Bitcoin supera gli asset tradizionali mentre la DeFi continua a crescere
Market Watch Weekly è una rassegna dei mercati e degli sviluppi delle criptovalute ogni settimana.
Con tre giorni di negoziazione rimasti fino alla chiusura di questo mese, i mercati finanziari sono ora sempre più guidati dalla politica della banca centrale globale piuttosto che dai fondamentali. Il rischio rialzista di un dollaro più forte sta esercitando pressioni sui prezzi di molti asset, con conseguente S&Indice P 500 che registra la sua quarta settimana consecutiva di ribassi. Nel frattempo, anche il prezzo dell’oro è precipitato dal prezzo di apertura della scorsa settimana di $ 1.950 a $ 1.860. In confronto, tuttavia, Bitcoin (BTC) è sceso solo dello 0,61% nell’ultima settimana ed è tornato sopra $ 10,800 dopo un rally nel fine settimana, secondo il prezzo spot OKEx BTC.
Nel complesso, la capitalizzazione di mercato delle criptovalute è aumentata per quattro giorni consecutivi dopo il sell-off del 23 settembre, tornando a livelli intorno ai $ 350 miliardi, secondo I dati di CoinGecko.
Grafico BTC Spot 1w di OKEx – 28/9. Fonte: OKEx, TradingView
Mentre Bitcoin era forte, la scorsa settimana le principali altcoin erano un miscuglio. Cardano (ADA) ha aperto la strada con un guadagno settimanale del 15,09% e Chainlink (LINK) e Bitcoin SV (BSV) hanno registrato guadagni di circa il 10%.
Polkdot (DOT) ha perso un altro 7% la scorsa settimana, passando da $ 4,70 a $ 3,90 prima di rimbalzare a $ 4,30. Il prezzo di Ether (ETH) è crollato a causa di una svendita di metà settimana nel settore della finanza decentralizzata e non è rimbalzato così forte come Bitcoin, scendendo del 4,46% per la settimana. In particolare, la volatilità realizzata per un mese di Ether è ora aumentata drasticamente al 112%, mentre la volatilità implicita per un mese è scesa al 61%, il che indica le fluttuazioni dei prezzi in mostra nei mercati.
Rendimenti settimanali delle principali criptovalute, 9 / 21–9 / 27. Fonte: TradingView
CME ha anche rilasciato gli ultimi futures Bitcoin (a partire dal 22 settembre) dati di posizione il 26 settembre. I prezzi del bitcoin hanno subito un grande colpo durante questo periodo di riferimento e l’open interest è sceso da un massimo storico di 9.383 a 8.426, in cui le posizioni lunghe detenute dai conti dei gestori patrimoniali sono scese bruscamente da 717 a 285. Questo mostra che la correzione dei prezzi a breve termine ha avuto un impatto significativo sull’ottimismo del mercato.
Secondo il rapporto, i conti dei fondi con leva hanno visto le loro posizioni lunghe scendere da 2.819 a 2.280, mentre le posizioni corte sono scese da 5.224 a 4.480. Nel frattempo, in termini di altri conti oggetto di informativa, le posizioni lunghe sono scese da 1.653 a 1.580 e le posizioni corte sono diminuite da 2.766 a 2.062. La forte riduzione degli short è stata probabilmente innescata da attività di presa di profitto.
Nel complesso, possiamo vedere che la forte correzione dei prezzi nell’ultimo periodo di riferimento ha innescato azioni di controllo del rischio da parte degli investitori istituzionali e un gran numero di posizioni lunghe sono state chiuse. Continueremo a osservare come le istituzioni rispondono al rialzo dei prezzi del fine settimana nel prossimo periodo di riferimento.
Dati sui futures Bitcoin CME – Numero di altri long rispetto a short segnalabili. Fonte: Quandl
Inoltre, i dati di Bybt Spettacoli Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ha acquistato 17.100 BTC negli ultimi sette giorni, aumentando la sua posizione Bitcoin aggregata a 449.900 BTC. Questo accumulo spiega, in una certa misura, perché il prezzo di Bitcoin non è sceso ulteriormente nonostante le forti aspettative ribassiste del mercato la scorsa settimana.
Posizioni Bitcoin di Grayscale Investment. Fonte: Bybt
Anche il settore DeFi si è raffreddato la scorsa settimana dopo il boom di Uniswap (UNI) e, sebbene sia rimbalzato dopo il sell-off di metà settimana, molti token hanno perso oltre il 10% del loro valore. UNI è sceso del 9,92%, mentre il suo progetto biforcuto, SushiSwap (SUSHI), è sceso del 18,34%. I peggiori risultati, tuttavia, sono stati i token dell’ecosistema TRON (TRX), con Jackpool.finance (JFI) e SUN in calo rispettivamente del 32,22% e del 31,60%. Questo dimostra che il valore sottostante di TRON non è affidabile come Ethereum.
Synthetix (SNX) è cresciuto del 27,44% la scorsa settimana grazie all’adozione delle soluzioni di ridimensionamento Layer-2. Il protocollo è previsto per un’altra implementazione di una proposta denominata Deneb il 29 settembre. Nel frattempo, yearn.finance (YFII) è cresciuto del 10,85%.
Rendimenti settimanali dei principali token DeFi, 21-9 / 27. Fonte: TradingView
Secondo DeBank, l’exchange decentralizzato Uniswap ha mantenuto una cifra record di valore totale bloccato di $ 2,2 miliardi a partire da questa mattina, davanti a Maker (MKR) e Curve (CRV).
La TVL di tutti i protocolli DeFi ha raggiunto un altro massimo storico di $ 14,74 miliardi oggi, indicando che il boom della DeFi continua nonostante le vendite di metà settimana.
Valore totale bloccato nei protocolli DeFi – 9/28. Fonte: DeBank
Guardando avanti questa settimana
I principali eventi di questa settimana includono il primo dibattito sulle elezioni presidenziali statunitensi martedì e un voto alla Camera dei rappresentanti sulla proposta del Partito Democratico per un secondo round di stimolo pandemico prima che la Camera vada in pausa venerdì. Per le attività globali, esiste ancora una significativa incertezza sia sui modelli tecnici che sui fondamentali.
Nello spazio crittografico, il "Mint Rush" è in corso l’evento per Flamingo, un nuovo protocollo DeFi sviluppato dal team Neo Global Development (NGD) per la blockchain Neo. Gli utenti OKEx possono partecipare all’evento picchettando il loro OKB tramite Jumpstart Mining per guadagnare FLM.
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