Hindsight 2020: مقایسه بهترین سرمایه گذاری های سال ، از نابودی تا رونق

نگاهی دقیق به برخی از بهترین دارایی های رمزنگاری و سنتی در سال جاری

مفاهیم ایده آل گرایانه از آزادی مالی به کنار ، رمزنگاری یک فضای غیر قابل انکار هیجان انگیز است ، با نوسانات قیمتی وحشیانه و دستاوردهای بی سابقه – که منجر به گمانه زنی های گسترده ، و گاهی ثروت های یک شبه.

پس از صعود به ارتفاعات سرگیجه آور در سال 2017 ، قیمت بیت کوین (BTC) طلسم نزولی طولانی مدت را تجربه کرد و از دسامبر 2018 تا مارس 2019 زیر 4000 دلار معامله شد. با این حال ، قیمت ارزهای رمزپایه در نیمه دوم سال 2019 دوباره برگشت و BTC در بالاتر از 10 هزار دلار معامله شد آغاز سال 2020 – یعنی تا اینکه در مارس امسال دوباره به زیر 4000 دلار سقوط کرد.

به طور مشخص ، در تاریخ 12 مارس دوبله شد "پنجشنبه سیاه" (اگرچه این سقوط در 12 و 13 مارس در اروپا و آسیا رخ داد) که هر دو بازار سنتی و رمزنگاری به طور ناگهانی سقوط کردند به دلیل فروش وحشت ناشی از افزایش تعداد موارد COVID-19. با بزرگ شدن همه گیر شدن ناگهانی همه گیر در ایالات متحده ، بازارهای سهام ایالات متحده بزرگترین افت یک روزه خود را در حدود 30 سال گذشته تجربه کردند.

در حالی که بازارهای سنتی روز بعد تا حدودی بهبود یافتند ، بیت کوین و فضای رمزنگاری همچنان افت کردند ، در حالی که قیمت ارز ارز دیجیتال پیشرو تا 13 مارس حدود 50 درصد از دست داد ، با این حال ، کسانی که احتمالاً خوش شانس بودند که در بازار سرمایه گذاری کنند پایین سقوط ماه مارس این امکان را داشت که در ماه نوامبر با رسیدن قیمت بیت کوین به 19،400 دلار ، به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد.

همانطور که گفته شد ، واقعیت غیر قابل پیش بینی بودن بیت کوین در اقدام قیمت ها از 25 نوامبر ، زمانی که مفهوم این مقاله برای اولین بار ارائه شد ، مشهود است. بیت کوین در آن زمان به بالاترین حد خود رسیده بود ، اما از آن زمان تاکنون اصلاح عمده شده است و در زمان نوشتن این مقاله بیش از 17000 دلار معامله می شود. به نظر می رسد این آخرین افت با توجه به دلایل احتمالی سرکوب نظارتی ارزهای رمزنگاری شده در ایالات متحده تقویت شده باشد در حالی که مشخص نیست که چگونه دارایی دیجیتال پیش از این بهبود می یابد ، اما به نظر می رسد که بالاترین حد کوتاه مدت تا میان مدت در 24 نوامبر– 25.

این اصلاح فعلی همچنین یک چرخه کامل برای تجزیه و تحلیل به ما می دهد ، بنابراین ما تصمیم گرفتیم مقایسه ای از بازده بالقوه 1000 دلار سرمایه گذاری شده در دارایی های رمزنگاری شده مختلف در 13 مارس داشته باشیم ، اگر در 24 نوامبر فروخته شود.

برای این گزارش ، ما 10 دارایی رمزنگاری برتر را که از نظر محدودیت بازار در OKEx رتبه بندی شده اند ، و همچنین رمز سکوی خود ، OKB را بررسی کردیم. در همین حال ، از سمت سنتی ، ما شامل طلا ، سهام تسلا (TSLA) و شاخص های سهام جهانی مانند Nasdaq 100 (ذکر شده در ایالات متحده) ، Nikkei 225 (ذکر شده در ژاپن) و FTSE 100 (ذکر شده در انگلستان) . ما ابتدا در مورد عملکرد BTC بحث می کنیم ، سپس altcoins و با دارایی های سنتی نتیجه می گیریم.

