Strategi Perdagangan Berjangka Bitcoin

Mempelajari strategi perdagangan Bitcoin Futures paling populer yang digunakan saat ini dapat menjadi cara cerdas untuk meningkatkan pemosisian Anda dan tingkat keterampilan kripto secara keseluruhan. Investor yang cerdas memahami bahwa tidak ada yang dapat memprediksi dengan 100% akurasi putaran yang akan diambil pasar. Namun, ada beberapa metode yang digunakan pedagang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan.

Setiap pedagang membutuhkan semacam rencana. Strategi ini memberi Anda peta jalan untuk membantu Anda tetap konsisten. Strategi perdagangan membantu Anda memisahkan keputusan investasi dari emosi Anda. Rencana ini akan membantu Anda memutuskan kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan. Ini juga akan membantu Anda mengenali peluang seperti tren yang muncul.

Kabar baiknya adalah Bitcoin Futures sejauh ini merupakan turunan cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan. Dengan demikian, ada lebih banyak likuiditas di pasar daripada sebelumnya. Selain itu, banyak platform sekarang menawarkan opsi perdagangan Bitcoin Futures.

Apa itu Bitcoin Futures?

Sebelum memperdagangkan aset apa pun, Anda perlu memahami tujuan utamanya. Dalam kasus Bitcoin Futures, tujuan utamanya adalah spekulasi pasar. Spekulasi ini juga membantu mengarahkan pasar Bitcoin. Jika investor berbondong-bondong ke kontrak Berjangka Bitcoin dengan premi yang lebih tinggi, Bitcoin akan mengalami kenaikan harga dalam banyak situasi.

Pedagang Berspekulasi

Saat Anda memperdagangkan Bitcoin Futures, penting bagi Anda untuk menggunakan semua informasi yang Anda inginkan untuk membuat tebakan yang tepat tentang pergerakan pasar Bitcoin di masa depan. Yang terpenting, Bitcoin Futures memungkinkan Anda memperoleh keuntungan bahkan ketika nilai pasar Bitcoin menurun. Ketika investor percaya bahwa penurunan nilai Bitcoin akan segera terjadi, mereka akan membuka kontrak pendek. Sebaliknya, jika Anda yakin nilainya akan meningkat selama masa kontrak, Anda ingin membuka kontrak panjang.

Posisi Pendek

Korslet aset adalah strategi populer yang digunakan oleh pedagang saham selama beberapa dekade. Saat Anda membuka posisi short, Anda meminjam Bitcoin melalui perdagangan leverage. Kemudian Anda menjual semua kepemilikan Anda. Setelah harga Bitcoin turun ke jalan keluar yang telah Anda tentukan, Anda membeli kembali Bitcoin dengan harga lebih rendah. Anda kemudian dapat membayar kembali pemberi pinjaman dan mempertahankan selisih antara harga jual dan harga beli sebagai keuntungan Anda.

Posisi Panjang

Posisi long berarti Anda ingin mengunci Bitcoin pada harga kontrak Anda karena Anda yakin harga akan jauh lebih tinggi di akhir perjanjian. Anda akan membuka kontrak Anda dengan harga hari ini untuk kemudian hari. Ketika tanggalnya tiba, Anda dapat menjual Bitcoin Anda dan menyimpan keuntungannya.

Strategi Manajemen Risiko

Penggunaan populer lainnya untuk Bitcoin Futures adalah oleh komunitas penambangan untuk mengurangi eksposur risiko karena volatilitas pasar. Penambang akan menggunakan Bitcoin Futures untuk mengunci keuntungan yang mereka peroleh dari validasi transaksi. Penambang dapat menggunakan kontrak berjangka untuk menjamin mereka tidak mengalami kerugian akibat volatilitas di pasar. Tidak mengherankan, sudah umum bagi penambang untuk menjual Bitcoin mereka dengan harga premium melalui kontrak berjangka.

