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什么是差价合约交易?

交易差价合约在交易者中变得越来越受欢迎,并且是所有顶级在线经纪人中广泛提供的交易类型。那么,什么是差价合约交易?

什么是差价合约?

CFD代表差价合约。这是经纪人提供的一种特殊类型的衍生工具,通过它您可以在开始交易和结束交易之间以资产的价格差进行交易,尽管实际上并没有购买基础资产.

这种类型的投资的最大吸引力之一就是它允许的灵活性。在传统交易中,您基本上只需要购买资产,资产就可以向上移动。但是,通过差价合约交易,您的选择更加开放。您可以在买入合约时推测上下波动。在这里,我们将更深入地研究差价合约交易的工作原理,以及交易时可使用的工具.

差价合约交易多头或空头

这种做多或做空的能力是差价合约交易所具有的一项关键优势,而如果没有使用期权,或者可能投资于复杂的ETF或其他类型的基金,这种优势在传统的交易中是无法实现的.

差价合约做多意味着您相信所投资的资产价格会上涨。因此,您将为该资产下一个“购买”订单.

另一方面,差价合约做空意味着您相信所投资的资产价格将会下跌。在这种情况下,您将为该资产下一个“卖出”订单.

在这两种情况下,您仅在平仓时才从差价合约交易中获利。收盘时,您将因价格差而获利或亏损.

例子

您会看到特斯拉目前的定价为每股440美元,并且您相信该价值会增加。在这种情况下,要获利,您可以“购买”特斯拉。如果收盘价上涨,那么您将获利。如果跌了,你就亏了.

同样,如果您看到欧元兑美元的当前价值为1.17美元,并且认为此价格会下跌,那么您可以使用差价合约开立“卖出”头寸。如果欧元的价格确实跌至1.17美元以下,那么您将获利。如果价格上涨,您将蒙受损失.

如您所见,做多实际上是在押注所选资产的价格会上涨,而做空则预测该资产的价格会下跌。您还可以从此示例中看到,顶级CFD经纪人通常可以提供大量资产,您可以进行交易。这些通常包括许多外汇对,股票,商品,债券,甚至加密货币.

在差价合约交易中使用杠杆

除了差价合约交易可享受的灵活性外,您还可以从杠杆交易中受益。所有差价合约交易都是在杠杆作用下完成的。这意味着您只需要预先支付少量合同费用.

杠杆可以增加您的交易能力,因为您可以用较少的资金开立大量头寸。例如,如果您的经纪人允许30:1的杠杆(欧洲CySEC法规允许的最大金额,那么您可以用现金余额$ 1,000开立$ 30,000交易.

杠杆交易可以为您带来实质上更多的差价合约交易者购买力,但是您也应谨记,尽管潜在的收益得到了放大,但风险也得到了放大。损失会更快地增加您使用的较高杠杆,因此您应始终确保自己有足够的资金并采用可靠的风险管理策略.

什么是保证金和对冲?

差价合约的杠杆交易也可以称为保证金交易。保证金有两种不同的形式。首先,这是您开始进行杠杆交易必须先存入的资金数额。根据杠杆率,这可能是交易规模的2%至50%。然后,如果交易不利于您,您可能必须再存入保证金。在这种情况下,您可能会收到来自经纪人的追加保证金通知。如果您想保持仓位,这是要求您存入更多资金.

差价合约交易也是对冲您投资组合中任何其他持股的好方法。交易者通常会以这种方式使用差价合约,因为可以轻松快捷地做空特定资产。例如,如果您在股票投资组合中持有苹果股票,但担心它们可能开始亏损,则可以通过开设做空苹果的差价合约来弥补这一损失.

差价合约交易流程

清楚了解背景之后,您就可以交易差价合约了。这里有一些要考虑的方面,以及完成交易时要完成的过程中的步骤.

您通常会注意到的第一件事就是经常有买入和卖出价格。卖出价将始终比当前市场价格略低,而买入价格则略高。这个价格差就是经纪商的价差,他们在您的交易中赚取的少量利润通常会保持竞争力.

还要注意的另一点是,差价合约交易是大量进行的。开仓之前,您需要了解资产的手数。尽管资产差价合约交易通常为每手1股,但这些价格可能因资产而异。.

至于需要多久开仓,交易差价合约也完全取决于您,尽管您应该隔夜开仓向经纪人仔细检查所有隔夜费用。.

差价合约在哪里交易

有许多在线交易差价合约的地方。我们目前建议以下内容:

埃托罗 –受数百万用户信任的受多种监管的经纪人。如果您想了解更多信息,请阅读我们的Etoro评论.

警告:请注意,所有交易均涉及风险. 与该提供商交易差价合约时,有67%的散户投资者账户亏损. 您应考虑是否有能力承受蒙受损失的高风险。此内容仅用于教育目的,并非投资建议.

AvaTrade –他们提供加密货币,股票,指数,商品,债券和ETF的差价合约交易。阅读我们的AvaTrade评论.

XM –他们提供1200多种资产进行交易,其中包括1100多种可以作为差价合约交易的资产。阅读我们的XM评论.

Mike Owergreen Administrator
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