Day Trading – Tutto quello che devi sapere

Se sei bravo, il day trading può essere molto redditizio. Puoi generare un reddito o aumentare il capitale con un conto relativamente piccolo. Può essere anche molto eccitante se hai il giusto temperamento. E questo è il segreto del day trading: si adatta a un certo tipo di personalità. Quello che segue è un’introduzione al day trading e alcuni suggerimenti per decidere se può essere giusto per te.

Cos’è il Day Trading?

La semplice definizione di scambio giornaliero è un’operazione che viene aperta e chiusa lo stesso giorno. I day trader non hanno posizioni quando si disconnettono alla fine della giornata e non devono preoccuparsi dei movimenti durante la notte.

Alcuni trader giornalieri mantengono le posizioni per periodi di tempo molto brevi – minuti o addirittura secondi. Altri manterranno uno scambio fino a quando non raggiungerà un obiettivo di profitto o un livello di stop loss. E altri mantengono la loro posizione fino a poco prima della chiusura del mercato se è “in the money”.

I vincoli di tempo del day trading significano che si acquista o si vende uno strumento solo se si è abbastanza certi che farà ciò che si pensa che farà prima della fine della giornata. Ciò significa che domanda e offerta sono le caratteristiche più importanti di un mercato. L’analisi fondamentale ha un valore limitato per i trader giornalieri e la maggior parte utilizza una qualche forma di analisi tecnica o “lettura del nastro”.

I day trader devono conoscere intimamente i mercati scelti e capire chi sono i diversi attori del mercato, come sono posizionati e come è probabile che reagiscano ai movimenti dei prezzi.

Mercati per il day trading

Il day trading è praticabile solo nei mercati liquidi che sono relativamente economici da negoziare. Ciò significa tassi di commissione bassi e spread ridotti. È inoltre necessaria la disponibilità di conti con margine o strumenti con leva finanziaria come i futures. Questi sono i mercati popolari per i trader giornalieri:

Azioni

Se intendi scambiare azioni quotidiane, metà della battaglia è decidere quali azioni negoziare. Il titolo medio semplicemente non si muove abbastanza ogni giorno da giustificare il trading intraday. Coloro che quotidianamente commerciano in azioni tendono a specializzarsi in uno dei tre gruppi di azioni.

In primo luogo, ci sono azioni che sono molto liquide e ragionevolmente volatili quasi tutti i giorni. Si tratta di azioni di società come Amazon e Tesla che vengono scambiate da migliaia di day trader ogni giorno, il che si aggiunge alla volatilità e alla liquidità.

In secondo luogo, alcuni trader sono specializzati in azioni “in gioco”. Un’azione è in gioco quando è oggetto di speculazioni e notizie, o durante i giorni di entrambi i lati della pubblicazione degli utili. Un titolo può essere in gioco per alcuni giorni dopo un comunicato stampa, o per mesi alla volta se è l’obiettivo di un’acquisizione o l’oggetto di una storia in corso.

Il terzo gruppo, i penny stock, di solito non si qualificano come candidati al day trading a causa della loro bassa liquidità. Tuttavia, i penny stock possono subire movimenti infragiornalieri esplosivi quando le condizioni sono giuste. Il day trading di penny stock è molto rischioso, ma alcuni trader sembrano aver capito bene.

Indici azionari

I futures su indici sono stati un mercato di base per i day trader da quando sono stati introdotti negli anni ’70. Gli indici più popolari sono gli S&P500, FTSE 100 e DAX 30. I mercati dei futures in genere hanno giorni di negoziazione più lunghi, con la S&Trading P500 quasi 24 ore al giorno.

Gli indici principali sono un barometro per il mercato generale e vengono utilizzati per coprire le posizioni azionarie e speculare sulla prossima mossa dai più grandi fondi e istituzioni del mondo. I mercati futuri spesso si muovono prima di qualsiasi altro mercato quando si verificano eventi importanti. Il futuro dell’indice di trading significa che devi sapere esattamente cosa sta guidando il mercato in un dato giorno ed essere attento a qualsiasi novità che colpisce il mercato.

Forex

Il mercato valutario globale è il più grande del mondo, il che significa che è anche il più liquido. Il forex di day trading è più popolare al di fuori degli Stati Uniti a causa del fatto che è strettamente regolamentato in America e piuttosto vagamente regolamentato altrove.

Alcuni commercianti di giorno fanno trading sul forex con successo, ma molti commercianti di forex preferiscono tempi leggermente più lunghi. La grande differenza tra forex e altri mercati è che i mercati forex sono aperti tutto il giorno. Tuttavia, valute diverse sono più attive in diversi momenti della giornata, quindi i trader devono decidere le coppie di valute preferite e l’ora del giorno in cui faranno trading.

Il trading sul Forex richiede una buona comprensione sia dei grafici che dell’economia, in particolare dei tassi di interesse e di ciò che li influenza.

