Cosa sono i futures su valute?

Se fai trading nel mercato forex, probabilmente sai che è il più grande mercato di trading al mondo in base al volume. Sapevi però che non esiste solo questo mercato in cui puoi scambiare valuta?

Esatto, puoi anche fare trading nel mercato dei futures su valute. Sebbene non sia così grande in termini di volume, ti fornisce comunque l’accesso al commercio di forex, solo da un’angolazione leggermente diversa. Qui spiegheremo tutto sul mercato dei futures valutari, come puoi essere coinvolto e che tipo di asset puoi negoziare qui.

Introduzione ai futures su valute

La prima domanda che potresti porre è: cosa sono esattamente i futures su valute? Per saperlo, devi prima capire cos’è il trading sui futures. I futures sono fondamentalmente contratti negoziati in borsa. All’interno di questi contratti futures, accetti di acquistare un’attività sottostante in un determinato momento futuro, a un prezzo stabilito. La tua speranza quando fai trading sui futures sarebbe che l’asset che accetti di acquistare in futuro abbia un prezzo migliore rispetto a quello del contratto che hai acquistato.

I futures su valuta sono contratti futures negoziati in cui l’attività sottostante è il tasso di cambio di quella valuta. Ad esempio, puoi acquistare un contratto future EUR / USD in borsa. Ciò significa che a un certo punto in futuro (se lasci scadere il contratto), riceverai $ 125.000 in Euro. A seconda del tasso di cambio in quel momento futuro rispetto a ciò per cui hai acquistato il contratto, puoi realizzare un profitto facendo scadere il contratto e ricevendo in consegna il valore di $ 125.000 di Euro. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i contratti futures vengono regolarmente ri-scambiati sul mercato.

Dove negoziare futures su valute

Molti dei principali broker forex offriranno il trading sia sul forex spot (ciò a cui pensiamo tipicamente quando parliamo di forex trading) che sui futures su valuta. Scoprirai anche che i futures sono offerti con quasi tutti i broker a servizio completo.

Quando si tratta dei mercati su cui stai operando, però, è qui che entra in gioco la differenza principale. Il trading spot forex, viene fatto tramite il tuo broker sul mercato forex decentralizzato. Il trading in futures su valuta viene effettuato tramite scambi. Il più grande di questi scambi, e il luogo in cui i futures su valute furono introdotti per la prima volta per il trading nel 1972, è il CME (Chicago Mercantile Exchange). Il trading è offerto su varie altre borse in tutto il mondo come con la maggior parte degli altri mercati a termine.

Vantaggi dell’utilizzo di un Robo-Advisor

Ci sono molti vantaggi nell’usare un robo-advisor che hanno accelerato l’adozione di tali servizi da parte dei trader. Ecco alcuni dei più comuni.

Persone che commerciano in futures su valute

Chiunque può iniziare a fare trading nel mercato forex o nel mercato dei futures su valute fintanto che ne hai accesso. Detto questo, i mercati dei futures in generale sono in genere mercati popolari per molti day trader. Ciò vale anche per il mercato dei futures su valute.

Nell’esempio citato sopra, guardiamo a cosa succede quando il tuo contratto futures su valuta scade e essenzialmente prendi in consegna la valuta che hai acquistato nel contratto. La realtà, però, è che questa scadenza accade raramente ai trader. Invece, i contatti vengono ri-scambiati sulle borse quando i tassi cambiano e c’è speculazione su base giornaliera. Un esempio di un caso così raro in cui molti contratti futures sono scaduti si è potuto vedere negli ultimi mesi quando il prezzo dei futures sul petrolio è diventato negativo. Ciò avrà lasciato molti trader con contratti scaduti, dovendo prendere in consegna enormi spedizioni di petrolio o tentando di scaricare i contratti prima della scadenza, il che ha portato al prezzo negativo.

A causa della natura commerciale dei futures su valute, probabilmente avrai anche bisogno di accedere a un po ‘più di capitale quando si tratta di costi di avvio di quanto faresti se stessi scambiando valuta spot sul mercato forex.

Differenze tra Forex e futures su valute

Ci sono molte differenze chiave di cui dovresti essere a conoscenza quando si tratta di fare trading sul mercato delle valute forex e di negoziare futures su valute. Ecco alcuni dei principali:

Il tasso: Il tasso che di solito hai quando fai trading sul forex nel solito modo se il tasso spot. Questo è il tasso a cui la valuta è valutata in questo momento. Tuttavia, quando si scambiano futures su valute, questo tasso sarà il tasso a termine. Il tasso a termine è in genere diverso poiché cerca di tenere conto del prezzo in una data futura in base al contratto futures. Pertanto, noterai che se il tasso spot scende, di solito lo farà anche il tasso a termine e viceversa.

Leva: Quando fai trading sul forex, in genere avrai accesso a una leva molto alta. Questo potrebbe essere fino a 500 volte il tuo saldo a seconda della tua posizione. Questo non è il caso del trading di futures su valute in cui la leva tende ad essere molto più bassa e il requisito di capitale proprio più alto.

Commissione: Le commissioni e le commissioni che devi pagare se stai negoziando futures sono in genere un po ‘più alte di quelle che potresti incontrare nel trading forex. In effetti, molti broker forex consentono il trading senza commissioni. Con il trading di futures, tuttavia, ci sarà una commissione coinvolta.

Margine: Poiché i contratti future su valuta hanno un valore prefissato, di solito intorno a $ 125.000 per contratto, è tipico che vengano scambiati a margine. Ciò significa avere un deposito di $ 2.500 o più a seconda del contratto e prendere in prestito il resto dal broker. Se il contratto è scaduto, dovresti onorare l’importo del pagamento del contratto, mentre con il trading sul forex molti broker chiuderanno automaticamente le posizioni se il patrimonio del tuo conto diventa negativo.

Pensieri finali

Se sei interessato al trading di valuta, il mercato dei futures su valuta offre un’altra eccellente alternativa a cui pensare oltre al trading nel mercato forex. In generale, il trading nel mercato dei futures di qualsiasi attività tende ad essere un po ‘più rischioso e, nel caso dei futures su valute, avrai bisogno di un po’ più di capitale per iniziare. Con una certa esperienza, in particolare se sei interessato al day trading, i futures su valute potrebbero essere una buona scelta.