Nozioni di base sugli indicatori di trading per principianti di Crypto

Potresti aver sentito che i mercati delle criptovalute sono l’ambiente perfetto per i trader a breve termine. L’incredibile volatilità dei mercati può essere sfruttata per realizzare profitti fuori misura. In questo articolo, voglio parlare delle basi degli indicatori di trading.

Ma prima, cosa sono gli indicatori di trading? Gli indicatori di trading sono strumenti a disposizione di analisti e trader per identificare opportunità nei mercati. Questi strumenti consentono a noi trader di comprendere i mercati in una certa misura e di utilizzare la comprensione per posizionarci per la futura azione sui prezzi.

Prima di andare oltre, voglio sottolineare che mi atterrò alle basi complete del trading di criptovaluta e agli indicatori importanti in questo articolo. 

Il fondamento dell’analisi di mercato

Nella mia esperienza, ho imparato che il la cosa più importante che tu, come trader, devi imparare è la struttura del mercato e come si comporta il prezzo. Questo, secondo me, è il fondamento dell’analisi dei grafici su cui si accumulerà e si costruirà il resto delle tue conoscenze.

La mia prima esperienza

Consentitemi di elaborare questo punto con un’analogia aneddotica personale. Quando mi sono interessato ai mercati, ho naturalmente gravitato verso il trading. Dopo aver effettuato alcune operazioni casuali, è diventato chiaro che non sapevo assolutamente nulla di previsioni, trading o analisi di mercato.

Così ho iniziato a mettere le mani su alcuni libri di analisi tecnica. Tra i primi due libri che ho letto c’erano Analisi tecnica dei mercati finanziari di John J. Murphy e Analisi tecnica: la risorsa completa per i tecnici dei mercati finanziari.

Ho imparato tutti gli strumenti comunemente usati a disposizione di un analista tecnico attraverso questi libri. Armato delle mie nuove conoscenze, ero pronto a dominare i mercati e diventare un milionario. Ma come puoi immaginare, si è scoperto che la capacità di utilizzare questi indicatori di trading senza alcun contesto non significava assolutamente nulla.

Mi sono sentito ancora più confuso. Qui pensavo di sapere leggere e capire i mercati, ma ero altrettanto incapace. Potrei usare gli strumenti per trarre alcune conclusioni, ma non ha fatto nulla per fornirmi il contesto di cui avevo bisogno per comprendere i mercati. E dal momento che non capivo davvero i mercati, Non potevo davvero commerciare, almeno non in modo redditizio.

Non sapevo, questi strumenti da soli non significavano assolutamente nulla. Puoi imparare a usare un martello, ma è probabile che non sarai in grado di costruire un capanno solo perché hai capito come funziona un martello.

Una comprensione olistica dei mercati

Potresti aver sentito parlare dello strumento di ritracciamento di Fibonacci. È uno strumento di misurazione utilizzato dagli analisti di grafici. È uno strumento molto importante, ma non puoi usarlo solo per fare trading. Puoi usarlo per misurare alcuni aspetti dell’azione dei prezzi, ma a meno che tu non comprenda il contesto di ciò che stai misurando e cosa significa per la tua strategia di trading, si rivelerà inutile per quanto riguarda il trading.

Non preoccuparti, parleremo di indicatori di trading tra cui il ritracciamento e le estensioni di Fibonacci, ma prima diamo un’occhiata alla struttura del mercato.

Struttura del mercato

Cos’è la struttura del mercato? Quando i grafici e i trader fanno riferimento alla struttura del mercato, di solito parlano di condizioni di mercato attuali in termini di precedente azione sui prezzi. Fondamentalmente, come si è comportato un mercato.

La capacità di comprendere la struttura del mercato significa che è possibile dedurre lo stato del mercato semplicemente osservando l’azione dei prezzi precedente. Dopo aver avuto un contesto in merito a dove è stato il mercato, puoi estrarre i tuoi indicatori di trading per costruire su quella vista macro. È possibile effettuare misurazioni precise per confermare ulteriormente una vista.

A livello micro, è la tua capacità di guardare un grafico e in un istante e capire tutte le zone di supporto e resistenza. È la capacità di dire dove si trovano tutte le principali zone di confluenza. Ancora più importante, è quella capacità di sapere quando rischiare il tuo capitale quando rimanere piatto.