Kontrak Berjangka Penawaran Terkemuka

Bursa teratas yang menawarkan instrumen keuangan unik ini termasuk Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, dan Huobi. Keragaman ini memberi investor berbagai macam opsi kontrak. Menariknya, ada sekitar $ 10 miliar dalam kontrak berjangka Bitcoin yang diperdagangkan setiap hari. Likuiditas ini secara langsung menyamakan dengan lebih banyak peluang pasar bagi investor yang bersedia meluangkan waktu untuk menguasai keterampilan mereka.

Premium

Biasanya, Bitcoin Futures diperdagangkan dengan harga premium jika dibandingkan dengan harga spot. Ada banyak alasan untuk kejadian ini. Faktor utamanya adalah spekulasi investor. Selanjutnya, ada paritas bunga. Ini adalah rumus yang mengatur hubungan antara Bitcoin dan USD dan nilai masa depan masing-masing berdasarkan suku bunga pinjaman / pinjaman.

Berspekulasi di Pasar

Jika Anda ingin menjadi pedagang Bitcoin Futures yang sukses, Anda perlu mengasah keterampilan spekulatif Anda. Langkah pertama dalam proses ini adalah mulai memantau harga Bitcoin secara obsesif. Anda perlu memperhatikan harga spot dan setiap perubahan besar dalam kapitalisasi pasar.

Strategi cerdas lainnya adalah mengamati momentum pasar secara keseluruhan. Pasar kripto akan sering bergerak dalam kaitannya dengan Bitcoin dan sebaliknya. Jika Anda melihat seluruh pasar menjadi hijau, ada kemungkinan besar bahwa Bitcoin akan mengikuti pasar lainnya. Selain itu, saat Bitcoin bulan, itu biasanya bergema di seluruh pasar altcoin. Pergerakan terkait ini tidak dijamin. Ketika Bitcoin bergerak secara terpisah, atau bahkan berlawanan, dari pasar altcoin, itu dikenal sebagai pelepasan.

Setelah Anda merasakan pergerakan pasar Bitcoin saat ini dan bagaimana mereka bermain dalam momentum pasar crypto secara keseluruhan, Anda siap untuk memeriksa faktor-faktor luar. Item seperti berita, liputan, dan masalah regulasi semuanya layak untuk Anda perhatikan. Setiap berita yang mungkin meningkatkan atau menunda adopsi skala besar Bitcoin perlu diperhatikan. Yang terpenting, berita regulasi dapat memiliki pengaruh terbesar pada harga aset ini. Tugas Anda adalah mengumpulkan berita ini dan membuat asumsi tentang dampaknya pada jaringan.

Prediksi Harga Terdidik

Strategi ini akan mengharuskan Anda untuk menebak nilai Bitcoin di kemudian hari. Selain itu, Anda perlu menentukan kapan waktu terbaik untuk keluar dari investasi Anda. Strategi keluar Anda harus mencakup kedua skenario tersebut. Anda ingin tahu kapan harus mencairkan keuntungan Anda. Juga, Anda perlu tahu kapan harus keluar dari pasar dan mengurangi kerugian Anda. Ingat, Bitcoin terus mengalami volatilitas tinggi dan nilai pasarnya dapat naik atau turun dengan sangat tiba-tiba. Akibatnya, Bitcoin terbukti secara historis sulit untuk diprediksi.

Selain itu, kebaruan relatif dari seluruh industri membuat investor kekurangan dapat diandalkan yang sebanding. Yang dapat dibandingkan adalah situasi pasar atau aset lain yang sangat mirip dengan yang dipermasalahkan. Dengan aset tradisional, mempelajari pergerakan aset yang terkait erat dapat membantu memberikan wawasan tambahan tentang perkembangan potensial di masa depan.

Kutipan Bitcoin Berjangka melalui CME Group

Kabar baiknya adalah bahwa Bitcoin berjangka biasanya terdiri dari kontrak dengan periode waktu yang lebih lama dan Bitcoin telah membuktikan dirinya cenderung naik nilainya dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, Bitcoin mengalami hampir 9 tahun pertumbuhan nilai pasar sebelum koreksi besar pada 2018-2019. Ketika suatu aset terus mengalami harga Futures yang melebihi harga spot, itu dikenal sebagai keadaan contango..

