Dasar-dasar Indikator Perdagangan untuk Pemula Crypto

Anda mungkin pernah mendengar bahwa pasar cryptocurrency adalah lingkungan yang sempurna untuk pedagang jangka pendek. Volatilitas pasar yang luar biasa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Pada artikel ini, saya ingin berbicara tentang dasar-dasar indikator perdagangan.

Tapi pertama-tama, apa itu indikator perdagangan? Indikator perdagangan adalah alat yang tersedia untuk analis dan pedagang untuk mengidentifikasi peluang di pasar. Alat-alat ini memungkinkan kami, para pedagang, untuk memahami pasar sampai tingkat tertentu dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memposisikan diri kami untuk aksi harga di masa depan.

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menekankan bahwa saya akan tetap berpegang pada dasar-dasar lengkap perdagangan cryptocurrency dan indikator penting dalam artikel ini.. 

Landasan Analisis Pasar

Dalam pengalaman saya, saya telah mempelajari bahwa Hal terpenting yang perlu Anda pelajari sebagai trader adalah struktur pasar dan bagaimana perilaku harga. Ini, menurut pendapat saya, adalah fondasi analisis bagan tempat sisa pengetahuan Anda akan terkumpul dan dibangun.

Pengalaman Awal Saya

Izinkan saya untuk menguraikan poin ini dengan analogi anekdot pribadi. Ketika saya tertarik pada pasar, saya secara alami tertarik pada perdagangan. Setelah melakukan beberapa perdagangan acak, menjadi jelas bahwa saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang peramalan, perdagangan, atau analisis pasar.

Jadi saya pergi untuk mendapatkan beberapa buku tentang analisis teknis. Di antara dua buku pertama yang saya baca adalah Analisis Teknis Pasar Keuangan oleh John J. Murphy dan Analisis Teknis: Sumber Daya Lengkap untuk Teknisi Pasar Keuangan.

Saya mempelajari semua alat yang umum digunakan yang tersedia bagi seorang analis teknis melalui buku-buku ini. Berbekal pengetahuan baru saya, saya siap menguasai pasar dan menjadi jutawan. Tapi seperti yang Anda duga, ternyata itu kemampuan untuk menggunakan indikator perdagangan ini tanpa konteks apa pun tidak berarti apa-apa.

Saya merasa semakin bingung. Di sini saya pikir saya tahu cara membaca dan memahami pasar, tetapi saya juga tidak tahu apa-apa. Saya dapat menggunakan alat untuk membuat beberapa kesimpulan, tetapi tidak memberikan konteks yang saya perlukan untuk memahami pasar. Dan karena saya tidak terlalu memahami pasar, Saya tidak bisa benar-benar berdagang, setidaknya tidak menguntungkan.

Sedikit yang saya tahu, alat-alat dalam isolasi ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Anda dapat belajar menggunakan palu, tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan dapat membangun gudang hanya karena Anda telah mengetahui cara kerja palu.

Pemahaman Holistik tentang Pasar

Anda mungkin pernah mendengar tentang alat Fibonacci Retracement. Ini adalah alat pengukuran yang digunakan oleh analis grafik. Ini adalah alat yang sangat penting, tetapi Anda tidak bisa hanya menggunakannya untuk berdagang. Anda dapat menggunakannya untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari aksi harga, tetapi kecuali Anda memahami konteks dari apa yang Anda ukur dan apa artinya bagi strategi perdagangan Anda, itu akan terbukti tidak berguna sejauh menyangkut perdagangan..

Jangan khawatir kita akan berbicara tentang indikator perdagangan termasuk retracemen Fibonacci dan ekstensi tapi pertama-tama mari kita lihat struktur pasar.

Struktur pasar

Apa struktur pasar? Ketika pembuat grafik dan pedagang mengacu pada struktur pasar, mereka biasanya membicarakan tentang kondisi pasar saat ini dalam kaitannya dengan aksi harga sebelumnya. Pada dasarnya, bagaimana pasar berperilaku.

Kemampuan untuk memahami struktur pasar berarti Anda dapat menyimpulkan keadaan pasar hanya dengan melihat pergerakan harga sebelumnya. Setelah Anda memiliki beberapa konteks mengenai di mana pasar berada, Anda dapat menggunakan indikator perdagangan Anda untuk membangun tampilan makro tersebut. Anda dapat membuat pengukuran yang tepat untuk lebih menguatkan tampilan.

Pada tingkat mikro, itu adalah kemampuan Anda untuk melihat grafik dan dalam sekejap dan mengetahui semua zona support dan resistance. Ini adalah kemampuan untuk mengetahui di mana letak semua zona pertemuan utama. Yang terpenting, kemampuan untuk mengetahui kapan harus mempertaruhkan modal Anda kapan harus tetap datar.