Dubito che ci sia un libro per conoscere la struttura del mercato. Non è un insieme di regole che impari, ma piuttosto la comprensione che sviluppi attraverso il condizionamento. Studi regolarmente i mercati e dopo un certo periodo di tempo, i grafici hanno un senso. È come leggere. Non leggi consapevolmente, vero? Se guardi un testo, la tua mente lo legge automaticamente.

Indicatori di trading – Analisi di trend e range

Ora esaminiamo alcuni degli indicatori di trading più comunemente utilizzati. Gli indicatori di cui discuteremo, credo, ogni trading in erba dovrebbe essere a conoscenza e sapere come utilizzare. Inoltre, voglio anche discutere la migliore combinazione di indicatori per il day trading.

Tendenze e linee di tendenza

Le tendenze di mercato sono un concetto estremamente semplice da capire, ma in pratica può essere abbastanza difficile, soprattutto quando il denaro è in gioco. Il trading con il trend è il modo più semplice per fare soldi. Ti consente di perdere tempo sul mercato e comunque di guadagnare. Ad esempio, se hai acquistato ether in qualsiasi momento durante il 2017, è probabile che avresti fatto soldi.

Usiamo le linee di tendenza per isolare le tendenze, ma diventano evidenti solo con il senno di poi. Perché qualcuno avrebbe avuto problemi a capire se si fosse verificata un’inversione di mercato? Il modo più semplice per determinare una tendenza è osservare i picchi e le depressioni.

Se il mercato continua a fare alti e bassi più alti, puoi usare i minimi più bassi per disegnare una linea di tendenza. Ma ricorda che queste linee non servono altro che ausili visivi e non hanno alcuna rilevanza sul mercato. Potrebbe essere necessario ridisegnare le linee senza alcun cambiamento nella tendenza.

Gamme di trading – Supporto e resistenza

Fai trading con la tendenza. La tendenza è tua amica.

Quando i mercati non sono in trend, di solito vengono scambiati in un intervallo laterale. Questi periodi potrebbero essere movimenti laterali, il che significa che non ci saranno nuovi massimi o minimi. Essi appaiono tra le tendenze ed è importante capirle se vuoi essere un trader di tendenza.

Allora cosa sono le zone di supporto e di resistenza? Un massimo di mercato viene solitamente indicato come una resistenza e un minimo di mercato viene indicato come un supporto. Quando il prezzo diventa abbastanza alto, attira i venditori sul mercato. I grafici si riferiscono a tali livelli di prezzo come resistenza. Allo stesso modo, quando il prezzo scende oltre un punto, gli acquirenti entrano nel mercato costringendo il prezzo a salire, questo si chiama supporto.

Troverai zone di supporto e resistenza sia in un mercato di tendenza che in un mercato in espansione. La tua capacità di identificare e aspettarti livelli di supporto e resistenza è importante per lo sviluppo di una strategia di trading praticabile.

Medie mobili (MA)

Le MA possono essere estremamente utili se utilizzate con un altro indicatore per confermare i segnali.

La media mobile è un altro indicatore estremamente popolare. È uno di quegli indicatori che quasi tutti i trader utilizzano. Le MA vengono utilizzate per uniformare i dati sui prezzi, in sostanza, crea una singola linea uniforme, che rappresenta il prezzo medio.

Esistono diversi modi in cui i trader utilizzano le medie mobili nelle loro strategie di trading. Il suo uso più basilare è determinare se un mercato è in trend o varia. Se la media mobile si muove per lo più orizzontalmente, è molto probabile che il prezzo sia compreso.

Un altro modo per utilizzare gli MA è attraverso i crossover, che viene utilizzato per determinare le voci di acquisto o di vendita. Inizi tracciando due MA sul grafico. Esistono numerose combinazioni tra cui scegliere, ma le più utilizzate sono le medie mobili di 200 e 50 giorni.

Un segnale di acquisto si verifica quando la media mobile veloce, la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni. Un segnale di vendita si verifica quando la media mobile a 50 giorni scende al di sotto della media mobile a 200 giorni. Puoi anche incorporare altre metriche come il prezzo dovrebbe anche attraversa oltre le MA e poi si ritira per ritestare la MA, dove l’MA funge da supporto o resistenza.