حتی اگر خرید در پایین و فروش در بالا راهی برای دستیابی به حداکثر سود است ، برای این مقایسه ، ما فرض خواهیم کرد که فعالان بازار در 13 مارس 1000 دلار از دارایی های ذکر شده را با کمترین قیمت خریداری کرده و در کمترین قیمت فروخته اند قیمت ها در 24 نوامبر (در مقایسه با بالاترین قیمت باز یا بسته شدن). این روش گذشته نگر در محاسبه سودهایی حاصل می شود که دستیابی به آنها واقعاً واقع بینانه تر است ، در مقابل سودهایی که احتمال عدم زمان بندی کاملاً مناسب بازار را می طلبد.

بیت کوین (BTC / USDT) تقریباً 374٪ بازگشت سرمایه داشته است

نمودار روزانه بازار OKEx BTC / USDT از 13 مارس تا 24 نوامبر سال 2020. منبع: TradingView

بیت کوین امسال با توجه به علاقه م institutionalسسات ، پذیرش خرده فروشی و خرید گسترده شرکت های مانند Square ، MicroStrategy و اخیراً PayPal ، بازگشت کرد. در حالی که ارز دیجیتال پیشگام در هنگام نوشتن مقاله در حال اصلاح است ، بالاترین شمع سبز اخیر خود را در 24 نوامبر با بالاترین قیمت 19،380 دلار و کمترین قیمت 17،990 دلار ، طبق بازار OKEx BTC / USDT ، نصب کرد..

یک سرمایه گذاری 1000 دلاری در بیت کوین که در 13 مارس تقریباً 3،792 دلار معامله می شود ، شما را در حدود 0.2637 BTC قرار می دهد که در پایین ترین نقطه خود در 24 نوامبر ، تقریباً 4،744 دلار ارزش داشت – با افزایش 374.43٪.

در حالی که این ارقام هنوز در بازارهای سنتی تقریباً شنیده نشده است ، بیت کوین به عنوان بالاترین عملکرد در بازارهای رمزنگاری و سنتی بسیار دور است ، همانطور که در زیر خواهیم دید.

سودهای بالای altcoins تا 967٪ بازگشت سرمایه داشتند

نمودار OKEx BTC / USDT و انواع altcoins روزانه از 13 مارس تا 24 نوامبر سال 2020. منبع: TradingView

حتی اگر بیت کوین رهبر بازار باشد ، بوده است تبلیغ شده به عنوان بهترین سرمایه گذاری در دهه گذشته ، در طی 13 مارس تا نوامبر به راحتی با آلت کوین های برتر عمل کرد. دامنه 24 این به دلایل مختلفی از جمله قابلیت دسترسی altcoins از نظر قیمت هر سکه و مناسب بودن نتیجه برای حدس و گمان است. با این حال ، به منظور حذف سکه های بسیار ناپایدار و قابل دستکاری ، ما فقط برترین ارزهای رمزپایه را از نظر سرمایه بازار در نظر می گیریم.

Chainlink (LINK) ، Ada (ADA) ، Ether (ETH) بسته را هدایت می کنند

LINK با سود گسترده 967٪ رهبر altcoin بود ، اما به ترتیب Adana Cardano (ADA) و Ethereum’s Ether (ETH) دنبال شد – به ترتیب با افزایش 734٪ و 566٪. عملکرد عالی LINK تا حدودی به دلیل رونق مالی غیرمتمرکز و هیاهوی تبلیغاتی بلاکچین بود – و بخشی دیگر به دلیل جامعه قوی و رشد روزافزون کاربران.

1000 دلار سرمایه گذاری شده در LINK در پایین ترین نقطه سقوط پنجشنبه سیاه در رقم عظیم 10،670 دلار با کمترین قیمت مشاهده شده در 24 نوامبر – تقریبا 6000 دلار بیشتر از سود سرمایه گذاری برابر در BTC.

همین مقدار دلار در ماه مارس به ADA یا ETH در 24 نوامبر به ترتیب 8،340 و 6،660 دلار ارزش داشت.

ADA ، با وجود اینکه یک پروژه کند است ، اما تیم پشتیبانی می کند احترام می گذارد در فضا. همانطور که سرمایه گذاران عموماً به دنبال نگه داشتن سکه های کامل هستند – برخلاف کسری از سکه – نسبتاً "ارزان" سکه ها از جذابیت بیشتری برخوردار هستند و در حجم بالاتری خریداری می شوند ، که در طی تجمعات عمومی رمزنگاری شده به معنای سود قابل توجه است. به همین ترتیب ، ADA از ارزانترین سکه های برتر سود زیادی برد. 

