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行业分析

全球加密货币市场评论：2020年1月

过去一个月的市场表现和推动市场的因素摘要，涵盖了宏观经济以及主要的加密货币

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加密市场回顾

在4季度疲软和折磨之后，1月是半年内更广泛的加密货币领域表现最好的月份之一。这 OKEx的BTCUSD指数在一月份反弹了29.85％ 继上一季度下降10％之后，12月份下降了5％。市场继续关注即将到来的比特币区块奖励减半。 OKEx量化 指出 早些时候，虽然一月可能是减半设置的理想切入点之一，但这个市场周期预计要到2022年才能完成.

另一方面，宏观不确定性继续拖累股票和大宗商品。对安全港的需求激增可能继续使比特币价格和整个加密货币市场受益.

尽管价格上涨 比特币, 比特币的市场主导地位从本月初的68.21％略降至本月底的66.02％. 相比之下，同期前比特币总市值从604.1亿美元激增至892亿美元.

尽管自今年年初以来到目前为止，比特币的市场主导地位一直很疲软，但目前的数字仍大大高于2019年的低点50％以下。但是，最近的比特币市场主导地位下降可能表明一些资本已经从领先的加密货币转移到了替代币领域。这可以部分解释为什么 ETH 一月份上涨了40％以上，而 EOS 上升62％.

展望未来，冠状病毒爆发的情况可能仍然是传统资产和加密资产的主要因素。避险需求以及奖励减半的乐观预期可能会继续显示与比特币价格的高度相关性，至少从短期/中期角度来看。同时，加密货币观察者希望密切关注比特币/山寨币市场的主导地位数字，这可能会提供有关加密货币领域内资本流动的线索。.

图1：一月份主要加密货币的指标（来源：Messari.io; Coin360）

中型股领涨Altcoin集会

实际上，主要的山寨币在1月份表现强劲 牛血清白蛋白 和 生物安全信息交换所. 但是，OKEx技术人员 解释了 通过分析其MVRV比得出超买情况，并认为 牛血清白蛋白 价格可能无法在其Genesis Hard Fork之前稳固地维持在300水平。自那以后, 牛血清白蛋白的波动性增加，价格回落至低至240.

图2：一月份的Altcoin表现（来源：Coin360）

我们还要强调中型山寨币相对于小型和大型股的表现。图3显示了Fundstrat加密货币资本加权指数的月度表现。 1月份，FS Crypto 40指数（橙色线）按市场价值和流动性追踪11至50种顶级数字货币。相比之下，FS Crypto 10指数大盘指数（蓝线）仅上涨36％，而 比特币 同期增加了价值的34％.

图3：一月份的Altcoin表现（来源：Tradingview）

我们认为低估值可能是中型公司业绩强劲的原因之一。代币，例如 等等, XLM, 和 阿达 到2019年底已跌至或跌至年度低点附近，这可能会吸引一些以价值为导向的投资者买入该股。然而，随着比特币奖励减半事件的临近，市场可能期望看到一些资金被重新分配给 比特币 以及今年第一季度的其他大盘股.

一月份的加密新闻摘要

  • 根据加密货币市场参与者最近的一项调查，加密货币市场参与者并不期望Facebook在2020年推出Libra。 街区. 该公司采访了来自风险投资，金融服务和数字资产行业的市场专业人士，超过一半的受访者认为，该市场不会在今年内推出天秤座.
  • 投资银行业巨头摩根大通认为，比特币的内在价值仍然低于市场价格。摩根大通（JPM）全球市场战略董事总经理Nikolaos Panigirtzoglou, 说, 比特币已经从峰值下跌了近40％，而内在价值却增加了约10％。他还说：“差距尚未完全消除，表明仍有下行风险。”
  • 特斯拉（Tesla）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）并不认为加密交易的主要用途。在最近 播客, 马斯克说：“您必须拥有合法至非法的桥梁。因此，我认为加密可以有效替代现金。”但是，马斯克还补充说，他“既不在比特币上也不在比特币上”，他承认中本聪的白皮书“相当聪明”。
  • Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）相信，到2020年将有更多的加密和区块链公司上市，而Ripple可能是其中之一。据报道，在达沃斯，加林豪斯 说, “我们不会成为第一个，也不会成为最后一个，但我希望我们能处于领先地位。”
  • 决策者现在拥有更多工具来了解央行数字货币及其潜在利益。世界经济论坛介绍了一个CBDC工具包，该工具包是与中央银行共同开发的，旨在向全世界的决策者全面介绍采用CBDC的方法。另一方面，英国央行，日本央行，英国央行，瑞典央行和瑞士央行宣布，他们正在为CBDC合作研究.

