面向初学者的加密和比特币基础知识简介

比特币和加密货币关键市场指标概述

随着机构投资者的兴趣日益浓厚,比特币和加密货币已成为一种替代资产类别,它们的价格在今年达到了新的高度。由此产生的媒体报道以及对加密货币价格的关注自然吸引了更多散户投资者进入该领域.

但是,就像2017年围绕首次代币发行大肆宣传一样,零售交易者可以使用成千上万种加密资产,但它们的实际效用和采用情况差异很大。在本指南中,我们旨在介绍驱动比特币并与大多数加密货币相关的关键指标和因素,以使新移民能够评估各种项目和协议。.

我们选择的关键指标分为三类:

  • 网络指标
  • 项目指标
  • 财务指标

网络指标

这些指标根据其使用情况和安全性指示了区块链网络的健康状况,包括交易统计信息,地址数量和下面讨论的其他相关统计信息.

交易数

交易计数衡量区块链网络上的交易数量。通常,高交易量表示高使用率。但是,仅凭交易并不能很好地指示网络的使用情况,因为仅用很小的金额就可以在同一地址之间反复移动而虚增计数.

用户可以使用Blockchain.com,Etherscan等网站查看任何公共区块链网络的交易.

比特币区块链上的交易总数已超过6亿。来源: Blockchain.com

交易金额

该指标向我们显示了在设定的时间段内在区块链网络上交换的总价值。通常,这是比简单交易计数更可靠的指标,但也可以通过在钱包之间循环资产来夸大它.

交易价值是通过将一个时期内的交易总数乘以每个交易中的交易金额(硬币或美元)而获得的。例如,如果一天中以太坊网络上有200笔交易,每笔交易金额为$ 100,则总交易价值将为200 x $ 100 = $ 20,000.


比特币的估计交易价值最近达到了108.35亿美元的历史新高。来源: Blockchain.com

总价值锁定

总价值锁定是DeFi热潮普及的一种度量标准,它衡量锁定在智能合约中的所有数字资产的总价值。通常以USD,ETH或协议的本机令牌表示.

TVL是评估DeFi协议采用情况的一种广泛使用的度量标准,因为它可以衡量用户所抵押资产的价值。可以通过以下方式访问此指标 DeFi脉冲 或者 银行.

以类似的方式,权益证明区块链中的投入量衡量了一段时间内用户对协议的兴趣及其支持的意愿,而不是交易本机令牌.

DeFi市场最近达到了一个重要的里程碑,锁定的总价值超过了400亿美元。来源: DeFi脉冲

有效地址

顾名思义,该指标表示区块链网络上活动地址的总数。通常,此数字越高,网络被认为拥有的用户越多.

虽然一个实体可以拥有多个地址,但活动地址的活动分为发送,接收和唯一地址,它通常用作网络采用和分散化的一般指标。.

可以使用数据提供者(例如, Glassnode 并通过像 Blockchain.com.

以太坊网络上有超过1.35亿个唯一地址。来源: 以太网扫描

交易费用

交易费用由网络用户支付,并由矿工或利益相关者赚取。该指标通常以美元或网络的本机令牌表示,也可以通过上述网站进行访问.

值得注意的是,当比特币或以太坊等区块链网络拥塞时,交易费用往往会飙升。这是因为在活动频繁的时期,矿工自然会优先考虑收费较高的交易。因此,为了避免漫长的等待时间,用户需要支付更高的费用来验证交易.

在2017年ICO市场炒作期间,比特币网络上的总交易费用达到了峰值。来源: Blockchain.com

哈希率

哈希率是评估工作量证明区块链健康状况的最常见指标之一。通常,用于PoW网络的计算能力越强,其哈希率越高,遭受51%攻击的安全性和可能性就越小.

低哈希率的区块链网络容易受到不良行为者的攻击,这些不良行为者可以与网络上现有的矿工竞争,并颠覆了他们验证新区块的尝试.

受矿工欢迎的网络(例如比特币)通常具有较高的哈希率。当新矿工加入网络时,哈希率上升,而当矿工离开网络时,指标下降.

2月9日,比特币网络的哈希率达到了1.65亿泰铢/秒的历史新高。资料来源: Blockchain.com

分布和大量资产

截至撰写本文时, 比特图 显示至少有1,000个BTC的地址在流通的BTC中占42.96%。通常,与持有控制供应的少数实体相比,分配指标是基础代币或代币是否充分分配的良好指标.

持有量减少的钱包增加也表明零售兴趣和采用率增加.

三个比特币地址拥有比特币总供应量的2%。来源: 比特图

项目指标

项目指标本质上是定性的,主要反映了协议背后的团队的愿景和发展目标。其中的关键示例包括白皮书,团队结构,代币经济学等.