Dua Jenis Bitcoin Berjangka

Saat ini, ada dua gaya utama kontrak Berjangka Bitcoin yang tersedia untuk investor – kontrak berjangka dengan jatuh tempo tetap dan kontrak abadi. Kontrak ini memiliki banyak karakteristik dengan perbedaan utama yang muncul dalam format biaya masing-masing:

Masa Jatuh Tempo Tetap

Dalam kontrak Berjangka Bitcoin jatuh tempo tetap, Anda membayar premi yang telah ditentukan sebelumnya saat Anda membuka posisi. Anda juga dapat membayar biaya saat kontrak Anda berakhir.

Kontrak Abadi

Kontrak abadi menawarkan Anda struktur gaji yang berbeda. Anda membayar tarif yang berfluktuasi. Tarif ini disesuaikan sekitar empat kali sehari, atau setiap delapan jam.

Trading dalam Kondisi Pasar yang Berbeda

Hal yang baik tentang perdagangan Bitcoin Futures adalah jika dilakukan dengan benar, ada ruang untuk untung baik dalam skenario bullish atau bear market. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua pasar ini dan bagaimana itu harus berkorelasi dengan strategi perdagangan Anda secara keseluruhan.

Pasar banteng

Dalam pasar bullish, investor akan membuka posisi buy dan menunggu keuntungan mereka. Karena Futures memiliki kecenderungan untuk diperdagangkan pada nilai yang lebih tinggi daripada harga spot, kenaikan harga dapat membawa premi yang lebih tinggi ke pasar. Kenaikan harga-harga tersebut merupakan akibat langsung dari posisi investor untuk bersiap menghadapi kenaikan nilai pasar yang diperkirakan.

Bear Market

Sebaliknya, pasar beruang menciptakan skenario di mana kontrak berjangka dapat diperdagangkan dengan nilai yang lebih rendah daripada harga spot suatu aset. Penurunan harga ini adalah hasil dari upaya investor untuk mempertahankan modal dan reposisi untuk pergerakan di masa depan.

Pertimbangan Kedaluwarsa

Standar industri menempatkan sebagian besar tanggal kedaluwarsa kontrak berjangka pada hari Jumat terakhir setiap bulan. Kontrak ini mencakup perjanjian bulanan dan kuartalan. Mengetahui informasi ini dapat membantu Anda menyelaraskan strategi investasi Anda dengan perkembangan mendatang dalam sektor ini.

Struktur Pembayaran Berjangka Bitcoin

Saat ini, bursa paling populer yang menawarkan Bitcoin Futures mengandalkan dua struktur pembayaran utama. Opsi pertama adalah struktur pembayaran terbalik. Dalam skenario ini, Anda memberikan BTC sebagai jaminan untuk perjanjian investasi Anda. Gaya struktur pembayaran kedua disebut sebagai struktur pembayaran linier. Kontras utamanya adalah bahwa kontrak berjangka linier mengharuskan Anda melakukan pembayaran dalam USDT secara langsung.

Menariknya, dalam 2 tahun terakhir juga terlihat munculnya strategi pembayaran hybrid. Kontrak ini memberi investor sedikit lebih banyak fleksibilitas dalam hal jenis pembayaran. Anda bahkan dapat memilih mata uang yang berbeda untuk menerima keuntungan Anda. Skenario ini menguntungkan investor yang mungkin membutuhkan sejumlah keuntungan yang dibayarkan dalam USD, sementara yang lain tetap dalam cryptocurrency.