比特币自7月以来发布了最佳月度表现

尽管历史数据表明，一月份曾经是比特币的柔和月份，但领先的加密货币规则涵盖了从传统世界到加密货币领域的各种资产。我们预计减半将增强对比特币的风险偏好，并且随着减半的临近，风险情绪可能会进一步反映价格.

在我们以前的出版物中 <比特币的季节性>, OKEx Perspectives指出，比特币的月度最佳表现主要发生在4月，5月，10月和11月。虽然即将到来的减半定于五月发生，但市场可能预期比特币的波动性将在未来几个月内回升，并可能因减半而进一步扩大，并且围绕它的预期逐渐建立.

我们还将继续关注现在熟悉的话题的头条新闻和事件：冠状病毒爆发，全球贸易紧张局势，地缘政治不确定性以及中央银行的政策设置.

图4：OKEx BTCUSD指数月度表现（来源：OKEx） 图5：OKEx BTCUSD月度范围（来源：OKEx） 图6：比特币-黄金/ SPX实现的相关性（来源：Skew） 图7：比特币-黄金/ SPX实现的相关性（来源：Skew）

主要Altcoins与比特币之间的相关性混合变化

就主要山寨币和比特币之间的相关性变化而言，我们已经看到了一些混合行动. ETH 仍然是与BTC相关性最强的山寨币之一，尽管相关性似乎在一月初达到顶峰，并且一直保持疲软。另一方面, XTZ与比特币的相关性在1月份进一步下滑至0.3以下，创下了年度新低。值得一提的是 BTC-ETC在此期间，相关性显着下降。在中也看到了类似的波动 牛血清白蛋白.

图8：比特币与主要Altcoins的相关性（来源：Coinmetrics.io）

比特币2月展望：逐步接近10月高点

当前的比特币反弹势头似乎完好无损，并且这种推动力似乎可以延续到2月初的交易中。但是，有迹象表明，多头可能会休息一下，然后价格才能上涨。.

  • BTCUSDT 已经达到了每周布林带的上限，表明价格可能需要在9800至10000水平进行盘整.
  • 每周RSI一直在接近超买区域，这可能是当前涨势可能需要暂停的另一种迹象，尽管时间可能很短。.
  • 但是，每周MACD的看涨交叉似乎在扩大。进一步进入积极区域可能意味着看涨仍未受到损害.
  • 如果该货币对成功夺回10月份的10500点高位，则该货币对将在2月份首次突破9960点。.

图9：BTCUSDT每周图表（来源：OKEx; Tradingview）

Altcoin策略：选择XRP的时机到了?

Ripple支付令牌的价格 XRP 可能很快就会碰壁。图10表明 XRPUSDT 已经形成三角形图案，并且已经接近三角形的上限电阻水平.

  • 动量指标中的三个表明该货币对可能已经超买，尽管向上动量仍基本保持不变.
  • 尽管基本面看涨，例如Ripple与International Money Express的合作伙伴关系，以及新的BitMEX永久掉期交易，但该货币对可能先重新测试200天移动平均线的较低支撑和三角形的较低支撑，然后再走高.
  • 接近0.25区域的200天移动平均线可能是第一个值得关注的水平。三角形的下支撑将接近0.24水平.

图10：XRPUSDT日线图（来源：OKEx; Tradingview）

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