项目白皮书

阅读项目的白皮书对于用户基本了解该协议,其设计,实用程序和本机加密货币至关重要。用户在审查白皮书时,通常应考虑:

  • 项目的基本原理和愿景
  • 具有明确定义的目标客户的用例
  • 项目的关键技术属性,例如使用的共识机制
  • 详细的项目路线图
  • 代币使用和分配的代币经济学

除了该项目的白皮书外,用户还可以参考一页以了解该项目的摘要。在公共区块链协议中常见的技术白皮书可让用户获得对该项目的深入技术理解.

团队

在考虑投资之前,了解项目的创始人和团队很重要。透明度,资格和以前的记录是寻找的明显因素.

网站和社交媒体渠道

一个合适的网站以及活跃的社交媒体形象可以很好地表明该项目的受欢迎程度。 Telegram和Discord之类的频道也非常适合成为社区的一部分,并在团队的沟通和进步方面密切观察项目.

Github贡献

Github 是用户跟踪开发进度的首选网站。提交的提交数是跟踪项目的常用指标.

用户可以参考Github Stars,以了解有关加密货币项目中​​关键开发人员和建议的更多信息。获得最高评价的贡献者通常是该协议的主要开发者, 储存库 最多的明星是开发者社区中讨论的关键建议.

代币学

项目白皮书中的代币经济学反映了该项目代币的提议分配机制和经济性。这里的一些关键统计数据包括总供应量,发行率,任何回购承诺以及对项目团队和库房的代币分配.

如果将大多数代币分配给创始人和库房,则代币价格可以轻松操纵,该项目对用户而言将是一项冒险的投资。但是,如果分配给他们的资源太少,则可能没有足够的资源或动力来发展生态系统.

财务指标

财务指标指的是诸如市值,流动性和代币供应数据之类的统计数据.

市值

市值代表加密货币的总网络价值,并通过将当前价格乘以代币的流通供应量来计算。该指标通常用于估计加密货币的增长潜力.

最热门的硬币清单,例如 硬币壁虎, 根据市值排名,在撰写本文时,比特币和以太坊位于前两个位置.

2月14日,比特币的市值首次达到9000亿美元。资料来源: 硬币壁虎

流动性和交易量

流动性是指在市场上买卖加密资产的难易程度。可以通过诸如24小时交易量,市场上可用交易对的数量以及持有代币的有效地址数量之类的因素来评估加密资产的流动性.

在撰写本文时,Tether(USDT)是交易最频繁的加密货币。来源: 硬币壁虎

供应机制

最大供应量,循环供应量和总供应量是代币供应机制中的关键指标。最大供应量包括所有流通的代币以及尚未发行的代币.

循环供应是指可公开获得并在市场上交易的硬币或代币的数量。供应统计是大多数价格评估模型和讨论的核心.

比特币的流通量为18,630,100。来源: 硬币壁虎

风险因素

由于存在诸多挑战,因此加密空间是一个高风险的环境,从技术失误到监管限制以及用户需要充分意识到的其他安全风险不等.

法律/监管风险

加密代币可能会受到监管或法律风险的影响,具体取决于其代币发行机制和/或运营管辖权。例如,如果代币是通过在美国的首次代币发行发行的,则代币可能会面临美国证券交易委员会针对未注册证券发行的潜在诉讼.

加密项目面临的监管风险的最新示例是Ripple。排在第六大加密货币XRP之后的公司最近被美国证券交易委员会(SEC)指控其2013年未经注册的13亿美元证券发行.

智能合约/安全风险

无论项目的愿景和进度如何,安全漏洞利用都是一个持续的威胁,并可能导致资金损失。鉴于开发人员可以轻松地窃代码,用户应注意已由安全公司独立审核的项目.

智能合约漏洞(例如快速贷款攻击)在分散式金融市场中仍然很普遍,到2021年迄今已造成4800万美元的损失.

商业风险

对于加密货币协议,其各自用例的竞争格局为用户带来了业务风险。例如,代表去中心化加密货币交易所的代币面临来自其他也许更成熟的去中心化交易所和传统金融机构的竞争。另一个例子是支付令牌,它们面临着来自传统支付巨头(如PayPal)的竞争.

总结思想

在最近的牛市中,比特币和其他加密货币在零售交易者中越来越受欢迎。但是,用户在评估新项目和现有项目时应注意固有的风险,并考虑上面讨论的一些基本分析指标.

对交易感兴趣的用户还可以参考我们的分步加密货币交易指南以开始并在OKEx上注册帐户以获取10美元.

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Mike Owergreen Administrator
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