Bitcoin Trading – Roadmap di analisi tecnica

Imparare a leggere i grafici crittografici è un’abilità essenziale per chiunque sia interessato a scambiare Bitcoin con successo. A prima vista, i grafici di trading possono sembrare una lingua straniera. Tutte le linee, le forme ei colori confusi possono farlo sembrare molto intimidatorio per i principianti. Inoltre, l’apprendimento dell’analisi tecnica richiede che inizi a imparare il gergo associato al trading.

Fortunatamente, il trading di criptovalute è molto simile alle azioni. In effetti, l’unica vera differenza è l’asset. Entrambi gli asset utilizzano gli stessi fondamentali. Puoi studiare su alcuni dei più grandi operatori di borsa del mondo e ti darai un vantaggio straordinario nel mercato.

Ricorda, il trading non significa essere diversi. Si tratta di comprendere la psicologia del mercato. In altre parole, non è necessario reinventare la ruota. All’inizio, vedrai più successo seguendo il percorso di trader affermati che hanno praticato questa abilità per anni. La grande notizia è che una volta che hai capito come fare trading con Bitcoin, puoi fare trading su una vasta gamma di classi di asset.

Il primo passo nel tuo viaggio per diventare il trader Bitcoin definitivo è acquisire familiarità con le basi del trading. Avrai bisogno di familiarizzare con le teorie chiave e la terminologia utilizzata oggi. Dovrai anche avere una solida conoscenza dei diversi tipi di grafici e del riconoscimento di schemi.

Fortunatamente, in termini di trading, la storia del mercato ha la tendenza a ripetersi. Di conseguenza, l’analisi consente di riconoscere queste tendenze e utilizzarle per prendere una decisione informata sui movimenti del mercato del futuro.

Strategia della teoria di Dow

Il Teoria di Dow è una strategia sviluppata da Charles H. Dow., da cui il nome. Dow, insieme a Edward Jones e Charles Bergstresser, ha fondato Dow Jones & Company, Inc. Il trio sviluppò il Dow Jones Industrial Average nel 1896.

Charles Henry Dow – Trading di Bitcoin Parte 2

La teoria di Dow fornisce informazioni preziose sui movimenti del mercato. Afferma che il prezzo di mercato prende tutto in considerazione. Ogni fattore, inclusi gli sviluppi esterni e tutti i dettagli precedenti, attuali e futuri, si combinano per stabilire il valore di mercato di un asset.

Questa teoria significa che come trader esperto devi essere in grado di monitorare più variabili nel mercato. Imparerai a comprendere le esigenze attuali, passate e future della tua community di asset. Questo apprendimento deve provenire da una raccolta costante di informazioni e notizie di mercato. Dovresti sempre prestare particolare attenzione a eventuali normative future.

La teoria di Dow significa che tutti i movimenti di prezzo non sono affatto casuali, anzi. I movimenti dei prezzi seguono tendenze più ampie. Queste tendenze possono essere suddivise in due categorie: tendenze a breve e lungo termine.

Analisi del mercato Bitcoin

Nell’analisi tecnica di mercato, ti concentri specificamente sul prezzo di una moneta. Questa strategia richiede di utilizzare indicatori tecnici e ignorare le variabili esterne che contribuiscono al prezzo. In questo modo, sei in grado di rimuovere le emozioni dalle tue decisioni.

6 principi della teoria di Dow

3 Movimenti di mercato

Movimento principale – Il movimento principale è la tendenza principale attualmente in corso. Questa tendenza comprenderà anni di attività di mercato. Ad esempio, il movimento principale in Bitcoin è rialzista se si guarda alla cronologia completa del trading dell’asset. Tuttavia, è importante capire che il movimento principale può essere ribassista o rialzista a seconda del periodo di tempo incluso nella tua analisi.

Swing medio – Uno swing medio è una reazione del mercato secondario. Questa reazione può durare fino a tre mesi. Le oscillazioni medie includono le tracce dei prezzi. Un ritracciamento è quando il movimento di mercato di Bitcoin inizia a tornare al suo stato originale prima dell’attività di mercato. Nella maggior parte dei casi, un ritracciamento tornerà al 30% – 60% del valore di mercato originale.

