Cos’è la copertura nel Forex?

La copertura, così come si applica al mercato forex e al trading, nella sua forma più elementare, è una strategia per proteggerti dalla perdita di grandi dimensioni in una certa posizione di mercato. Esistono molti tipi di copertura che si spostano dal più semplice, al più complesso se sei un trader avanzato, ma la premessa è la stessa. Per proteggere la tua posizione in una coppia di valute piazzando un’operazione all’interno dello stesso mercato nella direzione opposta.

Fondamenti di copertura

Il primo punto da notare è che la copertura non è sempre consentita da tutti i broker. Pertanto, dovresti prima controllare la loro politica. Come accennato, la maggior parte dei trader che si dedicano alla copertura lo fa per fornire una forma di protezione in caso di cambiamenti negativi del mercato. Per natura, la copertura è particolarmente comune in periodi di volatilità del mercato, quando il movimento è abbastanza imprevedibile.

Anche la copertura nel mercato del forex è più comune che in molti altri. Ciò è spesso dovuto al fatto che il mercato del forex può essere visto come leggermente più volatile di molti altri che vengono scambiati. Come trader forex, ci sono diversi tipi di copertura che puoi mettere per proteggere la tua posizione nel mercato.

Strategie di copertura Forex

Sebbene sia disponibile una serie di strategie di copertura che variano in complessità, qui delineeremo alcune delle più comuni che puoi utilizzare a seconda della tua politica del broker e del livello di esperienza.

Copertura Forex semplice

Questa strategia è nota anche come copertura diretta. È una delle strategie di copertura più utilizzate e di facile comprensione. La copertura diretta si verifica quando apri una posizione per acquistare (o andare long) su una coppia di valute. Quindi apri la stessa posizione per vendere quella coppia di valute (short).

Ci possono essere diversi motivi per farlo, ma in ogni caso succedono alcune cose. Ora hai due posizioni aperte esattamente nella direzione opposta. Sebbene non realizzi un profitto sulla copertura stessa, ti consente di mantenere la tua posizione originale. Ciò significa che non devi chiudere la tua posizione originale per una perdita e puoi invece iniziare a fare soldi attraverso la tua posizione corta. Mantenere la posizione originale significa anche che potresti nuovamente trarre profitto se la tendenza del mercato si inverte.

Copertura valutaria multipla

Entrare in una delle strategie di copertura più complesse. Se stai scambiando più coppie di valute, questa strategia potrebbe essere efficace in una certa misura per te. La copertura valutaria multipla si verifica quando si ma una posizione lunga e una posizione corta contraria in una di quelle valute.

Ad esempio, potresti assumere una posizione lunga nel mercato GBP / USD e una posizione corta nel mercato USD / JPY. In questo esempio, sei protetto dalla tua esposizione in USD ad un livello elevato. Tuttavia, questa strategia non copre i movimenti nelle altre valute a cui sei esposto. In questi casi, se lo JPY, o GBP, fluttuasse, saresti comunque esposto.

Una variazione di questa strategia vede anche i trader assumere posizioni lunghe e corte in coppie di valute correlate positivamente, il che significa che se una coppia di valute scende, l’altra salirà. Un tale esempio di queste coppie correlate positive potrebbe essere GBP / USD e EUR / USD. Quindi, se si mantiene una posizione di acquisto in una e una posizione di vendita nell’altra, in teoria, dovrebbero compensare. Tuttavia, questa non è una strategia così esatta come una semplice copertura diretta.

Copertura delle opzioni Forex

Un’opzione nel forex è un accordo per lo scambio a un prezzo specifico in futuro. È uno strumento comune utilizzato dai commercianti di forex che desiderano proteggere la propria posizione. Ancora una volta, questo è indicato come una sorta di copertura imperfetta poiché può ancora comportare alcune perdite per te come trader.

Usando un esempio di come puoi acquistare un’opzione forex per coprire il tuo rischio, considera quanto segue:

Sei andato long sulla coppia EUR / USD a $ 1,08 aspettandoti che la coppia aumentasse. Ora lei è preoccupato che possa diminuire ulteriormente con il rilascio dei dati economici in arrivo nei prossimi giorni. Al fine di mitigare questo rischio, è possibile utilizzare un’opzione put con un prezzo di esercizio a qualcosa come $ 1,07 sulla coppia e una data di scadenza dell’opzione ad un certo punto oltre il rilascio dei dati.

Se poi la coppia scende, il trader viene pagato sulla sua opzione in base alle condizioni contrattuali impostate. Se la notizia non si concretizza e la coppia continua a salire, il trader può continuare a mantenere la propria posizione lunga e avrà perso solo il premio stabilito nel contratto di opzione.

Chi copre il Forex e ne vale la pena?

Mentre solo tu come trader puoi decidere se vale la pena di copertura, il vantaggio di utilizzare una delle strategie qui menzionate è che limiti almeno parte della tua esposizione nei mercati in cui stai negoziando. Con il giusto tempismo, può anche metterti in una posizione più redditizia.

La questione di chi copre nel forex è più complessa, ma in generale, fintanto che il broker forex con cui stai operando consente la copertura, allora non c’è nulla che ti impedisca di farlo. È importante che tu capisca perché stai coprendo e come vuoi che il mercato reagisca, ma oltre a questo, quasi tutti i livelli di trader possono essere coinvolti con almeno alcune delle strategie di cui sopra.

Commissioni e costi di copertura Forex

Non ci sono commissioni dirette relative alla copertura forex, ma a seconda del tuo broker, potresti dover pagare una commissione o uno spread sul mercato che stai negoziando. Questo, così come qualsiasi altra commissione come una commissione di swap se stai mantenendo la posizione aperta, sono alcune altre cose importanti da tenere in considerazione nei tuoi calcoli quando determini se dovresti provare a coprire nel forex.