就可以轻松投入您的投资工具,并立即开始获得经验。成功的关键在于您有能力评估比特币市场并推测该数字资产的未来价格。幸运的是,您现在已经掌握了市场上最受欢迎的期货交易策略.

Mike Owergreen Administrator
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