Bitcoin pubblica la seconda migliore settimana di sempre mentre gli utenti al dettaglio e istituzionali impilano i sats
Market Watch Weekly è una rassegna dei mercati e degli sviluppi delle criptovalute ogni settimana.
Dopo sette settimane di guadagni consecutivi, Bitcoin (BTC) ha registrato la sua seconda chiusura settimanale più alta di sempre a $ 18.448, secondo il prezzo dell’indice OKEx BTC. I dati di Coin Metrics mostrano che la capitalizzazione di mercato di Bitcoin ha anche raggiunto un nuovo massimo storico di $ 347 miliardi sabato scorso, battendo il record di dicembre 2017.
La capitalizzazione di mercato di Bitcoin. Fonte: Metriche delle monete
Con il prezzo di BTC salito del 14,35% la scorsa settimana, anche le principali altcoin sono decollate. Solo TRON (TRX), Bitcoin Cash (BCH) e Bitcoin SV (BSV) non hanno deformato Bitcoin la scorsa settimana, mentre XRP è il migliore, registrando un enorme guadagno settimanale del 62,84%. Cardano (ADA) e il token nativo di OKEx OKB sono seguiti con guadagni rispettivamente del 43,63% e del 34,04%. Altre principali altcoin hanno generalmente registrato aumenti dal 20% al 30%.
Rendimenti settimanali delle principali criptovalute, 11 / 16-11 / 22. Fonte: TradingView
Insieme al continuo aumento del prezzo, l’open interest aggregato dei futures su BTC supera i 7 miliardi di dollari e ha raggiunto un altro massimo storico, secondo dati di skew. OKEx è in cima alla lista con un OI di $ 1,18 miliardi, mentre l’OI di CME ha superato per la prima volta la soglia di $ 1 miliardo.
Mentre lo slancio rialzista continua, i tassi di finanziamento degli swap perpetui tra le borse stanno tendendo al rialzo. L’aumento del tasso di finanziamento è stato molto evidente dal 20 novembre, indicando che gli investitori al dettaglio hanno inseguito il rialzo dei prezzi e le condizioni si stanno surriscaldando nel breve termine.
Mentre tassi di finanziamento positivi significano che i lunghi sono dominanti, i prezzi stagnanti a tassi di finanziamento eccessivamente alti possono causare una diminuzione dei lunghi, con conseguenti correzioni drastiche.
Finanziamento perpetuo swap BTC. Fonte: storto
Nel frattempo, CME ha rilasciato gli ultimi futures Bitcoin (a partire dal 17 novembre) dati di posizione il 21 novembre. Bitcoin ha continuato a crescere durante questo periodo di riferimento e l’ottimismo del mercato si stava diffondendo.
L’open interest è passato da 11.311 a 11.509, mantenendo due settimane di rialzi, mentre l’OI totale non ha ancora superato la cifra di due settimane fa. Questo può essere visto come un segno di una crescente riluttanza ad andare long quando il mercato ha già registrato notevoli guadagni.
Secondo il rapporto, le posizioni lunghe dei gestori patrimoniali sono aumentate da 832 a 845 e le posizioni corte sono scese da sette a quattro. Allo stesso tempo, le posizioni lunghe dei fondi con leva sono aumentate da 5.097 a 5.305 e le posizioni corte da 7.881 a 8.097. Altri conti oggetto di comunicazione hanno ridotto le loro posizioni sia in posizioni lunghe che corte, segnalando misure di controllo del rischio. Nel complesso, tuttavia, gli investitori istituzionali rimangono ottimisti sul mercato.
Dati sui futures su Bitcoin CME – Numero di fondi con leva, long vs. short. Fonte: Quandl
Nel settore DeFi, nonostante i recenti exploit, molti token DeFi sono ancora alti per tre settimane di fila mentre Bitcoin continua a crescere. Uno dei migliori risultati è stato yearn.finance (YFI), con un aumento di quasi il 40%. Il core team e gli sviluppatori di YFI stanno continuando a costruire il tanto atteso Yearn vault V2, mentre l’azione di prezzo altamente volatile del token lo rende anche uno dei preferiti tra i trader attivi.
I premi di Uniswap (UNI) si sono conclusi martedì scorso e, come abbiamo notato nel nostro ultimo Market Watch Weekly, i fondi sono passati a SushiSwap (SUSHI) per rendimenti più elevati. Lo scarico ha visto il valore totale bloccato di SushiSwap aumentare rapidamente e il token è apprezzato anche del 33% settimanalmente.
Rendimenti settimanali dei principali token DeFi, 16/11 – 22/11. Fonte: TradingView
D’altra parte, UNI ha perso il 3,26%, diventando il token DeFi con le peggiori prestazioni della settimana. Nel frattempo, il meccanismo di governance della comunità di Uniswap è in fase di test e giovedì Uniswap è passato dall’essere il più grande protocollo di DeFi in termini di TVL al quinto posto. Ciò ha portato a una rinnovata discussione tra i partecipanti al mercato sulla necessità di sistemi di incentivazione.
Complessivamente, tuttavia, la TVL dell’ecosistema DeFi ha registrato oggi un nuovo record di 14,59 miliardi di dollari. Il protocollo di prestito Maker (MKR) ha rivendicato il primo posto mentre il TVL del progetto è salito a $ 2,71 miliardi, secondo DeFi Pulse.
Valore totale bloccato in DeFi. Fonte: DeFi Pulse
Guardando avanti questa settimana
L’indice di volatilità CBOE (VIX) si aggira intorno a 22 – il limite inferiore del suo intervallo recente per due settimane – e una volta che torna sopra 25, ci sarà una pressione di correzione su asset rischiosi come azioni e Bitcoin. Inoltre, questo giovedì è il Giorno del Ringraziamento, seguito da un lungo weekend, e gli acquisti di criptovalute istituzionali potrebbero essere influenzati dalle festività.
Il lancio di Ethereum 2.0 arriverà all’inizio di dicembre e il mercato sta tenendo d’occhio gli sviluppi. Secondo Eth2 Launch Pad, 292.672 ETH sono già stati puntati e stanno contando.
È richiesto un minimo di 524.288 ETH per avviare il blocco genesi e questo processo sta ora mostrando segni di accelerazione, il che sta anche causando un aumento della domanda di ETH.
Il prezzo di ETH ha superato i 570 $, un forte livello di resistenza, e potrebbe presto testare la prossima resistenza a 618 $. Tuttavia, il livello di supporto inferiore è ancora intorno a $ 550.
Valore totale scommesso ETH 2.0 rispetto al prezzo ETH. Fonte: CryptoQuant
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