I commercianti al dettaglio diffidano del recupero dei prezzi di Bitcoin dopo il forte calo di martedì: Futures Friday
Futures Friday è una revisione settimanale dei futures trimestrali di Bitcoin su OKEx.
BitcoinIl prezzo di (BTC) è stato sulle montagne russe negli ultimi sette giorni, iniziando con un rapido aumento all’inizio della settimana, raggiungendo un picco di $ 10.548 in data Lunedi notte. Tuttavia, dopo meno di un giorno di scambi superiori a $ 10.000, BTC è tornato martedì pomeriggio, scendendo fino a $ 9.195. Il prezzo si è nuovamente apprezzato da allora ed è attualmente di circa $ 9.850, secondo OKEx Quarterly Future (BTCUSD0626) mercato.
Guardando Dati di trading OKEx, possiamo vedere che sia il BTC Long / Short Ratio che il Margin Lending Ratio hanno accennato ai trader al dettaglio che inseguono il rally dei prezzi all’inizio di questa settimana. L’Open Interest (OI), tuttavia, indica che le grandi balene hanno aperto posizioni corte nella parte superiore dell’intervallo di negoziazione di lunedì quando un gran numero di ordini di liquidazione ha spinto al rialzo il prezzo.
Al momento, la base BTC positiva e l’Open Interest in lenta ripresa suggeriscono che il sentimento del mercato rimane ottimista, ma i trader al dettaglio sono cauti con le posizioni lunghe.
Grafico 1D OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626). Fonte: OKEx
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Letture dei dati di trading OKEx
Visitare Pagina dei dati di trading OKEx per esplorare più indicatori.
Rapporto BTC lungo / breve
Da lunedì sera a martedì, abbiamo potuto vedere il rapporto BTC Long / Short muoversi su e giù in tandem con il prezzo di Bitcoin. Il rapporto è salito a 1,76 da 1,19 in meno di sei ore, il che indica una corsa al rally da parte dei commercianti al dettaglio. Tuttavia, dopo che i commercianti al dettaglio e gli investitori hanno avviato il FOMO, il mercato ha cambiato direzione e il rapporto è sceso a 1,1 dopo la correzione di martedì.
Il rapporto si mantiene attualmente intorno allo stesso livello (1,1) nonostante il prezzo abbia recuperato $ 700, indicando indecisione e cautela tra i commercianti al dettaglio.
Ora raccolta dati: 5/29 dalle 6:00 alle 6/5 6:00 (UTC)
Il rapporto lungo / breve confronta il numero totale di utenti che aprono posizioni lunghe rispetto a quelli che aprono posizioni corte. Il rapporto viene compilato da tutti i futures e gli swap perpetui e il lato lungo / corto di un utente è determinato dalla sua posizione netta in BTC.
Nel mercato dei derivati, ogni volta che viene aperta una posizione lunga, questa viene bilanciata da una posizione corta. Il numero totale di posizioni lunghe deve essere uguale al numero totale di posizioni corte. Quando il rapporto è basso, indica che più persone stanno tenendo i pantaloncini.
Base BTC
Il premio dell’OKEx BTC Quarterly Future è salito a $ 160 dopo il rally di lunedì. Ma il premio elevato e l’alto tasso di finanziamento hanno attirato molti trader di arbitraggio che sono entrati in posizioni corte per sfruttare la differenza di prezzo. La forte correzione dei prezzi di martedì ha portato il premio a meno di $ 30. Tuttavia, si è ripreso di nuovo nei giorni successivi poiché Bitcoin sembrava pronto a testare di nuovo $ 10.000.
Ora raccolta dati: 5/29 dalle 6:00 alle 6/5 6:00 (UTC)
Questo indicatore mostra il prezzo dei futures trimestrali, il prezzo dell’indice spot e anche la differenza di base. La base di un determinato momento è uguale al prezzo trimestrale dei futures meno il prezzo dell’indice spot.