Swing corto – Le oscillazioni brevi sono fluttuazioni dei prezzi giornalieri. Uno swing breve può durare fino a un mese in alcuni scenari. Questi movimenti minori si verificano a causa della speculazione di mercato. In quanto tale, Bitcoin subisce regolarmente brevi oscillazioni durante la settimana.

3 fasi di mercato

Accumulo

La fase di accumulo si verifica quando gli investitori consapevoli ricevono una sorta di informazioni preziose che riguardano loro un cambiamento significativo nelle condizioni di mercato. Queste informazioni potrebbero includere conoscenze acquisite dall’interno dell’azienda o da altre vie che potrebbero influenzare il mercato. In entrambi i casi, i risultati sono gli stessi. Questi investitori iniziano ad acquistare o vendere i loro asset nel tentativo di posizionarsi per la notizia.

In particolare, questa fase è difficile da rilevare poiché i movimenti del mercato sono minimi. La ragione per i minuscoli aggiustamenti del mercato è che la maggior parte degli investitori non è a conoscenza delle informazioni ricevute dai first mover. Poiché solo un numero limitato di persone ha accesso a queste informazioni, queste vendite passano inosservate nel volume degli scambi giornalieri.

Assorbimento

L’assorbimento si verifica quando il pubblico in generale inizia a prendere atto della tendenza del mercato emergente. Questa partecipazione porta a una maggiore attività di mercato. Di conseguenza, più investitori salgono a bordo del movimento. Alla fine, questo scenario porta alla speculazione alimentata dalla FOMO (paura di perdersi).

Qui è dove le emozioni giocano un ruolo importante nel dettare il comportamento del mercato. Se il mercato si sta riempiendo, gli investitori si spaventeranno e il panico venderà i loro Bitcoin alimentando ulteriormente il calo dei prezzi. Al contrario, se il valore di Bitcoin inizia a salire rapidamente, una corsa di nuovi investitori entra nel mercato nel tentativo di cogliere la prossima corsa al rialzo.

Distribuzione

In questa fase, i primi investitori iniziano a reintrodurre al pubblico le loro partecipazioni accumulate. Questi investitori hanno già realizzato un profitto e ora stanno uscendo dalle loro posizioni prima che la tendenza si inverta. Questa uscita provoca l’emergere di uno swing che crea un ritracciamento dei prezzi nel mercato. Agli investitori inesperti rimangono le partecipazioni di coloro che erano in anticipo sulla tendenza.

Notizie di sconto sui mercati immediatamente

Il mercato reagisce istantaneamente a tutte le informazioni relative a un asset. Questa reazione comprende tutti i dati che circondano l’investimento. Il valore del tuo bene riflette la somma di tutte le speranze, paure e aspettative di tutto il mercato. Notizie come normative future, grande adozione istituzionale e introduzione di nuovi prodotti finanziari svolgono tutte un ruolo importante nel prezzo di Bitcoin.

Investitore Mt.Gox dopo 650.000 BTC scomparsi

Inoltre, problemi non correlati a Bitcoin possono influire sul prezzo della tua risorsa. Eventi come elezioni importanti possono mettere in dubbio la stabilità di una risorsa in futuro. Questo scenario è particolarmente vero quando si parla con nuove risorse non regolamentate come Bitcoin. Inoltre, eventi importanti come guerre, disastri naturali o pandemie influenzano anche il valore di mercato dei beni.

Il volume conferma le tendenze

Il volume di un asset è la quantità di attività di mercato che sperimenta. Nel caso di un trend rialzista, dovresti notare dei salti nel volume degli scambi. Questo aumento dei prezzi dovrebbe corrispondere a un picco nel volume del mercato. Quando vedi salti di prezzo senza corrispondenti aumenti di volume, di solito è un segno di ciò che è noto come pompa. In una pompa, i grandi investitori manipolano il prezzo di un asset utilizzando il loro peso per avviare le tendenze dei prezzi.

Inversioni di tendenza

Questa regola afferma che un mercato in movimento rimarrà in movimento fino a quando non si verificherà un’inversione di tendenza. Fondamentalmente, se noti una tendenza su larga scala, puoi aspettarti che la tendenza continui fino a quando non noterai l’inizio di un altro periodo di accumulo da parte di investitori istruiti.

