La volatilità dei bitcoin dovrebbe tornare con l’interesse aperto sui futures questa settimana: venerdì sui futures
Futures Friday è una revisione settimanale dei futures trimestrali di Bitcoin su OKEx.
Negli ultimi sette giorni, Bitcoin (BTC) il prezzo non si è discostato di tanto, toccando un recente minimo di $ 8.940 domenica, ma riprendendosi in seguito per seguire le azioni globali e raggiungere un massimo settimanale di $ 9.599 mercoledì. Tuttavia, il prezzo si è indebolito da allora, tornando al livello di $ 9.300, secondo l’OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925), che riflette anche un premio di $ 80.
Guardando Dati di trading OKEx, possiamo vedere che l’open interest, o OI, è salito di 200 milioni di contratti questa settimana ed è tornato al livello di metà marzo. Sebbene il rapporto lungo / breve si aggiri ancora intorno a 1,0, il rapporto di prestito con margine è stato fino a un massimo recente di 4,1.
La base BTC non è aumentata insieme al prezzo mercoledì e ha fornito ai trader un possibile avviso di rischio, ma rimane superiore a quella di venerdì scorso, il che suggerisce uno spostamento marginale del sentiment dopo la correzione di giovedì.
Grafico a 4 ore su OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925). Fonte: OKEx
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Letture dei dati di trading OKEx
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Rapporto BTC lungo / breve
Il rapporto long / short, che si aggira intorno a 1.0, non è cambiato molto dopo una rapida salita sopra 0.9 lo scorso venerdì. Martedì ha raggiunto un massimo settimanale di 1,1, ma mercoledì si è ritirato durante la rapida impennata di Bitcoin, indicando che i trader al dettaglio sono entrati in posizioni corte in mezzo ai prezzi in aumento.
Attualmente, il rapporto è intorno a 1,05, il che indica il cauto ottimismo degli operatori di mercato.
Ora raccolta dati: 7/3 4:00 am a 7/10 4:00 am (UTC)
Il rapporto lungo / breve confronta il numero totale di utenti che aprono posizioni lunghe rispetto a quelli che aprono posizioni corte. Il rapporto viene compilato da tutti i futures e gli swap perpetui e il lato lungo / corto di un utente è determinato dalla sua posizione netta in BTC.
Nel mercato dei derivati, ogni volta che viene aperta una posizione lunga, questa viene bilanciata da una posizione corta. Il numero totale di posizioni lunghe deve essere uguale al numero totale di posizioni corte. Quando il rapporto è basso, indica che più persone stanno tenendo i pantaloncini.
Base BTC
Il rally di BTC di lunedì ha preso il OKEx BTC Quarterly Future’s premio fino a $ 126. Tuttavia, il premio non ha seguito l’aumento dei prezzi di mercoledì, suggerendo la sua natura insostenibile.
Dopo il calo di giovedì, tuttavia, il premio è sceso a $ 80 o 0,9%, ma è ancora superiore ai $ 70 di venerdì scorso, suggerendo che i partecipanti al mercato non sono troppo ribassisti.
Ora raccolta dati: 7/3 4:00 am a 7/10 4:00 am (UTC)
Questo indicatore mostra il prezzo dei futures trimestrali, il prezzo dell’indice spot e anche la differenza di base. La base di un determinato momento è uguale al prezzo trimestrale dei futures meno il prezzo dell’indice spot.
Il prezzo dei futures riflette le aspettative dei trader sul prezzo del Bitcoin. Quando la base è positiva, indica che il mercato è rialzista. Quando la base è negativa, indica che il mercato è ribassista.
La base dei futures trimestrali può indicare meglio l’andamento del mercato a lungo termine. Quando la base è alta (positiva o negativa), significa che c’è più spazio per l’arbitraggio.
Interesse aperto e volume di scambi
OI è balzato all’improvviso nelle prime ore di lunedì mattina, passando da 665 milioni di contratti a 775 milioni (1 contratto = $ 100). Nel frattempo, il prezzo è salito da $ 9.200 a oltre $ 9.300. Quindi OI è salito a un massimo settimanale di 868 milioni mercoledì insieme all’apprezzamento del prezzo.
Durante la forte correzione di giovedì, abbiamo osservato volumi di scambi significativamente elevati, ma il calo dell’OI è stato relativamente più mite. L’attuale OI è quasi tornato al suo livello prima del crollo di metà marzo, ma un OI più alto è anche indicativo del rischio cumulativo.
Ora raccolta dati: 7/3 4:00 am a 7/10 4:00 am (UTC)
L’interesse aperto è il numero totale di futures / swap in circolazione che non sono stati chiusi in un dato giorno.
Il volume degli scambi è il volume totale degli scambi di futures e swap perpetui in un determinato periodo di tempo.
Se ci sono 2.000 contratti lunghi e 2.000 contratti brevi aperti, l’open interest sarà 2.000. Se il volume degli scambi aumenta e l’OI diminuisce in un breve periodo di tempo, potrebbe indicare che molte posizioni sono state chiuse o sono state costrette a liquidare. Se sia il volume degli scambi che l’OI aumentano, significa che molte posizioni sono state aperte.
Rapporto di prestito con margine BTC
Il rapporto di prestito con margine è passato dal 2,2 di venerdì scorso al valore attuale di 4,1, un nuovo massimo da metà giugno. Questo rapporto indica che i trader nel mercato dei margini spot sono ora più ottimisti, ma anche i valori estremi dovrebbero essere osservati da vicino come possibili segnali di inversione.
Ora raccolta dati: 7/3 4:00 am a 7/10 4:00 am (UTC)
Il rapporto di prestito con margine sono dati di trading sul mercato spot che mostrano il rapporto tra gli utenti che prendono in prestito USDT rispetto a quelli che prendono in prestito BTC in valore USDT in un dato periodo di tempo.
Questo rapporto aiuta anche i trader a esaminare il sentiment del mercato. In generale, i trader che prendono in prestito USDT mirano ad acquistare BTC e quelli che prendono in prestito BTC mirano ad abbreviarlo.
Quando il rapporto di prestito con margine è alto, indica che il mercato è rialzista. Quando è basso, indica che il mercato è ribassista. I valori estremi di questo rapporto hanno storicamente indicato inversioni di tendenza.
Trader Insight
Robbie, analista degli investimenti OKEx
Dato che l’OI ha registrato una notevole ripresa durante la settimana, si prevede che il prezzo sarà nuovamente volatile nel medio termine. Tuttavia, poiché i recenti movimenti di Bitcoin sono stati strettamente collegati al mercato azionario, è difficile che emerga una tendenza indipendente.
Bitcoin ha fatto un falso breakout sopra la media mobile a 60 giorni questa settimana (circa $ 9.400), ma questo livello rimane una resistenza chiave. Il prossimo livello di supporto può essere visto a $ 9.000, che se rotto, aprirà la strada a un test di $ 8.500 a medio termine.
Dichiarazione di non responsabilità: questo materiale non deve essere preso come base per prendere decisioni di investimento, né essere interpretato come una raccomandazione a impegnarsi in transazioni di investimento. Il trading di risorse digitali comporta un rischio significativo e può comportare la perdita del capitale investito. Dovresti assicurarti di comprendere appieno il rischio connesso e prendere in considerazione il tuo livello di esperienza, i tuoi obiettivi di investimento e, se necessario, richiedere una consulenza finanziaria indipendente.
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