Perdagangan Arbitrase

Ada juga peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga antar bursa di sepanjang kontrak Anda. Trader akan sering menggunakan spread ini, yang juga dikenal sebagai “basis” untuk mendapatkan keuntungan cepat. Yang penting, strategi ini mengharuskan Anda melakukan arbitrase. Arbitrase adalah salah satu bentuk perdagangan tertua yang dikenal manusia. Arbitrase Bitcoin terjadi setiap kali seorang investor terlibat dalam pembelian dan penjualan Bitcoin secara simultan di pasar yang berbeda atau dalam bentuk turunan dengan tujuan untuk memanfaatkan ketidakefisienan harga antara platform yang memiliki aset yang sama. Arbitrase dimungkinkan setiap kali Anda melihat:

• Aset yang sama diperdagangkan dengan harga berbeda di pasar yang berbeda
• Dua aset dengan arus kas yang sama tidak diperdagangkan dengan harga yang sama
• Saat aset memiliki prediksi harga di masa depan tetapi tidak diperdagangkan pada harga tersebut

Bentuk arbitrase paling awal melibatkan pembelian aset di satu lokasi dan dibawa ke lokasi lain dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini mereka yang tinggal di dekat perbatasan memiliki posisi yang unik untuk berpartisipasi dalam jenis perdagangan ini. Untungnya, aset digital memberi kami kemampuan untuk berdagang seolah-olah kami berada di mana saja secara global.

Arbitrase Perdagangan Barang Tradisional

Fokus

Saat berurusan secara khusus dengan arbitrase cryptocurrency, ada beberapa pertimbangan lain untuk direnungkan. Pertama, Anda ingin mencari biaya perdagangan yang rendah untuk memastikan keuntungan Anda tidak habis dimakan dalam transaksi. Selanjutnya, Anda perlu mempertimbangkan kecepatan transfer aset Anda. Dalam kasus Bitcoin Futures, waktu pertukaran sangat bervariasi tergantung pada platform yang Anda gunakan. Terakhir, Anda menginginkan aset dengan volume tinggi. Untungnya, Bitcoin Futures sering menyediakan ketiga skenario ini.

Strategi Perdagangan Berjangka Bitcoin

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa dasar perdagangan Bitcoin Futures, Anda siap untuk mempelajari tentang tiga strategi perdagangan utama yang digunakan oleh investor saat ini. Kabar baiknya adalah bahwa teknik ini dapat digunakan di hampir semua kelas aset yang menawarkan kontrak berjangka. Dua teknik utamanya adalah:

• Arbitrase Kontrak Berjangka Tunai-dan-Bawa
• Arbitrase Premium Antar-bursa

Kas dan Bawa Arbitrase Premium

Strategi perdagangan berjangka Cash-and-Carry adalah yang paling populer di pasar karena berbagai alasan. Terutama, popularitasnya berasal dari pendekatan netral pasarnya. Jika dilakukan dengan benar, strategi cash-and-carry meminimalkan eksposur risiko bagi investor. Pengurangan eksposur risiko ini disebabkan oleh cara teknik ini mengantisipasi setiap pergerakan pasar. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mengeksploitasi inefisiensi harga pada harga spot

Dasar-dasar Arbitrase Tunai-dan-Bawa

Langkah pertama dalam arbitrase tunai dan barang bawaan adalah mengevaluasi pasar. Anda perlu memantau dengan cermat perbedaan persentase antara harga spot Bitcoin saat ini dan harga kontrak Bitcoin Futures. Mulailah membuat catatan harian tentang persentase harga pada waktu tertentu per hari. Data ini akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan kesadaran yang lebih baik tentang bagaimana kedua titik harga tersebut berkorelasi.

Selanjutnya, seorang arbitrase Bitcoin Futures akan melakukan dua pembelian. Pembelian pertama akan menjadi posisi long di Bitcoin. Yang penting, ini adalah investasi langsung ke Bitcoin. Investor kemudian akan membuka kontrak berjangka Bitcoin pendek pada waktu yang sama dan dengan jumlah yang sama. Yang terpenting, kontrak ini harus dengan harga yang dianggap mahal oleh investor.

Keriangan

Dalam kebanyakan kasus, Anda akan melihat kontrak berjangka mengalami volatilitas harga yang lebih intens daripada Bitcoin secara langsung. Mereka juga biasanya berdagang dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Namun, ada beberapa contoh di mana Futures jatuh di bawah harga spot juga. Anda perlu menggunakan grafik Anda untuk menentukan kapan harga Futures terlepas dari harga spot.