Saya ragu ada buku untuk belajar tentang struktur pasar. Ini bukanlah seperangkat aturan yang Anda pelajari, melainkan pemahaman yang Anda kembangkan melalui pengkondisian. Anda mempelajari pasar secara teratur dan setelah jangka waktu tertentu, grafiknya masuk akal. Ini seperti membaca. Anda tidak membaca secara sadar, bukan? Jika Anda melirik beberapa teks, pikiran Anda secara otomatis membacanya.

Indikator Perdagangan – Analisis Tren dan Rentang

Sekarang mari kita bahas beberapa indikator perdagangan yang paling umum digunakan. Indikator yang akan kita bahas, saya yakin, setiap perdagangan pemula harus menyadari dan tahu cara menggunakannya. Selanjutnya saya juga ingin membahas kombinasi indikator terbaik untuk day trading.

Tren dan Garis Tren

Tren pasar adalah konsep yang sangat sederhana untuk dipahami, tetapi dalam praktiknya, ini bisa sangat sulit, terutama ketika uang dipertaruhkan. Berdagang dengan tren adalah cara paling sederhana untuk menghasilkan uang. Ini memungkinkan Anda melewatkan waktu pasar dan masih menghasilkan uang. Misalnya, jika Anda membeli eter kapan saja sepanjang tahun 2017, kemungkinan besar Anda akan menghasilkan uang.

Kami menggunakan garis tren untuk mengisolasi tren tetapi mereka hanya menjadi jelas di belakang. Mengapa ada orang yang kesulitan mencari tahu jika pembalikan pasar telah terjadi? Cara termudah untuk menentukan tren adalah dengan melihat puncak dan palung.

Jika pasar terus membuat nilai tertinggi lebih tinggi dan posisi terendah lebih tinggi, Anda dapat menggunakan posisi terendah bawah untuk menggambar garis tren. Tetapi ingat bahwa garis-garis ini berfungsi tidak lebih dari bantuan visual dan tidak memiliki pengaruh nyata di pasar. Anda mungkin harus menggambar ulang garis tanpa mengubah tren.

Rentang Perdagangan – Dukungan dan Perlawanan

Berdagang dengan tren. Trennya adalah teman Anda.

Ketika pasar tidak sedang tren, mereka biasanya diperdagangkan dalam kisaran menyamping. Periode ini dapat berupa pergerakan ke samping, yang berarti, tidak akan ada harga tertinggi atau terendah baru. Mereka muncul di antara tren dan penting untuk memahaminya jika Anda ingin menjadi trader tren.

Jadi apa itu zona support dan resistance? Pasar tinggi biasanya disebut sebagai resistensi dan pasar rendah disebut sebagai dukungan. Ketika harga menjadi cukup tinggi, itu menarik penjual ke pasar. Chartist menyebut level harga seperti resistance. Demikian pula, ketika harga turun melebihi satu titik, pembeli memasuki pasar dan memaksa harga naik, ini disebut dukungan.

Anda akan menemukan zona support dan resistance baik dalam tren atau pasar mulai. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi dan mengharapkan level support dan resistance penting untuk mengembangkan strategi perdagangan yang layak.

Moving Averages (MA)

MA bisa sangat berguna jika digunakan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal.

Rata-rata bergerak adalah indikator lain yang sangat populer. Ini adalah salah satu indikator yang digunakan hampir setiap trader. MA digunakan untuk memperhalus data harga, pada dasarnya, MA membuat garis tunggal yang mulus, yang mewakili harga rata-rata.

Ada beberapa cara pedagang menggunakan rata-rata bergerak dalam strategi perdagangan mereka. Penggunaannya yang paling mendasar adalah untuk menentukan jika pasar sedang tren atau berkisar. Jika rata-rata bergerak sebagian besar bergerak horizontal, maka kemungkinan besar harga akan berkisar.

Cara lain untuk menggunakan MA adalah melalui persilangan, yang digunakan untuk menentukan entri beli atau jual. Anda mulai dengan memplot dua MA pada grafik Anda. Ada sejumlah kombinasi yang dapat Anda pilih tetapi yang paling banyak digunakan adalah rata-rata pergerakan 200 hari dan 50 hari.

Sinyal beli terjadi saat fast moving average, MA 50-hari memotong di atas MA 200-hari. Sinyal jual terjadi ketika MA 50 hari turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Anda juga dapat memasukkan metrik lain seperti harga juga menyeberang melewati MA dan kemudian menarik kembali untuk menguji ulang MA, dimana MA berperan sebagai support atau resistance.