Indicatori di trading – Analisi del volume

Prezzo di base e analisi del volume

Il volume può aiutarci valutare la forza e la fattibilità di un breakout o di una tendenza esistente. Quando i prezzi aumentano, dovresti anche vedere un aumento del volume che accompagna l’aumento dei prezzi. Se il prezzo è in aumento ma il volume totale è in diminuzione, potresti aspettarti che la tendenza perda slancio, poiché ci sono meno acquirenti oltre il rally.

Se il prezzo supera un intervallo di scambio, dovresti cercare un corrispondente aumento del volume di scambio. Parlando in generale, i breakouts su un volume debole tendono a invertirsi e torna nel trading range.

Un’altra cosa importante dell’analisi del volume è il modo in cui il volume aumenta nei punti di svolta principali. I mercati sperimentano quasi sempre enormi picchi di volume durante gli estremi dei prezzi, vale a dire al massimo o al minimo prima di un’inversione di prezzo. Guarda il grafico sopra per un’illustrazione dei picchi di volume nei punti di svolta chiave.

On Balance Volume (OBV)

OBV, uno dei pochi indicatori principali su cui possiamo fare affidamento.

On Balance Volume o OBV è di gran lunga l’indicatore di trading basato sul volume più popolare. L’indicatore aumenta o si sposta verso l’alto quando i prezzi aumentano e diminuiscono di valore o si sposta verso il basso quando i prezzi diminuiscono.

OBV è il massimo utile quando un mercato si trova in un modello di consolidamento o negozia all’interno di un intervallo di negoziazione. Può aiutarci a identificare la direzione di un potenziale breakout di prezzo. Se OBV rompe il proprio supporto o resistenza, la direzione della rottura indica la direzione del successivo movimento di prezzo.

Inoltre, OBV può anche essere utilizzato come conferma della futura azione sui prezzi. Se si verifica un break out, vuoi vedere un cambiamento corrispondente in OBV che giustifichi il movimento. Ad esempio, se i prezzi stanno aumentando, vuoi che l’OBV aumenti e faccia anche nuovi massimi.

Profilo del volume

Il profilo del volume può aiutarti a identificare potenziali aree di supporto e resistenza.

La maggior parte dei trader è abituata ad analizzare il volume come un istogramma tracciato sotto il grafico dei prezzi. Il profilo del volume è un approccio leggermente diverso all’analisi del volume. Invece di visualizzare il volume in termini di tempo, ci consente di visualizzare il volume in termini di prezzo. Quindi, invece di vedere quanti bitcoin sono stati scambiati in un’ora, puoi vedere quanti bitcoin sono stati scambiati in una fascia di prezzo.

L’analisi del profilo del volume aggiunge un’altra dimensione alla nostra analisi e può aiutarci a ottenere quel vantaggio di cui abbiamo bisogno per fare soldi nei mercati. Il profilo del volume ci consente di isolare le fasce di prezzo che potrebbero interessarci. Per esempio, a quale prezzo ha avuto luogo la maggior parte del volume delle transazioni?

Tali informazioni possono aiutarci a identificare il supporto e la resistenza in base ai livelli di prezzo che acquirenti o venditori entrerebbero nel mercato. Un punto chiave da ricordare quando si utilizza il profilo del volume è che il volume elevato è associato agli intervalli di trading e i volumi bassi rappresentano le tendenze.

Indicatori di trading – Momentum e analisi delle tendenze

Indice di forza relativa (RSI)

RSI è come il coltellino svizzero di tutti gli indicatori. Impara tutto ad usarlo e ti servirà bene.

L’RSI è un indicatore basato sull’oscillatore, il che significa che oscilla tra un intervallo compreso tra zero e cento. L’RSI è un indicatore estremamente popolare e può essere utilizzato in diversi modi. Prima di tutto, viene utilizzato come file mezzi per determinare se un mercato è ipercomprato o ipervenduto.

Secondo l’RSI, un mercato è ipercomprato se l’indicatore è superiore a 70 o 80 a seconda dei parametri dell’indicatore. Un mercato ipercomprato è quello che è dovuto per una correzione se non un’inversione. Se l’indicatore è inferiore a 30 o 20, il mercato può essere visto come ipervenduto e deve essere corretto al rialzo.