Sfortunatamente, può essere molto difficile determinare con successo quando è in corso un’inversione di tendenza. Il mercato avrà sempre oscillazioni piccole e medie. Questi movimenti possono rendere estremamente difficile verificare se un movimento è effettivamente l’inizio di un’inversione. Un’attenta valutazione di tutti i fattori di trading esterni può aiutarti a fare la scelta giusta in queste situazioni

Analisi tecnica Bitcoin

L’analisi tecnica richiede di utilizzare una combinazione di strumenti per prevedere se il prezzo del Bitcoin aumenterà o diminuirà. È importante sottolineare che l’analisi tecnica fornisce una visione più approfondita del mercato. Di conseguenza, più sei bravo, più successo avrai nel trading. Ecco alcuni concetti chiave che devi comprendere per semplificare la tua analisi tecnica.

Tempi del grafico Bitcoin

È necessario comprendere le finestre temporali e il modo in cui il loro utilizzo influirà sui risultati dell’analisi. Questi sono gli intervalli di tempo più popolari disponibili oggi negli scambi di Bitcoin

• 15 minuti
• Ogni ora
• Grafico a 4 ore
• Grafico giornaliero

Il lasso di tempo che utilizzi dipende in larga misura dal tuo stile di trading. Ad esempio, se sei un trader giornaliero, utilizzerai ogni ora, fino alla finestra di trading dei minuti. Il motivo di questa decisione è semplice. Hai bisogno delle informazioni più aggiornate perché stai conducendo micro negoziazioni.

Bitcoin Day Trading

I day trader possono aprire e chiudere la propria posizione di trading in pochi minuti. Inoltre, possono fare trading continuamente durante il giorno. Alcuni trader effettuano più di 50 operazioni al giorno. Per queste azioni, è necessaria un’analisi minuziosa.

Trader a lungo termine di Bitcoin

La situazione è invertita per i trader a lungo termine. Questi trader preferiscono mantenere la loro posizione per mesi e persino anni. In alcuni casi, come con gli HODLer (resisti a vita cara), potrebbero non voler mai vendere le loro partecipazioni in Bitcoin.

I trader a lungo termine dipendono dalle tendenze a lungo termine. Questi trader devono esaminare mesi di dati contemporaneamente per ottenere una migliore panoramica delle tendenze più ampie. Non fornisce ai trader a lungo termine alcun servizio per esaminare le fluttuazioni minori del mercato. In effetti, può essere controproducente in quanto potrebbe indurre il trader a indovinare la propria decisione.

Cap. Di mercato di Bitcoin

Hai solo bisogno di essere coinvolto nel mercato delle criptovalute per dieci minuti prima di sentire qualcuno parlare di “capitalizzazione di mercato”. La capitalizzazione di mercato di Bitcoin è la quantità totale di monete in circolazione X il prezzo di ciascuna moneta attualmente. Di conseguenza, la capitalizzazione di mercato ti dice molto su un particolare asset.

Cap. Di mercato tramite CoinMarketCap

Puoi esaminare la capitalizzazione di mercato per ottenere una visione più approfondita della stabilità di un asset. Siti web come CoinMarketCap.com fornirti analisi in tempo reale sotto forma di grafico a linee. Puoi utilizzare questi grafici per individuare le tendenze del mercato. Nel caso di Bitcoin, noterai che negli ultimi 9 anni l’asset ha acquisito un valore considerevole.

Grafici a candela Bitcoin

I grafici a candele sono lo stile di grafico più popolare utilizzato oggi nello spazio crittografico. All’inizio, queste carte possono sembrare strane come i controlli di un’astronave aliena a un occhio inesperto. Tuttavia, bastano pochi minuti per comprendere questi straordinari strumenti di trading.

Grafico a candela – Binance Finestra di trading

I grafici a candele forniscono una miriade di informazioni a colpo d’occhio. Noterai che i candelabri rossi e verdi sono disposti in successione. È importante sottolineare che ogni candela mostra il movimento del prezzo di un asset nel periodo di tempo selezionato.

Come leggere i candelabri Bitcoin

I grafici a candela ti forniscono tutto ciò che devi sapere per comprendere lo stato attuale del valore di mercato di un asset. Puoi vedere i prezzi di apertura e chiusura, i massimi e i minimi giornalieri e puoi decidere su quali intervalli di tempo visualizzare queste informazioni.