Indikator Perdagangan – Analisis Volume

Harga Dasar dan Analisis Volume

Volume dapat membantu kami mengukur kekuatan dan kelangsungan hidup penembusan atau tren yang ada. Saat harga naik, Anda juga akan melihat peningkatan volume seiring dengan kenaikan harga. Jika harga naik tetapi total volume menurun, Anda bisa mengharapkan tren kehilangan momentum, karena ada lebih sedikit pembeli di luar reli..

Jika harga menembus kisaran perdagangan, Anda harus mencari peningkatan volume perdagangan yang sesuai. Secara umum, breakout pada volume lemah cenderung berbalik dan kembali ke kisaran perdagangan.

Hal penting lainnya tentang analisis volume adalah bagaimana volume meningkat pada titik balik utama. Pasar hampir selalu mengalami lonjakan volume yang besar selama harga ekstrem, yang berarti pada titik tertinggi atau terendah sebelum pembalikan harga. Lihat grafik di atas untuk ilustrasi lonjakan volume pada titik balik utama.

Pada Volume Saldo (OBV)

OBV, salah satu dari sedikit indikator utama yang dapat kami andalkan.

On Balance Volume atau OBV sejauh ini merupakan indikator perdagangan berbasis volume yang paling populer. Indikator naik atau naik saat harga naik dan turun nilainya atau bergerak turun saat harga turun.

OBV paling banyak berguna ketika pasar berada dalam pola konsolidasi atau perdagangan dalam kisaran perdagangan. Ini dapat membantu kami mengidentifikasi arah penembusan harga potensial. Jika OBV menembus support atau resistance-nya sendiri, arah break menandakan arah pergerakan harga selanjutnya.

Selain itu, OBV juga dapat digunakan sebagai konfirmasi dari pergerakan harga di masa mendatang. Jika terobosan terjadi, Anda ingin melihat perubahan yang sesuai di OBV yang membenarkan langkah tersebut. Misalnya, jika harga naik, Anda ingin OBV meningkat dan juga membuat harga tertinggi baru.

Profil Volume

Profil volume dapat membantu Anda mengidentifikasi area potensial dari support dan resistance.

Sebagian besar pedagang terbiasa menganalisis volume sebagai histogram yang diplot di bawah grafik harga. Profil volume adalah pendekatan yang sedikit berbeda untuk analisis volume. Alih-alih melihat volume dalam kaitannya dengan waktu, ini memungkinkan kita untuk melihat volume dalam kaitannya dengan harga. Jadi, alih-alih melihat berapa banyak bitcoin yang diperdagangkan dalam satu jam, Anda bisa melihat berapa banyak bitcoin yang diperdagangkan dalam kisaran harga..

Analisis profil volume menambahkan dimensi lain pada analisis kami dan dapat membantu kami mendapatkan keunggulan yang kami butuhkan untuk menghasilkan uang di pasar. Profil volume memungkinkan kami mengisolasi kisaran harga yang mungkin menarik bagi kami. Sebagai contoh, pada harga berapa sebagian besar volume transaksi terjadi?

Informasi tersebut dapat membantu kami mengidentifikasi support dan resistance berdasarkan pada tingkat harga berapa pembeli atau penjual akan memasuki pasar. Poin penting yang perlu diingat saat menggunakan profil volume adalah bahwa volume tinggi dikaitkan dengan rentang perdagangan dan volume rendah mewakili tren.

Indikator Perdagangan – Analisis Momentum dan Tren

Relative Strength Index (RSI)

RSI seperti Pisau Tentara Swiss dari semua indikator. Pelajari semua untuk menggunakannya dan itu akan membantu Anda dengan baik.

RSI adalah indikator berbasis osilator, artinya, ia berosilasi antara kisaran nol dan seratus. RSI adalah indikator yang sangat populer dan dapat digunakan dengan berbagai cara. Pertama, ini digunakan sebagai file cara menentukan apakah pasar overbought atau oversold.

Menurut RSI, pasar overbought jika indikator berada di atas 70 atau 80 tergantung pada parameter indikator. Pasar overbought adalah pasar yang akan mengalami koreksi jika bukan pembalikan. Jika indikator berada di bawah 30 atau 20, pasar dapat dianggap oversold dan karena adanya koreksi ke atas.

Hal yang sangat penting untuk diingat saat menggunakan RSI adalah kondisi pasar. Saat pasar berada dalam tren yang kuat, bukan hal yang aneh jika RSI mencapai 70 atau 30 dan bertahan di sana untuk waktu yang lama. Misalnya, selama pasar bullish bitcoin sepanjang tahun 2017, pasar telah overbought tetapi tetap berlanjut lebih tinggi.