Criptovalute (note anche come risorse digitali)

Il mercato del day trading più recente è il mercato delle criptovalute. Poiché il mercato è ancora agli inizi, la liquidità e la volatilità cambiano per sempre e le valute digitali adatte al day trading cambiano per sempre.

Ciò significa che chiunque scambi criptovalute deve rimanere aggiornato con il mercato delle criptovalute, le monete più liquide e ciò che determina il loro prezzo e volume.

Materie prime

Alcuni commercianti di giorno si specializzano nel commercio di materie prime – di solito petrolio, gas, oro e argento. Questi mercati sono anche negoziati giornalmente da trader che negoziano altri mercati a termine.

Il trading di materie prime su base infragiornaliera richiede molta conoscenza del dominio. Devi capire le classifiche, i settori e tutti i diversi attori del mercato. Ogni mercato ha molte sfumature che influenzano il modo in cui opera il mercato sottostante, così come il suo mercato dei futures.

Strategie di day trading

I day trader di maggior successo sviluppano il proprio metodo unico di analisi e negoziazione del mercato prescelto. Per sviluppare il loro metodo, in genere adattano una o più delle strategie elencate di seguito. In molti casi queste strategie si sovrappongono e in quasi tutti i casi i grafici sono lo strumento più importante.

Seguendo le tendenze

Il trend following è un approccio di grande successo quando l’intervallo giornaliero è sufficientemente ampio o se si espande durante i periodi di volatilità. I trend follower utilizzano linee di tendenza, medie mobili o indicatori simili per identificare le nuove tendenze. Una strategia che segue la tendenza è in genere molto sistematica e basata su una serie di regole.

Quantità di moto

I trader Momentum identificano modelli che indicano un aumento dello slancio nella direzione di una tendenza. Mantengono le posizioni per tutto il tempo in cui lo slancio continua, spesso utilizzando un trailing stop loss per bloccare i profitti.

Schemi grafici

Alcuni dei classici pattern grafici che i trader utilizzano sui pattern grafici giornalieri e settimanali possono essere utilizzati anche per fare trading intraday. I modelli grafici hanno obiettivi di prezzo specifici e le posizioni vengono chiuse quando l’obiettivo viene raggiunto. I pattern a candele sono anche comunemente usati dai trader giornalieri, specialmente nel mercato forex.

Molti day trader preferiscono anche i modelli di grafici Elliott Wave, sebbene questo approccio richieda del tempo per imparare.

Mean reversion e range trading

Quando un mercato opera in un intervallo di negoziazione chiaramente definito o in un canale di tendenza, l’intervallo di negoziazione può essere scambiato. Ciò significa mettere in corto il mercato quando il prezzo è nella parte superiore dell’intervallo e acquistare quando è nella parte inferiore dell’intervallo.

Inversioni

Gli inversioni possono verificarsi all’interno di un intervallo di negoziazione o quando una tendenza cambia direzione. I trader utilizzano modelli e indicatori per identificare potenziali inversioni e obiettivi di profitto. Nelle giuste condizioni di mercato, le inversioni possono essere molto redditizie per i trader a breve termine.

Scalping

Gli scalper identificano squilibri momentanei nella domanda e nell’offerta per cogliere rapide variazioni di prezzo prima di prendere profitti e passare alla transazione successiva. Gli scalper a volte eseguono 20 o più operazioni in un giorno.

Trading di notizie

I prezzi spesso si muovono in modo sostanziale dopo la pubblicazione di notizie economiche o aziendali. Le notizie aziendali vengono spesso pubblicate prima o dopo la sessione di negoziazione, quindi le opportunità per le negoziazioni di azioni sono limitate. Tuttavia, le notizie economiche sono programmate e i trader di forex e indici possono fare trading prima o dopo che i dati vengono rilasciati.

Il day trading è giusto per te?

Mentre alcune persone prosperano nel day trading, non è per tutti. Si adatta a certi tratti della personalità più di altri. Alcuni dei tratti di un buon day trader si applicano alla maggior parte dei tipi di trading, ma quando si tratta di day trading sono ancora più essenziali.

Per cominciare, devi essere in grado di rimanere concentrato e guardare il mercato tutto il giorno. Se sei facilmente distratto o è probabile che ti annoi nei giorni lenti, perderai opportunità cruciali.

Per mantenere la concentrazione e la motivazione, è utile essere effettivamente affascinati dai mercati. Ciò include l’interesse per l’economia, gli affari, la psicologia e la teoria dei giochi. La curiosità e il desiderio di imparare aiuteranno anche con la generazione di idee.

Il prossimo è la disciplina. Devi essere molto disciplinato per avere successo nel trading giornaliero. Questo vale per attenersi a un quadro di gestione del rischio e per prendersi cura della propria salute e prepararsi prima dell’immissione sul mercato ogni singolo giorno.

Avrai bisogno di resilienza per andare avanti quando le cose non vanno come vuoi. Il day trading può essere molto frustrante e ci saranno giorni in cui vorrai abbandonarlo. Ogni trader di successo ha attraversato periodi di insicurezza ed è riuscito ad andare avanti.

