Apa itu Hedging di Forex?

Hedging yang berlaku untuk pasar forex dan perdagangan, pada bentuknya yang paling dasar, adalah strategi untuk melindungi Anda dari kerugian besar di posisi pasar tertentu. Ada banyak jenis lindung nilai yang berpindah dari yang sangat sederhana, ke yang lebih kompleks jika Anda adalah seorang pedagang tingkat lanjut, tetapi premisnya sama. Untuk melindungi posisi Anda dalam satu pasangan mata uang dengan menempatkan perdagangan dalam pasar yang sama ke arah yang berlawanan.

Dasar-dasar Hedging

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa lindung nilai tidak selalu diizinkan oleh semua pialang. Oleh karena itu, sebaiknya cek dulu polisnya. Seperti yang disebutkan, mayoritas pedagang yang terlibat dalam lindung nilai melakukannya untuk memberikan bentuk perlindungan bagi diri mereka sendiri jika terjadi perubahan pasar yang merugikan. Secara alami, lindung nilai sangat umum terjadi pada saat volatilitas pasar ketika pergerakannya tidak dapat diprediksi.

Hedging di pasar forex juga lebih umum daripada di banyak pasar lainnya. Hal ini sering kali disebabkan oleh fakta bahwa pasar valas dapat dilihat sedikit lebih bergejolak daripada banyak lainnya yang diperdagangkan. Sebagai seorang trader forex, ada beberapa jenis lindung nilai yang dapat Anda tempatkan untuk melindungi posisi Anda di pasar.

Strategi Hedging Forex

Meskipun ada berbagai strategi lindung nilai yang tersedia dengan kompleksitas yang bervariasi, di sini kami akan menjelaskan beberapa strategi paling umum yang dapat Anda manfaatkan tergantung pada kebijakan pialang dan tingkat pengalaman Anda..

Hedging Forex Sederhana

Strategi ini juga dikenal sebagai lindung nilai langsung. Ini adalah salah satu strategi lindung nilai yang paling banyak digunakan dan mudah dipahami. Hedging langsung terjadi ketika Anda membuka posisi untuk membeli (atau membeli) pada satu pasangan mata uang. Anda kemudian membuka posisi yang sama untuk menjual pasangan mata uang tersebut (short).

Mungkin ada sejumlah alasan untuk melakukan ini, tetapi dalam beberapa kasus, beberapa hal terjadi. Anda sekarang memiliki dua posisi terbuka dengan arah yang berlawanan. Meskipun Anda tidak mendapat untung dari lindung nilai yang sebenarnya, hal itu memungkinkan Anda untuk mempertahankan posisi awal Anda. Ini berarti Anda tidak harus menutup posisi awal Anda untuk kerugian, dan sebaliknya dapat mulai menghasilkan uang melalui posisi short Anda. Mempertahankan posisi awal juga berarti Anda bisa mendapatkan keuntungan lagi jika tren pasar berbalik.

Hedging Berbagai Mata Uang

Beralih ke salah satu strategi lindung nilai yang lebih kompleks. Jika Anda berdagang dalam beberapa pasangan mata uang, maka strategi ini bisa efektif sampai batas tertentu untuk Anda. Lindung nilai beberapa mata uang terjadi ketika Anda mengambil posisi long, dan menangkal posisi pendek di salah satu mata uang tersebut.

Misalnya, Anda dapat mengambil posisi panjang di pasar GBP / USD, dan posisi pendek di pasar USD / JPY. Dalam contoh ini, Anda terlindungi dari eksposur USD Anda hingga tingkat yang tinggi. Namun strategi ini tidak mencakup pergerakan dalam mata uang lain yang Anda hadapi. Dalam kasus ini, jika JPY, atau GBP berfluktuasi, Anda masih akan terekspos.

Variasi dari strategi ini juga membuat pedagang mengambil posisi panjang dan pendek pada pasangan mata uang yang berkorelasi positif, artinya jika satu pasangan mata uang turun, yang lain akan naik. Contoh pasangan berkorelasi positif ini adalah GBP / USD, dan EUR / USD. Jadi, jika Anda memegang posisi beli di satu, dan posisi jual di yang lain, secara teori, posisi tersebut harus diimbangi. Namun demikian, ini bukanlah strategi yang tepat seperti lindung nilai langsung yang sederhana.

Lindung Nilai Opsi Forex

Opsi dalam forex adalah kesepakatan untuk menukar dengan harga tertentu di masa depan. Ini adalah instrumen umum yang digunakan oleh pedagang valas yang ingin melindungi posisinya. Sekali lagi, ini disebut sebagai lindung nilai yang tidak sempurna karena masih dapat mengakibatkan kerugian bagi Anda sebagai pedagang.

Menggunakan contoh bagaimana Anda dapat membeli opsi forex untuk melindungi nilai risiko Anda, pertimbangkan hal berikut:

Anda telah membeli EUR / USD di $ 1,08 dengan harapan pasangan akan naik lebih tinggi. Anda sekarang khawatir bahwa itu mungkin jatuh lebih jauh karena rilis data ekonomi yang akan datang dalam beberapa hari mendatang. Untuk mengurangi risiko ini, Anda dapat melakukan put option dengan strike price pada sekitar $ 1.07 pada pasangan, dan tanggal kedaluwarsa opsi di beberapa titik di luar rilis data..

Jika pasangan kemudian menjadi lebih rendah, pedagang dibayar berdasarkan opsi mereka berdasarkan ketentuan kontrak yang ditetapkan. Jika berita tidak terwujud, dan pasangan terus naik lebih tinggi, maka pedagang dapat terus mempertahankan posisi panjang mereka dan hanya akan kehilangan premi yang ditetapkan dalam kontrak opsi..

Siapa yang Melindung Nilai Forex dan Apakah Itu Layak?

Meskipun hanya Anda sebagai pedagang yang dapat membuat keputusan apakah lindung nilai itu sepadan, manfaat dari menggunakan salah satu strategi yang disebutkan di sini adalah Anda membatasi setidaknya beberapa eksposur Anda di pasar yang Anda perdagangkan. Waktu yang tepat, ini juga dapat menempatkan Anda pada posisi yang lebih menguntungkan.

Pertanyaan tentang siapa yang melakukan lindung nilai dalam forex lebih kompleks, tetapi secara umum, selama broker forex yang Anda perdagangkan mengizinkan lindung nilai, maka tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk melakukannya. Penting bagi Anda untuk memahami mengapa Anda melakukan lindung nilai dan bagaimana Anda ingin pasar bereaksi, tetapi di luar itu, hampir semua level pedagang dapat terlibat dengan setidaknya beberapa strategi di atas..

Biaya dan Biaya Lindung Nilai Forex

Tidak ada biaya langsung yang terkait dengan lindung nilai forex, tetapi tergantung pada pialang Anda, Anda mungkin harus membayar komisi atau menyebar di pasar yang Anda perdagangkan. Ini, serta biaya lain seperti biaya swap jika Anda menjaga posisi tetap terbuka, adalah beberapa hal penting lainnya yang menjadi faktor dalam perhitungan Anda saat menentukan apakah Anda harus mencoba lindung nilai dalam forex..