Una candela verde indica che Bitcoin ha chiuso più in alto per il periodo di tempo rispetto al suo valore di apertura. Ogni volta che vedi una candela rossa, indica che ci sono state delle perdite subite dall’asset. In questo modo, è facile monitorare l’attività di mercato, anche dal tuo telefono.

Nella maggior parte delle candele noterai che c’è un corpo. Il punto in cui inizia il corpo principale della candela è il prezzo di apertura della giornata. Se la candela è verde, il prezzo di apertura sarà il fondo del corpo della candela. Se la candela è rossa, la parte superiore del corpo ti farà sapere il prezzo di apertura.

Noterai che la parte superiore o inferiore è sempre allineata con la candela che procede nel grafico. Questo allineamento rappresenta la chiusura e l’apertura del prossimo giorno di negoziazione. Questo tempo può variare a seconda dell’intervallo di trading scelto.

Ombre

Ci sono anche piccole linee che sporgono dalla parte superiore e inferiore della candela. Queste linee sono note come ombre. Le ombre rappresentano il massimo e il minimo della giornata. In questo modo, puoi accertare un’incredibile quantità di informazioni da un grafico a candele in pochi secondi.

Questi dati possono quindi aiutarti a prendere una decisione di investimento tempestiva. Alcune candele possono indicare l’inizio delle tendenze. Di conseguenza, è emersa un’intera terminologia che circonda questi indicatori. Ecco gli indicatori di candele più comuni che vedrai durante il trading di Bitcoin.

Candeliere Cheat Sheet – Jbmarwood

Martello

Una candela a martello può indicare che sta per verificarsi un’inversione rialzista. La candela mostra che quando il mercato si è aperto, i venditori hanno costretto il prezzo a scendere drasticamente. Questa pressione al ribasso è stata contrastata con una maggiore pressione all’acquisto. Questa pressione ha provocato uno spostamento dello slancio.

È importante sottolineare che lo slancio è stato leggermente ridotto, ma non prima della chiusura della giornata. I martelli sono facili da individuare perché contengono un’ombra che a volte è 3 volte più lunga del corpo della candela. I martelli ti fanno sapere che gli acquirenti sono nel mercato e stanno controllando l’azione dei prezzi per la giornata.

Stella cadente

La candela della stella cadente è l’opposto della candela del martello. Quando vedi queste candele significa che gli acquirenti avevano il controllo del mercato quando la giornata si apriva ma prima della chiusura, i loro guadagni sono stati cancellati da una forte pressione ribassista. A sua volta, puoi prevedere che una maggiore pressione di vendita sta entrando nel mercato. Le stelle cadenti hanno ombre inferiori molto piccole con l’ombra superiore che rappresenta la maggior parte della candela.

Modello engulfing rialzista

Un modello engulfing rialzista indica ancora una volta che la pressione all’acquisto è forte nel mercato. In questo modello a 2 candele, vedi che i venditori hanno forzato il prezzo al ribasso il giorno prima. Il giorno successivo, i venditori hanno ripreso il controllo e hanno sminuito le perdite che gli orsi avevano introdotto il giorno prima. Questo modello mostra una candela ribassista seguita da una candela rialzista più grande.

Modello engulfing ribassista

Al contrario, il modello engulfing ribassista ti fa sapere che i venditori stanno entrando nel mercato a frotte. La prima candela in questo pattern mostrerà i guadagni del giorno precedente. La candela successiva in questo modello invertirà i guadagni e mostrerà perdite ancora più forti.

Morning Star Pattern

Un motivo a stella del mattino utilizza tre candele per determinare le tendenze del mercato. Una stella del mattino è un modello di inversione rialzista che mostra una lotta tra acquirenti e venditori. Il primo giorno, vedi che i venditori avevano il pieno controllo del mercato. Questa pressione sulle vendite è stata contrastata il secondo giorno e invertita il terzo giorno.

Stella della sera

Il motivo a stella della sera è l’opposto di una stella del mattino. Qui vedi che gli acquirenti si stancano dopo due giorni di pressione. Il primo giorno, gli acquirenti sono stati in grado di controllare il prezzo. Il secondo giorno i progressi sono stati accolti con uguale pressione e il terzo giorno hanno perso il controllo del mercato. Puoi facilmente individuare le tendenze delle star perché non hanno corpo perché la pressione su entrambi i lati del mercato era uguale. La candela della stella del mattino indica che i venditori sono ora sul sedile posteriore e che i rialzisti hanno il controllo. Le Evening Stars mostrano che attualmente gli orsi gestiscono il mercato.