Cara populer lainnya untuk menggunakan RSI dan mungkin lebih efektif adalah dengan mengukur momentum pasar. Jika harga membuat harga tertinggi baru, Anda ingin RSI membuat harga tertinggi baru juga. Kegagalan untuk melakukannya merepresentasikan divergensi antara harga dan RSI, yang berarti melemahnya momentum pasar.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD adalah salah satu dari sedikit indikator yang dapat digunakan sebagai indikator leading dan lagging.

MACD adalah indikator berbasis osilator lain yang sangat populer. Ini digunakan keduanya, sebagai momentum dan indikator pengikut tren. Strategi MACD paling dasar adalah melihat di mana garis-garis pada indikator berada. Jika garis di atas nol untuk jangka waktu yang berkelanjutan, tren cenderung mengarah ke atas. Jika garis di bawah nol, kemungkinan besar trennya mengarah ke bawah.

Selain mengidentifikasi trend, indikator juga dapat membantu menentukan sinyal entry. Ada dua garis pada indikator, MA cepat, dan MA lambat. Sinyal beli dipicu ketika garis cepat melintasi ke atas garis lambat. Sinyal jual dipicu ketika garis cepat melintasi ke bawah garis lambat. Setelah terjadi persilangan, jika garis tersebut melewati tanda nol, maka dapat dianggap sebagai sinyal konfirmasi.

Terakhir, MACD, seperti halnya RSI, juga dapat digunakan untuk menentukan momentum suatu tren. Untuk mengukur apakah momentumnya meningkat atau menurun, Anda pergi cari perbedaan antara harga dan MACD. Jika digunakan bersama dengan RSI, ini bisa menjadi alat yang sangat ampuh dalam membantu Anda menentukan momentum pasar dengan sinyal palsu yang lebih sedikit.

Indikator Perdagangan – Lain-lain

Bollinger Bands

Bollinger Bands adalah teman terbaik pedagang pengembalian yang kejam.

Tidak seperti kebanyakan indikator yang telah kami bahas sejauh ini, Bollinger Bands berbeda. Mereka adalah pita volatilitas yang membantu kita menentukan berbagai deviasi standar dari price action. Indikator menawarkan cara terbaik untuk mengukur kapan volatilitas meningkat atau menurun.

Ketika volatilitas meningkat di pasar, pita di sekitar harga meluas dan ketika volatilitas menurun, pita berkontraksi. Tidak ada cara yang benar untuk menggunakan indikator ini. Sebaliknya, ini bekerja paling baik jika Anda menggabungkannya dengan teknik lain untuk membentuk sistem perdagangan.

Izinkan saya memberi Anda contoh bagaimana Anda dapat menggunakan Bollinger band. Dengan asumsi ada tren turun di pasar. Anda dapat menggunakan band untuk membeli penurunan tajam untuk keuntungan jangka pendek yang cepat karena harga kembali ke mean. Lihat bagan untuk ilustrasi contohnya.

Fibonacci Retracements dan Extensions

Apa pun jenis tradernya, rasio Fibonacci selalu digunakan.

Tidak seperti banyak indikator yang telah kita lihat sejauh ini, Fibonacci sebenarnya bukanlah indikator itu sendiri. Ini lebih merupakan alat pengukuran berdasarkan rasio yang ditemukan dalam deret Fibonacci. Ini sebagian besar digunakan untuk menentukan sejauh mana koreksi dalam sebuah tren.

Anda tidak dapat menggunakan alat Fibonacci dengan sendirinya. Ini karena ini hanyalah alat pengukur. Tetapi ada sejumlah sistem dan strategi perdagangan yang memanfaatkan rasio Fibonacci, yang membuatnya sangat berguna. Sebagai contoh, Pola Harmonik Scott Carney semuanya didasarkan pada kombinasi rasio Fibonacci.

Alat Fibonacci juga digunakan untuk menentukan tingkat pergerakan. Misalnya, jika saya ingin mengubah posisi, saya dapat mengambil keuntungan sebagian dari posisi saat harga mencapai level fibonacci 1,27 dari pergerakan sebelumnya, yang berarti, 127% dari pergerakan sebelumnya. Ini agak maju dan saya yakin kita akan membahas lebih detail di artikel mendatang, tetapi untuk saat ini, Anda dapat melihat bagan sebagai contoh.