Una cosa molto importante da ricordare quando si utilizza l’RSI è la condizione del mercato. Quando il mercato è in forte trend, non è insolito che l’RSI raggiunga 70 o 30 e vi rimanga per lunghi periodi di tempo. Ad esempio, durante il mercato rialzista di bitcoin per tutto il 2017, il mercato è stato ipercomprato ma ha continuato comunque a salire.

Un altro modo popolare per utilizzare l’RSI e probabilmente più efficace è misurare lo slancio del mercato. Se il prezzo fa un nuovo massimo, vuoi che anche l’RSI faccia un nuovo massimo. In caso contrario, rappresenta una divergenza tra il prezzo e l’RSI, il che significa un indebolimento dello slancio del mercato.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Il MACD è uno dei pochi indicatori che può essere utilizzato come indicatore anticipatore e ritardato.

Il MACD è un altro indicatore basato sull’oscillatore estremamente popolare. Viene utilizzato sia come indicatore di momentum che di trend following. La strategia MACD più semplice è guardare dove sono le linee sull’indicatore. Se le linee sono sopra lo zero per un periodo di tempo prolungato, è probabile che la tendenza sia al rialzo. Se le linee sono sotto lo zero, è probabile che la tendenza sia verso il basso.

Oltre a identificare la tendenza, l’indicatore può anche aiutare a determinare i segnali di ingresso. Ci sono due linee sull’indicatore, un MA veloce e un MA lento. Un segnale di acquisto viene attivato quando la linea veloce incrocia sopra la linea lenta. Un segnale di vendita viene attivato quando la linea veloce incrocia sotto la linea lenta. Dopo il crossover, se le linee attraversano la tacca di zero, può essere preso come segnale di conferma.

Infine, il MACD, proprio come l’RSI, può essere utilizzato anche per determinare lo slancio di una tendenza. Per valutare se lo slancio sta aumentando o diminuendo, vai cercare la divergenza tra il prezzo e il MACD. Se utilizzato insieme all’RSI, può essere uno strumento estremamente potente per aiutarti a determinare lo slancio del mercato con meno falsi segnali.

Indicatori di trading – Varie

Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono i migliori amici di un trader di ritorno alla media.

A differenza della maggior parte degli indicatori che abbiamo trattato finora, le bande di Bollinger sono diverse. Sono bande di volatilità che ci aiutano a determinare varie deviazioni standard dell’azione dei prezzi. L’indicatore offre un modo eccellente per valutare quando la volatilità è in aumento o in diminuzione.

Quando la volatilità aumenta nel mercato, le bande attorno al prezzo si espandono e quando la volatilità diminuisce, la banda si contrae. Non esiste un modo corretto per utilizzare questo indicatore. Invece, funziona meglio se lo combini con un’altra tecnica per formare un sistema di trading.

Lascia che ti faccia un esempio di come puoi usare le bande di Bollinger. Supponendo che ci sia una tendenza al ribasso nel mercato. È possibile utilizzare le bande per acquistare forti cali per profitti rapidi a breve termine poiché il prezzo torna alla media. Guarda il grafico per un’illustrazione dell’esempio.

Ritracciamenti ed estensioni di Fibonacci

Non importa il tipo di trader, c’è sempre un uso per i rapporti di Fibonacci.

A differenza di molti degli indicatori che abbiamo esaminato finora, Fibonacci non è realmente un indicatore di per sé. È più uno strumento di misurazione basato su rapporti trovati nella sequenza di Fibonacci. Viene utilizzato principalmente per determinare l’entità di una correzione in una tendenza.

Non puoi davvero usare uno strumento Fibonacci da solo. Questo perché è solo uno strumento di misurazione. Ma ci sono una serie di sistemi e strategie di trading che utilizzano i rapporti di Fibonacci, il che lo rende estremamente utile. Per esempio, Harmonic Patterns di Scott Carney sono tutti basati su una combinazione di rapporti di Fibonacci.

Lo strumento Fibonacci viene utilizzato anche per determinare l’entità di una mossa. Ad esempio, se voglio scalare una posizione, potrei ricavare profitti parziali da una posizione quando il prezzo raggiunge il livello di Fibonacci di 1,27 della mossa precedente, ovvero il 127% della mossa precedente. Questo è un po ‘avanzato e sono sicuro che entreremo più in dettaglio nei prossimi articoli, ma per ora puoi guardare il grafico per un esempio.