Ketika kontrak berakhir, investor memenuhi kewajiban mereka menggunakan Bitcoin yang awalnya dibeli. Perbedaan antara harga spot Bitcoin saat ini dan biaya kontrak berjangka adalah keuntungannya. Peluang ini hadir setiap kali arus masuk dari posisi berjangka pendek melebihi biaya akuisisi dan biaya tercatat pada posisi aset panjang.

Bukan Bukti Penuh

Memang benar bahwa metode cash-and-carry memang membatasi risiko dalam kondisi pasar tertentu. Namun, strategi ini tidak dapat melakukan apa pun untuk meningkatkan biaya penyimpanan. Dengan sungguh-sungguh, Anda akan ingin memantau biaya Anda dan faktor-faktor lain seperti biaya margin. Semua ini dapat menambah dan mengurangi keuntungan Anda dari waktu ke waktu.

Arbitrase Premium Antar Bursa

Dalam strategi investasi antar bursa, Anda mencari untung dari variabilitas harga kontrak berjangka dari satu platform ke platform lainnya. Ada banyak cara untuk menyelesaikan tugas ini. Bentuk paling sederhana adalah menemukan kesenjangan harga berjangka Bitcoin antar platform dan memperdagangkan aset Anda di antara masing-masing platform untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun ini mungkin terdengar sederhana, ada beberapa risiko tambahan yang harus dihindari.

Inefisiensi Harga Berjangka Bitcoin Antar Bursa – Bitcoinfuturesinfo.com

Salah satu hal pertama yang ingin Anda periksa adalah pasangan perdagangan yang ditawarkan oleh platform. Anda mungkin menemukan bahwa pasangan perdagangan Bitcoin tertentu terlalu mahal dibandingkan dengan kompetisi. Beberapa investor bahkan mungkin memilih untuk memeriksa tiga pasangan perdagangan untuk menemukan ketidakefisienan. Teknik ini disebut arbitrase segitiga intra-bursa.

Otomatisasi

Saat ini, ada sejumlah Dapp dan bot di pasaran yang dapat membantu menyederhanakan proses ini. Selain itu, pedagang sering membuat skrip khusus untuk memantau nilai aset di berbagai platform. Bahkan ada contoh pengembang yang mengotomatiskan seluruh proses sepanjang hari. Dengan cara ini, mereka perlahan dapat mengumpulkan pendapatan kecil di seluruh aktivitas perdagangan mereka.

Risiko Arbitrase Antar Bursa

Dalam situasi ini, Anda perlu memperhatikan likuiditas aset yang bersangkutan, biaya transaksi, dan waktu transfer. Arbitrase antar bursa adalah operasi sensitif waktu yang dapat rusak jika aset yang Anda kirim membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai bursa lainnya. Anda dapat memantau tingkat biaya Bitcoin dan volume perdagangan untuk mengetahui perkiraan waktu tunggu untuk transaksi waktu dan biaya Anda. Juga, pastikan untuk memastikan bahwa pertukaran tidak mengalami penundaan dalam penyetoran atau penarikan. Semua skenario ini dapat membuat Anda melewatkan jendela waktu sempit yang Anda miliki untuk menyelesaikan perdagangan arbitrase.

Ringkasan – Perdagangan Bitcoin Berjangka

Trading Bitcoin Futures adalah proses rumit yang membutuhkan waktu untuk dikuasai. Kabar baiknya adalah setelah Anda mengembangkan strategi perdagangan yang andal untuk diikuti, Anda dapat langsung mengarahkan kendaraan investasi Anda dan mulai mendapatkan pengalaman segera. Kunci kesuksesan Anda terletak pada kemampuan Anda untuk menilai pasar Bitcoin dan berspekulasi mengenai harga masa depan aset digital ini. Untungnya, Anda sekarang dipersenjatai dengan strategi perdagangan berjangka paling populer di pasar.