Day Trading

Kami telah membicarakan sejumlah indikator perdagangan tetapi saya tidak dapat mengakhiri artikel tanpa menyentuh subjek perdagangan hari. Saya tahu banyak orang ingin terjun ke perdagangan harian dan ingin tahu tentang kombinasi indikator terbaik untuk perdagangan harian.

Apa yang saya ingin Anda pahami adalah itu tidak ada yang berubah secara fundamental saat Anda melakukan perdagangan harian sebagai lawan mengambil perdagangan yang mungkin berlangsung seminggu atau beberapa hari. Satu-satunya hal yang berubah adalah jangka waktu.

Jika Anda melakukan perdagangan harian, Anda beroperasi dalam kerangka waktu sesingkat mungkin. Alih-alih melihat grafik harian, 4 jam atau per jam. Anda akan menggunakan grafik 15 menit sebagai kerangka waktu analisis Anda dan Grafik 5 dan 1 menit sebagai kerangka waktu perdagangan atau entri Anda.

Jadi pada dasarnya, Anda harus membuat keputusan yang cepat. Indikator akan menyesuaikan sesuai dengan kerangka waktu Anda tetapi masalahnya, kondisi berubah dengan cepat. Anda dapat memiliki penyiapan beli yang mungkin tidak ada setelah satu menit atau bahkan detik.

Strategi Perdagangan Sehari

Pasar overbought menurut RSI bisa jadi oversold hanya beberapa menit kemudian jika volatilitas cukup tinggi. Anda perlu memahami sedikit ini. Hal-hal terjadi sangat cepat dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Saya tidak mencoba untuk mematahkan semangat Anda. Saya hanya ingin Anda bersiap-siap agar tidak ada kejutan.

Bagaimanapun, kombinasi terbaik dari indikator untuk perdagangan harian, menurut saya, adalah RSI digunakan bersama dengan Bollinger Bands. Anda dapat mencari kondisi overbought atau oversold dan masuk saat harga melampaui Bollinger Bands. Jelas, Anda harus mengambil untung sangat cepat karena perdagangan Anda tidak akan bertahan lama.

Anda jelas tidak akan menggunakan penarikan Fibonacci. Atau membutuhkan indikator sensitif yang merespon dengan cepat kondisi pasar yang bergerak cepat. Anda juga dapat memilih sistem lengkap lainnya seperti DMI, parabolic SAR atau Ichimoku Cloud.

Perangkat Lunak Indikator Perdagangan

Tentu saja, Anda memerlukan platform yang layak agar dapat menggunakan semua indikator dan alat ini serta menganalisis pasar. Berikut ini beberapa rekomendasi. Anda dapat memeriksanya dan melihat perangkat lunak indikator perdagangan mana yang paling Anda sukai.

TradingView

TradingView adalah perangkat lunak pembuatan bagan berbasis web yang luar biasa. Ini memiliki alat sosialnya sendiri dan komunitas pedagang dan analis yang dinamis. Anda tidak hanya dapat belajar dari alat sosialnya, tetapi bahkan memeriksa bagaimana kinerja beberapa pedagang di platform selama bertahun-tahun. Anda dapat mempublikasikan ide Anda di pasar dan mendapatkan umpan balik dari trader lain.

Coinigy

Coinigy adalah platform pembuatan grafik yang dibuat khusus untuk mata uang digital. Anda dapat mengakses data harga dari hampir semua bursa cryptocurrency populer. Anda bahkan dapat berdagang langsung dari grafik, yang merupakan fitur penting bagi pedagang harian, di mana kecepatan merupakan faktor penting. Secara keseluruhan, Coinigy adalah perangkat lunak pembuatan bagan yang luar biasa dan Anda pasti harus memeriksanya.

Ringkasan

Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa semua indikator ini hanyalah alat. Bagaimana Anda menggunakan alat ini jauh lebih penting daripada alat itu sendiri. Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah, jangan hanya mempelajari cara menggunakan alat ini. Pahami arti informasi yang Anda peroleh dengan menggunakan alat-alat ini.

Misalnya, Anda memahami apa itu overbought dan oversold dalam konteks RSI. Tetapi apa yang terjadi di pasar setelah indikator memberi tahu Anda bahwa itu adalah overbought? Apakah pasar benar-benar berbalik? Atau apakah hanya ada kemunduran? Berapa lama sebuah tren bisa berlanjut saat berada dalam kondisi jenuh beli?

Kemampuan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada kemampuan Anda untuk hanya menggunakan alat-alat ini. Mudah-mudahan, saya akan melakukan artikel lain tentang cara mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sampai saat itu, pantau terus artikel lainnya.

Baca baca: 12 Alat Terbaik Untuk Setiap Pedagang Cryptocurrency Serius (Atau Pemegang)