La capacità di adattamento spesso separa i migliori day trader da quelli che lottano. I mercati cambiano e gli operatori devono continuare ad adattarsi alle diverse condizioni di mercato e, talvolta, a mercati completamente nuovi.

Il day trading non è un hobby. Per avere successo servono tempo e duro lavoro. Devi essere pronto a dedicarci dalle 8 alle 10 ore al giorno ea trattarlo come un business, che è esattamente quello che è.

Pro e contro del day trading

Come la maggior parte delle cose nella vita, il day trading ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.

Vantaggi del day trading

• I trader giornalieri possono partecipare a tutte le mosse al rialzo e al ribasso che compongono i movimenti dei prezzi a lungo termine. Tra il 2010 e il 2020 la S&L’indice P500 ha restituito circa il 13% all’anno. Tuttavia, nello stesso periodo, lo spostamento medio giornaliero è stato di circa lo 0,7%, che si aggiunge al 175% all’anno. I day trader possono scambiare tutte quelle mosse quotidiane.
• Il day trading è un modo molto efficiente per utilizzare il capitale. Puoi spostare il capitale da un’opportunità all’altra più volte al giorno.
• È anche un buon modo per utilizzare la leva finanziaria con rapporti favorevoli di ricompensa / rischio. Poiché gli stop loss sono stretti, rischi una quantità relativamente piccola per un periodo limitato ogni giorno, con il potenziale per ricompense molto più grandi.
• Poiché le posizioni vengono chiuse ogni giorno, non devi preoccuparti dei movimenti notturni.

Svantaggi del day trading

• I profitti del day trader sono generalmente tassati come reddito, non come plusvalenze, e quindi pagano un’aliquota più alta.
• Il day trading a volte può essere incredibilmente stressante ed estenuante. È particolarmente importante gestire lo stress e prendersi del tempo libero quando necessario. È anche essenziale fare esercizio, mangiare bene e dormire a sufficienza.

Di cosa hai bisogno per iniziare il day trading?

Allora, di cosa hai bisogno per iniziare il day trading? La prima cosa di cui hai bisogno è il tempo. Il day trading è una professione a tempo pieno e dovrai essere in grado di dargli abbastanza tempo. C’è però una certa flessibilità qui. È possibile negoziare solo la sessione di apertura o chiusura ogni giorno, a condizione che sia la stessa sessione ogni giorno. Dovrai trovare una strategia con un orizzonte temporale molto breve e perderai alcune delle mosse più grandi. Nel complesso, non sarai in grado di guadagnare tanto e ci vorrà più tempo per imparare, ma si può fare.

Il secondo requisito è il capitale. Qualsiasi operatore di borsa che esegue quattro o più operazioni giornaliere alla settimana utilizzando un conto a margine è classificato come commerciante giornaliero da FINRA. Ciò significa che il saldo del conto deve rimanere superiore a $ 25.000. Quindi, per gli operatori di borsa, $ 25.000 è il minimo per iniziare. Teoricamente, puoi scambiare futures giornalieri con un minimo di $ 1.000, ma la maggior parte dei broker richiederà che tu abbia un account più grande. Idealmente, dovresti avere almeno $ 20.000 indipendentemente dal mercato in cui operi.

Avrai anche bisogno di capitale o di qualche forma di reddito regolare per vivere fino a quando non guadagnerai costantemente un reddito dal mercato. Non esiste un importo specifico, ma più inizi con maggiori possibilità di diventare redditizio.

Ovviamente avrai bisogno anche di un broker. Il broker dipenderà dal mercato che scegli di negoziare. È sempre meglio scegliere un broker specializzato nel mercato che intendi negoziare. Oltre a ciò, ci sono molte risorse per i broker di ricerca.

I day trader hanno bisogno di piattaforme di trading veloci, affidabili e dotate di una gamma di strumenti di analisi tecnica. Fortunatamente, la maggior parte dei broker fornisce ottime piattaforme per i propri clienti su cui fare trading. Tuttavia, avrai bisogno di un buon PC con uno schermo extra: non hai bisogno di una banca di monitor, ma un monitor aggiuntivo aiuta. Avrai anche bisogno di una connessione Internet affidabile e di una connessione di backup nel caso in cui la tua linea si interrompa.

Come iniziare

Per iniziare dovresti iniziare a conoscere i mercati e le strategie. Leggi il più possibile sui diversi mercati e inizia a seguirli giorno per giorno. Allo stesso tempo, puoi iniziare a leggere di più sulle diverse strategie di trading descritte sopra. Dovresti iniziare a farti un’idea dei mercati che ti interessano e dei metodi di trading che hanno senso per te. Questo dovrebbe metterti nella posizione di iniziare a cercare un broker in cui puoi aprire un conto demo e iniziare a fare trading di carta e alla fine iniziare a mettere il capitale reale al lavoro.