Indice di forza relativa

Il Relative Strength Index (RSI) è una formula matematica utilizzata per misurare la corrente del mercato. La formula prende la forza e la velocità dei movimenti di prezzo di un mercato e li confronta con altri che si sono verificati in precedenza. La formula si legge come:

RSI = 100 – (100 / (1-RS))

Confrontando le fluttuazioni del mercato attuali e passate, nonché l’entità dei recenti guadagni con le perdite recenti, l’RSI cerca di stabilire se un’attività è ipercomprata o sottovalutata. Un asset ipercomprato di solito si deprezzerà nel prossimo futuro. Un asset sottovalutato aumenterà di prezzo man mano che il suo valore intrinseco viene realizzato.

RSI – Investopedia

Disclaimer RSI

Come con qualsiasi strumento di creazione di grafici, l’RSI non è accurato al 100%, nessuno strumento di trading lo è. Ciò significa che è necessario utilizzare questo strumento insieme ad altri indicatori per migliorare i risultati. Gli indicatori RSI sono soggetti a falsi segnali di acquisto e di vendita falsi. Questi possono verificarsi quando c’è una pompa o una vendita lampo nel mercato Bitcoin.

Leggere l’RSI

Il grafico RSI mostra un grafico a linee che va da 0 a 100. Un punteggio di 70+ indica un asset ipercomprato. Questa indicazione potrebbe segnalare un calo dei prezzi. Al contrario, un punteggio di 30 dimostra una risorsa sottovalutata. Questo punteggio significa che c’è una buona probabilità che l’asset possa subire un aumento del prezzo.

Supporto Bitcoin e linee di resistenza

L’RSI è importante ma non è l’unico strumento che utilizzi per fare trading di Bitcoin. Dovrai anche capire le linee di supporto e resistenza. Pensa a queste barriere invisibili come a livelli predeterminati del prezzo di un asset a cui di solito si verifica l’inversione di tendenza.

Determinare i livelli di supporto e resistenza è facile. Cerca solo i punti sul grafico in cui vedi più tocchi di prezzo senza una svolta del livello. Ogni volta che l’asset incontra queste barriere viene respinto o sfonda ai livelli di supporto / resistenza successivi. Quando un livello di supporto è rotto, indica che il mercato ha invertito il suo flusso. Inoltre, i livelli di supporto possono aiutarti a determinare dove il prezzo di Bitcoin potrebbe riprendersi.

Ad esempio, se Bitcoin ha un livello di supporto a $ 8500, sarà più difficile per Bitcoin aumentare oltre questo prezzo se è inferiore a quel livello. Questo è ciò che è noto come livello di resistenza. Se Bitcoin superasse il prezzo di questo livello, fungerebbe da linea di supporto. Quando la linea è definitivamente rotta, segnala i principali movimenti di mercato.

Psicologia del mercato dei bitcoin

I trader di successo devono cogliere la principale psicologia del mercato per rimanere efficaci. Comprendere le menti degli altri trader ti aiuta a prevedere meglio come il mercato rifletterà determinati sviluppi come i nuovi regolamenti. Ci sono tre tipi principali di psicologie del trading al lavoro oggi sul mercato.

Il primo tipo di psicologia del trading è quello dei long trader. Si tratta di individui che acquistano i loro beni e intendono tenerli fino a quando il prezzo non aumenterà in una data molto successiva. A quel punto, rivenderanno i loro beni e prenderanno i loro profitti. Hai anche trader che vanno “short”. Questi sono i trader che si aspettano che il prezzo di Bitcoin scenda in futuro. Questi trader spesso incorporano altri strumenti finanziari come i futures con leva per massimizzare i loro profitti. Infine, hai il tuo commerciante medio. Questo è il trader che non ha l’intuizione per determinare le fluttuazioni del mercato. Questa categoria contiene la maggior parte dei nuovi trader.

Riepilogo – Padroneggiare il trading di Bitcoin

Ora che hai una solida conoscenza dei componenti chiave nel trading di Bitcoin, sei pronto per iniziare la tua avventura di trading.