Giorno di negoziazione

Abbiamo parlato di una serie di indicatori di trading, ma non posso concludere l’articolo senza toccare l’argomento del day trading. So che molte persone vogliono entrare nel day trading e vorrebbero conoscere la migliore combinazione di indicatori per il day trading.

Quello che voglio che tu capisca è questo nulla cambia fondamentalmente quando fai trading giornaliero invece di fare operazioni che potrebbero durare una settimana o pochi giorni. L’unica cosa che cambia sono i tempi.

Se fai trading giornaliero, operi nel più breve lasso di tempo possibile. Invece di guardare i grafici giornalieri, a 4 ore o orarie. Utilizzerai grafici di 15 minuti come intervallo di tempo dell’analisi e Grafici a 5 e 1 minuto come periodo di trading o di ingresso.

Quindi, in pratica, devi prendere decisioni rapide. Gli indicatori si adatteranno in base al tuo periodo di tempo, ma il fatto è che le condizioni cambiano rapidamente. Potresti avere una configurazione di acquisto che potrebbe non essere disponibile dopo un minuto o addirittura secondi.

Una strategia di day trading

Un mercato ipercomprato secondo l’RSI potrebbe essere ipervenduto solo pochi minuti dopo se la volatilità è abbastanza alta. Devi capire questa parte. Le cose accadono molto velocemente in tempi più brevi. Non sto cercando di scoraggiarti. Voglio solo che tu sia preparato in modo che non ci siano sorprese.

Ad ogni modo, la migliore combinazione di indicatori per il day trading, secondo me, sarebbe il RSI utilizzato in combinazione con le bande di Bollinger. Puoi cercare condizioni di ipercomprato o ipervenduto e inserire quando il prezzo si estende oltre le bande di Bollinger. Ovviamente, dovresti ottenere profitti molto rapidi poiché le tue operazioni non durerebbero molto a lungo.

Ovviamente non userete i ritracciamenti di Fibonacci. Oppure hai bisogno di indicatori sensibili che rispondano rapidamente a condizioni di mercato in rapido movimento. Potresti anche optare per altri sistemi completi come DMI, parabolic SAR o Ichimoku Cloud.

Software per indicatori di trading

Ovviamente, avresti bisogno di una piattaforma decente per poter utilizzare tutti questi indicatori e strumenti e analizzare i mercati. Ecco alcuni consigli. Puoi controllarli e vedere quale software di indicatori di trading ti piace di più.

TradingView

TradingView è un eccellente software di creazione di grafici basato sul web. Ha i suoi strumenti sociali e una vivace comunità di trader e analisti. Non solo puoi imparare dai suoi strumenti social, ma anche controllare come sono andati alcuni trader sulla piattaforma nel corso degli anni. Puoi pubblicare le tue idee sui mercati e ricevere feedback da altri trader.

Coinigy

Coinigy è una piattaforma di grafici creata appositamente per le valute digitali. Puoi accedere ai dati sui prezzi da quasi tutti i popolari scambi di criptovaluta. Puoi anche fare trading direttamente fuori dai grafici, che è una caratteristica importante per i day trader, dove la velocità è un fattore importante. Nel complesso, Coinigy è un eccellente software di creazione di grafici e dovresti assolutamente verificarlo.

Sommario

Alla fine, è importante ricordare che tutti questi indicatori sono solo strumenti. Il modo in cui usi questi strumenti è molto più importante degli strumenti stessi. L’ultima cosa che vorrei dire è che non basta imparare a usare questi strumenti. Comprendi il significato delle informazioni ottenute utilizzando questi strumenti.

Ad esempio, capisci cosa sono ipercomprato e ipervenduto nel contesto dell’RSI. Ma cosa succede nel mercato dopo che l’indicatore ti dice che è ipercomprato? Il mercato si inverte completamente? O c’è solo un pullback? Per quanto tempo può continuare una tendenza mentre si trova in uno stato di ipercomprato?

La tua capacità di rispondere a queste domande è molto più importante della tua capacità di usare semplicemente questi strumenti. Se tutto va bene, farò un altro articolo su come ottenere risposte a queste domande. Quindi, fino ad allora, tieni gli occhi aperti per altri articoli.

Leggere: I migliori 12 strumenti per ogni serio trader (o titolare) di criptovaluta