ETH همچنین از تبلیغات تبلیغاتی DeFi بهره مند شد اما اخیراً به دلیل نزدیک شدن به روزرسانی به Ethereum 2.0 قدردانی کرد. با بروزرسانی عمده شبکه ، سازوکار اجماع اثبات سهام به شما معرفی خواهد شد که برای شرکت و کسب پاداش حداقل به 32 ETH نیاز دارد. این به طور طبیعی سرمایه گذاران را ترغیب می کند که به دنبال مشارکت در اکوسیستم جدید هستند تا ETH را جمع کنند.

OKB و بالاترین سطح باقی مانده تا 397٪ سود را تجربه می کنند

10 رمز ارز برتر باقی مانده از نظر ارزش USD از 13 مارس تا 24 نوامبر سودهای زیر را کسب کردند: XRP (397٪)، XLM (327٪)، LTC (254٪)، OKB (192٪)، BSV (128٪) ) و BCH (125٪).

XRP همچنین یکی از بزرگترین سود آورها در سال 2017 بود ، بیشتر به دلیل هیاهوی موجود در زمینه مشارکت های بانکی و همچنین سرمایه گذاری کلی در آن زمان. XLM ، که به طور کلی یک کلون XRP است – چون هر دو پروژه عضو بنیانگذار آن هستند ، جد مک کالب – به طور کلی عمل قیمت پیشین خود را دنبال می کند ، در حالی که Litecoin (LTC) اغلب با کهن الگو خود ، Bitcoin.

OKB ، رمز بست OKEx ، از برنامه Buy-Back و Burn صرافی سود می برد. یک سرمایه گذاری 1000 دلاری در OKB هنگامی که در روز 13 مارس به پایین ترین سطح روزانه خود رسید می توانست در 24 نوامبر با حداقل 2920 دلار فروخته شود – افزایش 192 درصدی.

سرانجام ، دو فورک بیت کوین در این لیست ، Bitcoin Cash (BCH) و Bitcoin SV (BSV) ، عملکرد نسبتاً ضعیفی داشتند ، فقط به سختی می توانستند سرمایه گذاری اولیه فرضی را در این مدت دو برابر کنند.

سهام با هدایت تسلا (TSLA) ، 424٪ افزایش یافت

نمودارهای روزانه OKEx BTC / USDT ، شاخص های مختلف سهام و بازار TSLA از 13 مارس تا 24 نوامبر سال 2020. منبع: TradingView

بازارهای سهام در سراسر جهان به دلیل بسته های محرک اقتصادی متعدد و اقدامات دیگر دولت برای کمک به مشاغل – از جمله وام های حقوق و دستمزد و کاهش نرخ بهره – در پاسخ به همه گیر جهانی COVID-19 امسال عملکرد خوبی داشته است..

در نتیجه ، شاخص های بازار سهام جهانی ، مانند Nasdaq 100 ، Nikkei 225 و FTSE 100 ، همگی سودهای دو رقمی را طی چرخه از پیش تعیین شده ما ثبت کرده اند. FTSE 100 با رشد 20.93 درصدی از مارس تا نوامبر روبرو شد و تنها عملکرد اندکی بهتر از طلا داشت (به زیر نگاه کنید). با این حال ، رشد آن به طور قابل توجهی کمتر از عملکرد Nikkei 225 و Nasdaq 100 بود که به ترتیب 55.19٪ و 62.67٪ افزایش یافته است.

با این حال ، ستاره ستاره تسلا بود ، که بیش از 420٪ در همان بازه زمانی قدردانی کرد – عملکرد صعود 374 درصدی بیت کوین را پشت سر گذاشت. در حالی که چنین ارقامی برای سهام عادی معمول نیست ، عملکرد قیمت TSLA تا حدودی فراتر از آن بوده است. رشد انفجاری آن به الون ماسک کمک کرد سبقت گرفتن بیل گیتس از 24 نوامبر به دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل شود.

جایی که یک سرمایه گذاری 1000 دلاری در شاخص های سهام بورس Nikkei 225 و Nasdaq 100 در پایان چرخه ما حدود 1550 و 1620 دلار باشد ، همان سرمایه گذاری در تسلا 5241 دلار ارزش داشته است..