Il prezzo dei futures riflette le aspettative dei trader sul prezzo del bitcoin. Quando la base è positiva, indica che il mercato è rialzista. Quando la base è negativa, indica che il mercato è ribassista.
La base dei futures trimestrali può indicare meglio l’andamento del mercato a lungo termine. Quando la base è alta (positiva o negativa), significa che c’è più spazio per l’arbitraggio.
Interesse aperto e volume di scambi
L’Open Interest (OI) rivela possibili intuizioni sul comportamento delle cripto balene. Lunedì notte, il prezzo di Bitcoin è salito da circa $ 9.600 a oltre $ 10.300 e OI è passato da 640 milioni di contratti (1 contratto = $ 100) a 810 milioni. Abbiamo visto il picco dei prezzi che ha innescato le liquidazioni di posizioni corte, ma l’OI non è sceso di pari passo.
Questo comportamento indica che alcune balene hanno aperto posizioni corte nella parte superiore dell’intervallo quando gli ordini di liquidazione hanno spinto il prezzo verso l’alto. Anche la forte correzione dei prezzi di martedì supporta questa visione.
L’OI è cresciuto lentamente negli ultimi giorni e ci si può aspettare che continui ad aumentare man mano che il prezzo di Bitcoin si apprezza.
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L’interesse aperto è il numero totale di futures / swap in circolazione che non sono stati chiusi in un dato giorno.
Il volume degli scambi è il volume totale degli scambi di futures e swap perpetui in un determinato periodo di tempo.
Se ci sono 2.000 contratti lunghi e 2.000 contratti brevi aperti, l’open interest sarà 2.000. Se il volume degli scambi aumenta e l’interesse aperto diminuisce in un breve periodo di tempo, potrebbe indicare che molte posizioni sono state chiuse o sono state costrette a liquidare. Se sia il volume degli scambi che l’interesse aperto aumentano, significa che sono state aperte molte posizioni.
Rapporto di prestito con margine BTC
La variazione del rapporto di prestito con margine è stata simile al rapporto lungo / breve discusso sopra, ma con un leggero ritardo. Il rapporto è aumentato da 3,3 e ha toccato il livello di 7,1 martedì pomeriggio, appena prima del crollo dei prezzi. Da allora, questo rapporto non è migliorato e si aggira intorno a 2,5.
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Il rapporto di prestito con margine sono dati di trading sul mercato spot che mostrano il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo.
Questo rapporto aiuta anche i trader a esaminare il sentiment del mercato. In generale, i trader che prendono in prestito USDT mirano ad acquistare BTC e quelli che prendono in prestito BTC mirano ad abbreviarlo.
Quando il rapporto di prestito con margine è alto, indica che il mercato è rialzista. Quando è basso, indica che il mercato è ribassista. I valori estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato inversioni di tendenza.
Trader Insight
Robbie, analista di investimenti OKEx
È stata una settimana molto volatile con un pump and dump intraday del 10%, un tipico movimento di Bitcoin. Tuttavia, potremmo vedere la volatilità diminuire nei prossimi due giorni, poiché l’Open Interest si sta riprendendo molto lentamente.
Nel frattempo, il volume di acquisti continui sul mercato spot potrebbe spingere il prezzo al rialzo durante il fine settimana. La soglia di $ 9.450 è un livello cruciale a medio termine e, se il prezzo può rimanere al di sopra, è probabile un altro test di $ 10.000 o $ 10.200.
Dichiarazione di non responsabilità: questo materiale non deve essere preso come base per prendere decisioni di investimento, né essere interpretato come una raccomandazione a impegnarsi in transazioni di investimento. Il trading di risorse digitali comporta un rischio significativo e può comportare la perdita del capitale investito. Dovresti assicurarti di comprendere appieno il rischio connesso e prendere in considerazione il tuo livello di esperienza, i tuoi obiettivi di investimento e, se necessario, richiedere una consulenza finanziaria indipendente
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