Investire in palladio: tutto ciò che devi sapere

Perché investire in palladio?

Investendo in metalli preziosi saresti perdonato per aver concentrato molto l’attenzione sui nomi popolari del settore. Il commercio di oro e argento attira ovviamente molta più attenzione in quest’area, principalmente a causa del livello generale di consapevolezza che la maggior parte delle persone ha intorno a queste scelte di mercato molto comuni. Ci sono altri metalli preziosi in cui vale sicuramente la pena investire. Uno di questi, spesso dimenticato dai commercianti al dettaglio, è il palladio. Nonostante il fatto che questo metallo prezioso sia cresciuto fortemente negli ultimi anni e abbia mostrato guadagni di oltre il 1.000% dal 2008, viene spesso lasciato da parte dagli investitori concentrati sui mercati dell’oro e dell’argento a volume maggiore.

Qui ti mostreremo di cosa tratta il mercato del palladio, come puoi entrare nel trading di questo metallo prezioso e perché potrebbe essere una grande aggiunta al tuo portafoglio.

Le basi – Ciò che determina i prezzi del palladio?

Al momento, il palladio viene scambiato più dell’oro, con entrambi a livelli record. Questo ha fatto luce su entrambi come mai prima d’ora. Quali sono dunque i principali fattori che hanno spinto i prezzi del palladio a portarli a livelli più alti anche dell’oro? Eccone alcuni importanti da considerare:

Domanda dell’industria automobilistica – Questa è di gran lunga l’influenza numero uno sui prezzi del palladio in tutto il mondo. L’industria automobilistica rappresenta circa i tre quarti della domanda globale di palladio. Ciò è dovuto al fatto che il palladio è un componente chiave nella produzione di convertitori catalitici. Questo, e in particolare la domanda di veicoli nei grandi mercati come gli Stati Uniti e la Cina, hanno un’incidenza enorme sul prezzo del palladio.

Preoccupazioni geopolitiche – Questo fattore può essere attivo su diversi fronti per il palladio ed è qualcosa che dovresti indagare prima di investire. Gran parte della fornitura mondiale di palladio proviene dalla Russia e dal Sud Africa. Ciò rappresenta circa l’80% della fornitura totale in tutto il mondo. Detto questo, qualsiasi interruzione a questa fornitura o processo, sia sotto forma di sanzioni di cui a volte si occupa la Russia, o problemi di alimentazione, può causare una fluttuazione dei prezzi.

Sostituzione – Sostituire il palladio con altri metalli nell’industria automobilistica è qualcosa che sta cadendo e sta aumentando la quantità di controlli. Ciò è in gran parte dovuto al prezzo elevato del palladio e anche al fatto che è possibile utilizzare una serie di sostituti, incluso il platino. Con questo in mente, tuttavia, il platino non è un sostituto diretto che può essere facilmente utilizzato, quindi i produttori di automobili dipendono ancora in gran parte dal palladio.

Forza del dollaro USA – Il mercato forex del dollaro USA sta attraversando un momento difficile al momento. Questo indebolimento del dollaro può certamente avere un impatto sui prezzi del palladio così come su altri metalli preziosi, anche se il ragionamento alla base potrebbe essere diverso. Il palladio viene generalmente acquistato da fornitori in dollari USA. Qualsiasi movimento al ribasso del dollaro ha il potenziale per agire come un disincentivo per i fornitori principali. Ciò può ridurre l’offerta del metallo prezioso che a sua volta può portare a un movimento al rialzo dei prezzi.

Modi per investire nel palladio

Ora che conosci molti dei fattori chiave dietro il prezzo del palladio, ti mette in una buona posizione per essere coinvolto nell’acquisto e nel trading sul mercato. Ci sono diversi modi in cui puoi fare così tanto trading sui mercati dell’oro o dell’argento. I punti principali che varieranno qui sono la liquidità e quanto strettamente l’investimento è legato al prezzo del palladio.

Il modo più diretto per essere coinvolti nel commercio del palladio è acquistare lingotti di palladio direttamente da una zecca rinomata o da un’altra fonte di approvvigionamento affidabile. Questo acquisto fisico del metallo assume tipicamente la forma di monete, monete da collezione o barre del metallo che possono essere acquistate a pesi diversi. Naturalmente, questo è assolutamente legato ai prezzi di mercato del palladio, anche se dovresti essere consapevole che un piccolo premio viene generalmente aggiunto dal venditore, e questo può essere un investimento di palladio sostanzialmente più difficile da rivendere rapidamente se il prezzo cambia.

Le azioni di palladio sono un altro modo popolare per essere coinvolti nel trading di mercato. Ciò significa acquistare azioni di società legate al palladio tramite il tuo broker. In genere sono molto strettamente collegati alla domanda e al prezzo del palladio, anche se devi anche stare attento a comprendere le metriche chiave della performance della singola azienda. Se stai cercando un mercato di volume ancora più elevato, puoi scegliere di negoziare opzioni di palladio o contratti futures. Questi possono essere un rischio più elevato, ma sono sicuramente i più liquidi in termini di capacità di scambiare rapidamente palladio.

Infine, se stai cercando un modo molto equilibrato di investire nel palladio, gli ETF potrebbero essere una buona scelta per te. Esistono essenzialmente panieri di azioni in cui puoi investire a un prezzo collettivo. Investire in un ETF tematico relativo al palladio ti darà una buona esposizione a molti dei principali attori del settore e dovrebbe anche coprire il tuo rischio in una certa misura se i prezzi scendono. Questi ETF possono spesso pagare anche un buon dividendo.

Chi dovrebbe investire nel palladio?

Sebbene il palladio abbia ora un prezzo più alto dell’oro, è ancora un investimento che qualsiasi tipo di trader può fare. Come altri investimenti in metalli preziosi, è qualcosa che puoi utilizzare per aggiungere una grande diversità al tuo portafoglio. Sta anche diventando molto accessibile a tutti i trader al dettaglio grazie all’offerta di molti dei migliori broker online.

Il tuo investimento in palladio dipende davvero dal tuo profilo di rischio. Questo determinerà quale metodo di investimento in palladio potrebbe essere più adatto a te. Se sei disposto a correre più rischi e puoi sopportare un certo grado di volatilità, puoi prendere in considerazione opzioni o futures, mentre un approccio più conservativo sarebbe un investimento in ETF o alcuni fondi indicizzati. Con la crescita della domanda e del prezzo, tuttavia, è chiaro che sempre più trader stanno diventando consapevoli del potenziale nel trading del palladio tanto quanto altri metalli preziosi.