طلا (XAU / USD) 19.65٪ گاوصندوق را برای خانه به ارمغان آورد

نمودار روزانه XAU / USD و OKEx BTC / USDT از 13 مارس تا 24 نوامبر 2020. منبع: TradingView

طلا ، که یک دارایی امن محسوب می شود ، امسال در میان وحشت COVID-19 خوب عمل کرد ، به ویژه با پیش بینی های اقتصاد جهانی در ماه های ژوئیه تا آگوست.

XAU ، نماینده یک اونس طلا طلا ، در 13 مارس در پایین ترین نقطه خود با قیمت 1،504 دلار معامله شد ، اما در 24 نوامبر 1800 دلار ایستاد – سود 19.65٪. یک سرمایه گذاری 1000 دلاری در طلا طی این چرخه می توانست بازدهی تقریبا 1196 دلاری داشته باشد.

با این حال ، بالاترین نقطه طلا در تاریخ 6 آگوست بود که با 2063 دلار معامله شد (بالاترین قیمت روز) و سرمایه گذاری 1000 دلاری از 13 مارس به 1350 دلار باز می گشت..

با وجود موقعیت خوب طلا به عنوان یک دارایی محبوب که سرمایه گذاران در مواقع بحرانی به سمت آن می روند ، عملکرد آن در برابر بیت کوین در این بازه زمانی کاملا ضعیف بود.

خرید پیتزا با BTC در 13 مارس در مقابل 24 نوامبر در مقابل 10 سال پیش

در واقع نوشتن این مقاله را به دلیل پیتزا شروع کردم. همانطور که افراد در صنعت رمزنگاری به خوبی می دانند ، از زمان افسانه ای تاکنون ، یک پای پیتزا در BTC تا حدودی به یک الگوی رفتاری تبدیل شده است. "روز پیتزا بیت کوین" در 22 مه 2010 ، یك Laszlo Hanyecz برای دو كیك از Papa John’s 10،000 BTC پرداخت كرد – این یعنی 5000 BTC برای هر پای ، یا تقریباً 86.5 میلیون دلار با نرخ فعلی.

تیم ما در OKEx فقط هفته گذشته در حال برنامه ریزی برای یک مهمانی پیتزا بود که در BTC هزینه آن را پرداخت می کنیم. این فکر من را به فکر انداخت که اگر در مهمانی حادثه 12 و 13 مارس مهمانی پیتزا برگزار می کردیم ، چه مقدار سود می بردیم.

با فرض اینکه حدود 25 دلار برای پیتزا هزینه کنم ، 25 دلار را در BTC در طول دوره محاسبه کردم "پنجشنبه سیاه" سقوط از 24 نوامبر 2020 حداکثر در حدود 127 دلار یا حداقل 118 دلار (در آن روز پایین و پایین BTC) ارزش دارد. بد نیست.

با این وجود ، در نهایت ، حتی اگر بیت کوین در این فضا پیشتاز باشد ، اما سود آن در طی هشت ماه گذشته در مقایسه با سود برخی از آلت کوین ها و حتی ارزش های سنتی کم رنگ است ، همانطور که در بالا دیدیم. همانطور که گفته شد ، تقریباً تمام آن altcoins ها هنوز هم از قیمت بالای همیشه خود در مقایسه با اجرای گاو نر 2017 فاصله دارند – قیمت ETH هنوز 60٪ پایین تر از ATH است و ADA و XRP بیش از 85٪ پایین تر هستند. از طرف دیگر ، در 24 نوامبر ، BTC فقط 3٪ از ATH 20،000 دلاری خود معامله می کرد.

این سناریوی ریسک بالا-پاداش را نشان می دهد که ثابت شده است دارایی های دیجیتال است – اما در طلسم های صعودی بازار فراموش می شود. علیرغم اجرای گاو نر از ماه مارس ، سرمایه گذاران که این آلت کوین ها را با قیمتهای بالای همیشه یا نزدیک آنها خریداری کرده اند ، هنوز هم متحمل ضررهای غیرقابل تحقق شده اند که از بالاترین قیمت های اعلام شده در 24 نوامبر است..

همانطور که فکر می کردم در ماه مارس در یک مهمانی فرضی پیتزا چقدر می توانم به دست بیاورم ، فهمیدم که در مقایسه با مقدار BTC همان پیتزا در سال 2010 چقدر کم است. مطمئنا ، طعم یک پیتزای تازه بهتر از یک پای 10 ساله است ، اما نه 773،999،900٪ بهتر.